AeroVironment: Πτώση μετοχής και επικίνδυνα τεχνικά σήματα — μπορεί να φτάσει $170;

Η τιμή της μετοχής της AeroVironment συνέχισε να υποχωρεί τη Δευτέρα καθώς οι πρόσφατες προβλέψεις απογοήτευσαν. Η AVAV υποχώρησε πάνω από 2,4% πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, με πτώση 55% από το υψηλότερο σημείο της το 2025. Η κεφαλαιοποίησή της έχει συρρικνωθεί από πάνω από $19 δισ. στις 9 Οκτωβρίου πέρυσι σε $9,87 δισ. σήμερα.

Η AeroVironment αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις παρά τα γεωπολιτικά σοκ 

Η τιμή της μετοχής AVAV παραμένει σε bear market τους τελευταίους μήνες, μία τάση που επιτάχυνε αυτόν τον μήνα αφού η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της αποδείχθηκε ισχυρή στο τρίτο τρίμηνο, αν και το τμήμα Space συνέχισε να υποαποδίδει.

Τα έσοδα ανήλθαν σε $408 εκατ., αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από autonomous systems αυξήθηκαν σε $279 εκατ., ενώ το Space, Cyber, and Directed Energy (SCDE) εμφάνισε πάνω από $408 εκατ. 

Το τελευταίο ήταν ο κύριος αδύναμος κρίκος, εξαιτίας της stop-order στο πρόγραμμα Space SCAR και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην εκταμίευση κυβερνητικών κονδυλίων. Αυτή η καθυστέρηση ώθησε την εταιρεία να ανακοινώσει σημαντική απομείωση υπεραξίας άνω των $159 εκατ.

Η μετοχή AVAV κατέρρευσε επίσης μετά την απογοητευτική προοπτική που αναφέρθηκε από τη διοίκηση, επικαλούμενη προβλήματα στο SCDE. Τώρα αναμένει ότι τα ετήσια έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ $1,85 δισ. και $1,95 δισ. 

Η εταιρεία μείωσε επίσης την καθοδήγηση για το προσαρμοσμένο EBITDA λόγω αυτών των προκλήσεων. Προβλέπει ότι το μέγεθος θα είναι μεταξύ $265 εκατ. και $285 εκατ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα είναι μεταξύ $2,75 και $3,10, επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στον θετικό άξονα, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν έχει αναδείξει την ισχύ των drones στους σύγχρονους πολέμους. Ως αποτέλεσμα, οι παραγγελίες για τα μη επανδρωμένα συστήματά της συνεχίζουν να αυξάνονται, φέρνοντας το υπόλοιπο εκκρεμών παραγγελιών πάνω από $1 δισ.

Η εταιρεία έλαβε παραγγελία $186 εκατ. από τον στρατό. Αυτή η παραγγελία θα προβλέπει την παράδοση των Switchblade 600 Block 2 και Switchblade 300 Block 20. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία έλαβε μια παραγγελία $97 εκατ. για την παράδοση λύσεων δοκιμών επόμενης γενιάς αισθητήρων.

Η AeroVironment επεκτείνει επίσης την παρουσία της στη βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Πρόσφατα εξαγόρασε την ESAero σε συμφωνία $200 εκατ., η οποία αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στο EBITDA το πρώτο έτος πλήρους ενσωμάτωσης.

Πρόβλεψη τιμής μετοχής AeroVironment: Τεχνική ανάλυση

Διάγραμμα μετοχής AVAV | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής AVAV έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες. Αυτή η υποχώρηση ξεκίνησε όταν η μετοχή σχημάτισε διπλή κορυφή στα $416 και μια γραμμή λαιμού στα $227, το χαμηλότερο επίπεδο της στις December 17th. Η διπλή κορυφή είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα bearish σήματα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή έχει πλέον σχηματίσει πρότυπο σταυρού θανάτου (death cross), το οποίο συμβαίνει όταν οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι 50 ημερών και 200 ημερών (EMA) διασταυρώνονται. Αυτή η διασταύρωση συνέβη στις March 10, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε τα κέρδη της, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η AVAV παραμένει κάτω από τους δείκτες Supertrend και το σύννεφο Ichimoku, ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) προσεγγίζει το επίπεδο υπερπώλησης 30.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι έχει διασπάσει το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8%, όπου συνήθως λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες αντιστροφές. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει η μετοχή