Χρυσός σε σχεδόν 3 εβδομάδων υψηλό μετά την εκεχειρία με το Ιράν· βραχυπρόθεσμα ανοδικός

Οι τιμές του χρυσού έφθασαν σε σχεδόν τριών εβδομάδων υψηλό στις ασιατικές συνεδριάσεις την Τετάρτη, καθώς το δολάριο εξασθένησε μετά τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump για εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, που απέτρεψε με επιτυχία σχεδιασμένες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.

Το συμβόλαιο χρυσού Ιουνίου στο COMEX σημείωνε άνοδο 2,2% στα $4,836.59 ανά ουγγιά, και είχε φθάσει νωρίτερα στη συνεδρία στα $4,886 ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 19 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση έχει εμφανή επίδραση στις πρώτες ύλες και τις μετοχές. Οι αναλυτές παρατηρούν ότι ο χρυσός και οι μετοχές κινούνται ανοδικά, όπως αναμενόταν, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχωρούν. 

Συγκεκριμένα, τα futures του S&P 500 κατέγραψαν νυχτερινό κέρδος πάνω από 2%, σε έντονη αντίθεση με τα futures αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) που υποχώρησαν κατά 18%.

«Η μετατόπιση του επενδυτικού κλίματος στην αγορά χρυσού ώθησε τις τιμές να διασπάσουν κρίσιμες αντιστάσεις», ανέφερε η Kitco.com σε αναφορά. 

Οι γεωπολιτικές εντάσεις υποχωρούν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κύριο επίκεντρο ήταν η μείωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που αποδόθηκε σε σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες.

Συγκεκριμένα, το Πακιστάν παρενέβη ως μεσολαβητής, εξασφαλίζοντας παράταση δύο εβδομάδων για την προθεσμία της Τρίτης προς την Τεχεράνη ώστε να επαναρχίσει τη δραστηριότητα στο Στενό του Χορμούζ.

Πριν από τη συμφωνία, ο Trump, σε τηλεοπτική συνέντευξη, είχε δηλώσει, "Δεν μπορώ να σας πω, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις."

Ο Trump ανακοίνωσε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα συμφωνούσε σε αναστολή βομβαρδισμών και επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η παύση αυτή είναι υπό τον όρο ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα ανοίξει πλήρως και αμέσως.

Αυτό θα είναι μια διπλής όψης ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ!

Το Ιράν υπέβαλε μια εφαρμόσιμη πρόταση δέκα σημείων, την οποία αναγνώρισε ο Trump, υποδηλώνοντας ότι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία είναι επικείμενη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι και το Ισραήλ συναίνεσε στην εκεχειρία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Trump στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν θα ανασταλούν για δύο εβδομάδες, καθώς όπως ανέφερε οι ΗΠΑ είχαν ήδη επιτύχει τους κυριότερους στρατιωτικούς τους στόχους.

Το Ιράν εξέφρασε υπό όρους τη διάθεση μείωσης των εντάσεων, δηλώνοντας ότι θα επιτρέπεται ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν και τα πλοία θα συντονίζονταν με τις ιρανικές αρχές.

Παράλληλα, οι τιμές του αργύρου κατέγραψαν επίσης σημαντικό άλμα, ανεβαίνοντας πάνω από 4% στη συνεδρία και ξεπερνώντας τα $76 ανά ουγγιά.

Θετική επίπτωση στον χρυσό

Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το τέλος της σύγκρουσης θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στον χρυσό, ενδεχομένως επιτρέποντας στην Federal Reserve να εξετάσει μειώσεις επιτοκίων αργότερα φέτος.

Τον περασμένο μήνα οι τιμές του χρυσού σημείωσαν τη χειρότερη μηνιαία πτώση τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, κατακρημνιζόμενες πάνω από 11%, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους από τον πόλεμο με το Ιράν. 

Η πτώση αυτή υπέδειξε ότι ο χρυσός απέτυχε να προσελκύσει τη συνηθισμένη ζήτηση ως ασφαλές καταφύγιο.

Οι αναλυτές απέδωσαν την πτώση των τιμών του χρυσού στο ότι επενδυτές και κεντρικές τράπεζες αναγκάστηκαν να πουλήσουν το πολύτιμο μέταλλο για να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας.

Η προοπτική αυξανόμενου πληθωρισμού έχει δυστυχώς προκαλέσει διπλή επίπτωση: μια ανοδική προσαρμογή των προβλέψεων για τα επιτόκια, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του χρυσού καθώς δεν αποδίδει τόκο.

Παρά την αναμενόμενη ανακούφιση στα προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας από την εκεχειρία των δύο εβδομάδων, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι παραμένει πρόωρο να εκτιμηθεί το πλήρες οικονομικό κόστος και ο πληθωριστικός αντίκτυπος της υψηλής τιμής του πετρελαίου.

Τεχνική εικόνα

«Από τεχνική σκοπιά, η βραχυπρόθεσμη τάση είναι ήπια ανοδική καθώς η τιμή του χρυσού ανακάμπτει πάνω από το μέσο εύρος της πρόσφατης συσσώρευσης», δήλωσε σε αναφορά ο Haresh Menghani, συντάκτης στο FXStreet. 

Εν τω μεταξύ, η γραμμή του δείκτη σύγκλισης/απόκλισης κινητού μέσου (MACD) έχει στραφεί ανοδικά σε θετικό έδαφος με το ιστόγραμμα να διευρύνεται, υποδηλώνοντας ενίσχυση της ανοδικής ορμής μετά την προηγούμενη διορθωτική φάση.

Μια πιο προσεκτική προσέγγιση προτείνει να περιμένει κανείς μέχρι η τιμή να διασπάσει με βεβαιότητα την συγκλίνουσα αντίσταση στα $4,920, σημείωσε ο Menghani. 

Μόλις επιβεβαιωθεί αυτή η διατηρημένη ισχύς, οι επόμενοι ανοδικοί στόχοι γίνονται το ψυχολογικό επίπεδο των $5,000, ακολουθούμενο από τα $5,141, που συμβαδίζει με τα επίπεδα διόρθωσης 78,6%, πρόσθεσε.