Brent κάτω από $100 μετά την άδεια ΗΠΑ για ρωσικό πετρέλαιο — χρυσός υποχωρεί

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 2% την Παρασκευή μετά την άδεια που έδωσαν οι ΗΠΑ για ρωσικό αργό και αφού ένα ινδικό δεξαμενόπλοιο πέρασε από το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, και τα δύο σημεία αναφοράς, Brent και West Texas Intermediate, κατευθύνονταν προς εβδομαδιαία κέρδη λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, οι τιμές του χρυσού κατευθύνονταν προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου μείωσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και το ισχυρότερο δολάριο επιβάρυνε το κλίμα.

Επιπλέον, το ασήμι στο COMEX υποχώρησε σχεδόν 1% την Παρασκευή.

Παράλληλα, οι τιμές του αλουμινίου ήταν στο «κόκκινο» μετά το πολύετές υψηλό που άγγιξε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το πετρέλαιο υποχωρεί

Παρά τη γενικότερη επίμονη διαταραχή στην προσφορά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή.

Η πτώση αυτή συνέβη καθώς ένα ινδικό δεξαμενόπλοιο βγήκε από το Στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ εισήγαγαν μέτρα με στόχο την άμβλυνση των ανησυχιών για την προσφορά.

Παρόλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου την Παρασκευή, ένα δεξαμενόπλοιο με ινδική σημαία είχε αποπλεύσει από την περιοχή ανατολικά του Στενού του Ορμούζ μεταφέροντας βενζίνη προοριζόμενη για την Αφρική.

«Μερικό πετρέλαιο περνάει από το στενό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα ξανανοίξει», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στην μεσιτική εταιρεία PVM. «Αυτή η πτώση θα πρέπει να θεωρηθεί βραχυπρόθεσμη.»

Σε μια κίνηση για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent ανακοίνωσε άδεια 30 ημερών των ΗΠΑ που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα στη θάλασσα.

Η απόφαση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαταραχής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον προεδρικό απεσταλμένο της Ρωσίας, Kirill Dmitriev, αυτή η προσωρινή άδεια επηρεάζει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού, ποσότητα σχεδόν ισοδύναμη με μία ημέρα της παγκόσμιας συνολικής παραγωγής πετρελαίου.

Μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση για το ρωσικό πετρέλαιο, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα.

Το μέτρο αυτό είχε σκοπό να βοηθήσει στον περιορισμό της εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου.

Τα πρόσφατα κέρδη της αγοράς επηρεάστηκαν ελάχιστα, ακόμα και μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent για άρση των κυρώσεων επί ενός μήνα σε ρωσικά δεξαμενόπλοια που βρίσκονται στη θάλασσα.

«Το κύριο ζήτημα είναι ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα, κόβοντας έτσι περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας», είπε ο David Morrison, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Trade Nation.

Κατά τη σύνταξη του κειμένου, η τιμή του WTI ήταν $93.41 το βαρέλι, μειωμένη κατά 2.4%, ενώ το Brent βρισκόταν στα $98.86 το βαρέλι, μειωμένο κατά 1.5% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Ο χρυσός κατευθύνεται προς εβδομαδιαία απώλεια

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει ξανά κάτω από το όριο των $5,100 ανά ουγγιά, πτώση που αποδίδεται στην συνεχιζόμενη, ανεπίλυτη σύγκρουση στο Ιράν.

Το συμβόλαιο χρυσού στο COMEX ήταν τελευταίο στα $5,114.41 ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα την ημέρα είχε αγγίξει ημερήσιο χαμηλό $5,066.51 ανά ουγγιά.

Ο χρυσός κατευθύνονταν προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση καθώς πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου, μείωσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, ωθώντας τους επενδυτές να καλύψουν απαιτήσεις περιθωρίου.

Επιπλέον, το ισχυρότερο δολάριο και οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων επέδρασαν αρνητικά στο πολύτιμο μέταλλο.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου εντάθηκαν μετά την απειλή του Ιράν ότι θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ.

Το δολάριο σκαρφάλωσε σε τρίμηνο υψηλό και οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έφτασαν κοντά σε σχεδόν εξάβδομαδιαίο υψηλό.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται σε δύο βασικά γεγονότα: την επικείμενη δημοσιοποίηση των καθυστερημένων στοιχείων για τις Δαπάνες Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) του Ιανουαρίου την Παρασκευή, και τη διήμερη σύσκεψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Παρά τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό που υποδεικνύουν ελεγχόμενη ανάπτυξη τιμών, το πλήρες αντίκτυπο της εκτόξευσης των τιμών του αργού δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Η αγορά των ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν αναμένει πλήρως ούτε και μείωση 25 μονάδων βάσης από τη Fed μέχρι το τέλος του έτους, μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου όταν η αγορά ακόμα συμπεριλάμβανε στο κλείσιμο δύο και μισές τέτοιες κινήσεις, σύμφωνα με την Thu Lan Nguyen, επικεφαλής έρευνας FX και εμπορευμάτων στην Commerzbank AG.

«Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η τιμή του χρυσού έχει τεθεί υπό πίεση.»

Το αλουμίνιο υποχωρεί από τα υψηλά

Ο δείκτης βασικών μετάλλων παραμένει σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένος από την γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά αλουμινίου συνεχίζει να αισθάνεται τις επιπτώσεις των ανησυχιών για την προσφορά που προκύπτουν από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Αυτή την εβδομάδα, τα αιτήματα ανάληψης αλουμινίου από τις αποθήκες του LME εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την άνοιξη του 2024.

Η πλειονότητα αυτών των αιτημάτων στράφηκε σε αποθήκες στη Μαλαισία, υποδεικνύοντας μια ιδιαίτερα σφιχτή κατάσταση προσφοράς στην ασιατική αγορά, είπε η Nguyen.

Επίσης υπήρξαν αναφορές ότι ένας μεγάλος εξορυκτικός όμιλος έχει αυξήσει σημαντικά τα πριμ για τους αγοραστές αλουμινίου στην Ιαπωνία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Ωστόσο, καθώς η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στον κόσμο, οι παραγωγοί εκεί θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους βραχυπρόθεσμα — όχι τουλάχιστον λόγω των πιο ελκυστικών τιμών — και ενδεχομένως να προσφέρουν ανακούφιση», είπε η Nguyen.

Ωστόσο, το τρίμηνο συμβόλαιο αλουμινίου στο London Metal Exchange υποχώρησε λόγω του ισχυρότερου δολαρίου.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα τιμωμένα σε δολάρια πιο ακριβά για τους ξένους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι τη ζήτηση.

Κατά τη σύνταξη του κειμένου, το συμβόλαιο αλουμινίου στο LME βρισκόταν στα $3,484.45 ανά τόνο, μειωμένο 1%. Το συμβόλαιο χαλκού μειωνόταν 0.5% στα $12,920 ανά τόνο.