Ανάλυση μετοχής Goldman Sachs και προεπισκόπηση αποτελεσμάτων: θα φτάσει η GS τα $1.000;

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων Goldman Sachs

Η Goldman Sachs, μία από τις πιο διακεκριμένες εταιρείες της Wall Street, τα πήγε καλά τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, που αναμένεται να δείξουν ανθεκτική ανάπτυξη driven από deal-making και trading.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της άνθησε το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι εταιρείες συνέχισαν τον οίστρο συμφωνιών και τα έσοδα από trading αυξήθηκαν.

Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου μειώθηκαν ελαφρώς στα $13.45 δισ., μια πτώση που οφείλεται στη συρρίκνωση του Platform Solutions μετά τη νέα απομείωση του χαρτοφυλακίου Apple Card. Αυτά τα έσοδα έφεραν το ετήσιο σύνολο στα $58 δισ., σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Η μονάδα Global Banking and Markets σημείωσε $41.45 δισ. πέρυσι, αύξηση 18%, με το συμβουλευτικό τμήμα να συνεχίζει την ανάπτυξη. Το trading πάντως ωφελήθηκε λόγω της μεταβλητότητας που προκάλεσαν οι πολιτικές του Donald Trump.

Η δραστηριότητα asset & wealth management της Goldman Sachs απέφερε $16.8 δισ. πέρυσι. Η εταιρεία ανακοίνωσε προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες $1.1 δισ. πέρυσι, βελτίωση από τα $1.35 δισ. προηγουμένως.

Είναι πιθανό ότι η δραστηριότητα της Goldman Sachs τα πήγε καλά στο πρώτο τρίμηνο καθώς η μεταβλητότητα στις αγορές συνεχίστηκε, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για trading.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρικές συμφωνίες συνεχίστηκαν, με τα πιο αξιοσημείωτα να είναι το buyout των Warner Bros από την Paramount, η εξαγορά της xAI από τη SpaceX, η εξαγορά της Coterra Energy από τη Devon Energy, και η απόκτηση της επιχειρήσεως τροφίμων της Unilever από τη McCormick.

Δεδομένα που συνέλεξε η WSJ δείχνουν ότι η Goldman Sachs κατατάσσεται πρώτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών M&A φέτος, συμβουλεύοντας συμφωνίες αξίας άνω των $396 δισ. Ακολουθούν Morgan Stanley, JP Morgan και Citi, που χειρίστηκαν συμφωνίες αξίας $233 δισ., $229 δισ. και $185 δισ. αντίστοιχα.

Η Goldman Sachs επίσης κατατάσσεται πρώτη στην αγορά των IPO, όπου έχει συμβουλεύσει συμφωνίες αξίας άνω των $22.7 δισ. Ακολουθούν τράπεζες όπως η JP Morgan, η Morgan Stanley και η Citi.

Η αγορά χρεογράφων (debt capital market) της εταιρείας είδε επίσης αύξηση φέτος, με τον όγκο να ανεβαίνει στα $142 δισ. από $115 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτοί οι αριθμοί σημαίνουν ότι η αύξηση εσόδων της εταιρείας συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο, με τη μέση εκτίμηση εσόδων να είναι $16.9 δισ., αύξηση 12.4% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα έσοδα θα αυξηθούν 9% φέτος στα $63.5 δισ.

Οι αναλυτές θα παρακολουθήσουν την έκθεση της εταιρείας στον κλάδο του private credit, που δείχνει πρόσφατα σημαντικές εντάσεις.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Goldman Sachs

Διάγραμμα μετοχής GS  | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής GS έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενη από χαμηλό $778 τον Μάρτιο στο τρέχον $907.

Έχει διασπάσει πάνω από τον 100-ημερών Εκθετικό Κινητό Μέσο (EMA), ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει ανέλθει στο 65. Επιπλέον, παραμένει πάνω από τον δείκτη Supertrend.

Συνεπώς, η πιο πιθανή πρόβλεψη για την τιμή της Goldman Sachs είναι ανοδική, με το επόμενο επίπεδο-στόχο να βρίσκεται στα $980, το υψηλότερο σημείο του Ιανουαρίου φέτος. Μια ανοδική κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω κέρδη, πιθανώς προς την κρίσιμη αντίσταση στα $1.000.