Κύρια νέα S&P 500: πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, CPI ΗΠΑ, Oracle κ.ά.

Ο δείκτης S&P 500 συνέχισε την ισχυρή καθοδική του πορεία την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 17 Δεκεμβρίου πέρυσι. Έκλεισε την εβδομάδα στα $6,740, σημαντικά χαμηλότερα από το υψηλό της χρονιάς στα $7,000. Ας εξετάσουμε μερικούς από τους κορυφαίους καταλύτες για τα ETF SPY, IVV και VOO αυτή την εβδομάδα.

Έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ 

Ένας βασικός καταλύτης για τον S&P 500 και τα ETF του αυτή την εβδομάδα θα είναι η προσεχής έκθεση για τον καταναλωτικό πληθωρισμό των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Πρόκειται για μια κρίσιμη έκθεση που αποτελεί το δεύτερο μέρος του διπλού ρόλου της Federal Reserve μετά την έκθεση για την απασχόληση. 

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η οικονομία χάθηκε πάνω από 92,000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, η χειρότερη επίδοση εδώ και χρόνια. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4%, ενώ η αύξηση των μισθών παρέμεινε σταθερή.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η προσεχής έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ θα δείξει πως ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε στο 2,5% τον Φεβρουάριο, ενώ ο βασικός (core) CPI παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5%.

Μια υψηλότερη από την αναμενόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό θα δυσκολέψει την Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια όπως έχει προτείνει ο Donald Trump. Ο δείκτης S&P 500 και άλλοι δείκτες αποδίδουν καλά όταν η Fed μειώνει τα επιτόκια.

Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν 

Ο σημαντικότερος καταλύτης για τον δείκτη S&P 500 θα είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν, που κλιμακώθηκε κατά το Σαββατοκύριακο, με το Ισραήλ να βομβαρδίζει ένα σημαντικό ιρανικό διυλιστήριο. 

Ο πόλεμος οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Brent, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, εκτινάχθηκε από το χαμηλό της χρονιάς στα $55 σε πάνω από $100. Παρομοίως, ο αμερικανικός δείκτης αργού συνέχισε να ανεβαίνει καθώς η κίνηση στο Στενό του Χορμούζ εξασθενεί.

Οι τιμές άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως το φυσικό αέριο και η βενζίνη, συνεχίζουν να αυξάνονται φέτος, κάτι που θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ενώ οι ενεργειακές εταιρείες στον δείκτη S&P 500 ωφελούνται, άλλοι κλάδοι, ιδίως οι μεταφορές και η βιομηχανία, βρίσκονται υπό σημαντική πίεση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Σημάδια ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του θα είναι ανοδικά για τον S&P 500 και άλλους αμερικανικούς δείκτες. Ένα παράδειγμα ήταν την περασμένη Τετάρτη, όταν τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν προσέγγισε τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Κύρια εταιρικά αποτελέσματα 

Ο άλλος βασικός καταλύτης για τον S&P 500, τα ETF SPY, IVV και VOO είναι οι επερχόμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ. 

Παρότι η σεζόν αποτελεσμάτων έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ορισμένες σημαντικές εταιρείες θα δημοσιεύσουν στοιχεία αυτήν την εβδομάδα.

Η Hewlett-Packard Enterprise και η Casey’s General Stores θα ανακοινώσουν τα στοιχεία τους τη Δευτέρα. Η Oracle, κορυφαίος παίκτης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της την Τρίτη.

Τα αποτελέσματα της Adobe την Πέμπτη θα είναι σημαντικά, καθώς θα δείξουν κατά πόσο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic διαταράσσουν την επιχείρησή της.

Άλλες εταιρικές ανακοινώσεις που αξίζει να παρακολουθήσετε είναι οι Dollar General, Ulta Beauty, Lennar Corporation, UiPath και Campbell’s Soup.

Δείκτης S&P 500: σχηματισμός ανοδικής σφήνας 

Ένας ακόμη βασικός καταλύτης για τον δείκτη S&P 500 είναι τα τεχνικά του στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν περαιτέρω πιέσεις βραχυπρόθεσμα. 

Όπως δείχνει το διάγραμμα παραπάνω, ο δείκτης σχημάτισε ένα μοτίβο ανοδικής σφήνας, το οποίο αποτελείται από δύο ανοδικές και συγκλίνουσες γραμμές τάσης. Έχει ήδη κινηθεί κάτω από το κατώτερο όριο αυτού του μοτίβου και τα επίπεδα Strong, Pivot και Reverse του εργαλείου Murrey Math Lines.

Συνεπώς, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο δείκτης να συνεχίσει να υποχωρεί, πιθανώς προς το επόμενο βασικό επίπεδο στήριξης στα $6,000.