Ανάλυση BitMine: Τι επόμενο για αυτή τη μελλοντική πηγή ελεύθερων ταμειακών ροών;

Η τιμή της μετοχής BitMine κινήθηκε πλάγια αυτόν τον μήνα, παρά το γεγονός ότι το Ethereum παρέμεινε πάνω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των $2.000. Αυτή η συσσώρευση μπορεί να είναι η ησυχία πριν την καταιγίδα καθώς η εταιρεία συνεχίζει τις αγορές και το staking σε Ethereum.

Η μετοχή BitMine σε εγρήγορση καθώς συνεχίζονται οι αγορές και το staking του Ethereum

Η τιμή της μετοχής BMNR κινήθηκε πλάγια τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και καθώς η εταιρεία συνέχισε το κύμα αγορών Ethereum. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 417,483 νομίσματα αξίας σήμερα σχεδόν $1 δισ. τις τελευταίες 30 ημέρες.

Κατέχει πλέον 5,078,388 νομίσματα αξίας σήμερα πάνω από $11.56 δισ., καθιστώντας την τον μεγαλύτερο κάτοχο Ethereum στον κόσμο. Σύντομα θα κατέχει περισσότερα ETH απ’ όσα κατέχουν οι επενδυτές του ETF της.

Η εταιρεία στοχεύει να φτάσει σε ιδιοκτησία 5% μέσα στο έτος. Αυτό διαφέρει από τη στρατηγική του Michael Saylor, η οποία είναι ανοιχτού τέλους και στοχεύει στη συσσώρευση Bitcoin.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο για τον στόχο του 5% είναι ότι θα σταματήσει την τρέχουσα αραίωση, καθώς η εταιρεία αντλεί μετρητά πουλώντας μετοχές για να αγοράσει ETH. Αυτό είναι σημαντικό καθώς κάθε μετοχή αραιώνεται τώρα από την έκδοση μεταξύ 6 million και 9 million μετοχών κάθε εβδομάδα. Μόλις σταματήσουν οι αγορές, η ιδιοκτησία κλειδώνει. 

Ο μόνος κίνδυνος αραίωσης είναι όταν η εταιρεία αντλεί κεφάλαια για να επενδύσει σε άλλες εταιρείες. Ένα καλό παράδειγμα ήταν η περίπτωση της επένδυσης στην Beast Industries. Ως εκ τούτου, υπάρχει πιθανότητα ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση θα είναι ιδιαίτερα ανοδική για την εταιρεία σε ό,τι αφορά το exit.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να διενεργεί staking των θέσεών της σε Ethereum. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να θέσει σε staking τα 6 million νομίσματα της. Με απόδοση 3%, αυτό το staking θα παράγει 180k νομίσματα ετησίως, με την αξία να καθορίζεται από την τιμή του Ethereum. 

Μια άνοδος της τιμής του Ethereum στα $5.000 σημαίνει ότι η εταιρεία θα αρχίσει να παράγει $900 εκατ. σε ετήσια έσοδα. Πρόκειται για μεγάλο νούμερο για μια εταιρεία με μόλις λίγους υπαλλήλους.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια είτε για να χρηματοδοτήσει νέες εξαγορές είτε για να τα επιστρέψει στους επενδυτές. Έχει ήδη ανακοινώσει στόχο επαναγοράς μετοχών αξίας $4 δισ., ένα σημαντικό ποσό για εταιρεία με αποτίμηση $11 δισ. 

Ωστόσο, ο κύριος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για την εταιρεία είναι το Ethereum, το οποίο έχει αντιμετωπίσει σημαντική απόρριψη στα $2.400. Έχει σχηματίσει πτωτική σημαία (bearish flag), που υποδεικνύει περαιτέρω πτώση βραχυπρόθεσμα. Παρά ταύτα, η BitMine έχει αξιοποιήσει τη μέθοδο dollar cost averaging (DCA) για να κλειδώσει χαμηλότερη τιμή. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο κέρδος με την πάροδο του χρόνου όταν το Ethereum ανακάμψει.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής BitMine 

Διάγραμμα μετοχής BMNR | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής BMNR παρέμεινε σε στενό εύρος τις τελευταίες μέρες. Έχει κολλήσει λίγο πάνω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης στα $17.10, το χαμηλότερό της επίπεδο στις 3 και 26 Φεβρουαρίου. Έχει σχηματίσει διπλό πυθμένα και πτωτική σφήνα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται στη φάση συσσώρευσης της θεωρίας Wyckoff. Επίσης, οι τρεις γραμμές των ζωνών Bollinger πλησιάζουν στη σύγκλιση τους. Επομένως, αυτές οι τεχνικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η μετοχή θα έχει ισχυρή ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα, πιθανώς προς το ψυχολογικό επίπεδο των $30.