Η μετοχή της Iron Mountain χτύπησε κρίσιμη αντίσταση μετά τα αποτελέσματα — αξίζει αγορά;

Η τιμή της μετοχής της Iron Mountain εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη μετά τη δημοσίευση ισχυρής χρηματοοικονομικής έκθεσης από την εταιρεία. Κατέγραψε άνοδο στα $125.26, σημειώνοντας αύξηση 78% από το χαμηλότερο επίπεδο τον Απρίλιο, ωθώντας την κεφαλαιοποίησή της σε πάνω από $36 δισ. Αυτή η ράλι ενδέχεται να συνεχιστεί στο προβλέψιμο μέλλον καθώς η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Η δραστηριότητα της Iron Mountain ανθίζει καθώς το κύμα AI συνεχίζεται

Η τιμή της μετοχής IRM βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση φέτος, τάση που επιταχύνθηκε μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων την Τετάρτη. Αυτή την ανάπτυξη τροφοδοτεί η αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημείωσε ότι τα έσοδα εκτινάχθηκαν σε ρεκόρ $1,94 δισ., αυξημένα κατά 17,2% σε ετήσια βάση, με βοήθεια από το τμήμα ενοικιάσεων αποθηκευτικών χώρων. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 31% σε πάνω από $841 εκατ. 

Περαιτέρω στοιχεία δείχνουν ότι η Iron Mountain έγινε πιο κερδοφόρα, με καθαρά κέρδη στα $149 εκατ. ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε πάνω από $16 εκατ. Σε δήλωσή του, ο CFO της εταιρείας είπε:

«Επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για cross-selling στα ALM και Digital και ξεκινήσαμε δυναμικά τη χρονιά στις μισθώσεις κέντρων δεδομένων, όπου έχουμε ήδη μισθώσει 32 megawatts έως τον Απρίλιο. Η ορμή του pipeline συνεχίζει να αυξάνεται σε σχέση με τα 400 megawatts χωρητικότητας κέντρων δεδομένων που θα ηλεκτροδοτηθούν και θα είναι διαθέσιμα μέσα στους επόμενους 24 μήνες.»

Η διοίκηση της Iron Mountain εκτιμά ότι η ανάπτυξη της εταιρείας θα επιταχυνθεί τα επόμενα τρίμηνα, γεγονός αξιοσημείωτο για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες.

Η διοίκηση αναμένει ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν μεταξύ $7,8 δισ. και $7,9 δισ., αυξημένα κατά 14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται μεταξύ $2,92 δισ. και $2,96 δισ., ενώ το AFFO θα σημειώσει άλμα πάνω από 13%.

Παρόλα αυτά, κύρια ανησυχία μεταξύ των αναλυτών είναι ότι η αποτίμηση της Iron Mountain έχει γίνει αυξημένη καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην ανάπτυξη του τμήματος κέντρων δεδομένων της.

Δεδομένα που συνέλεξε το Seeking Alpha δείχνουν ότι ο μελλοντικός δείκτης τιμής προς προσαρμοσμένα funds from operations (AFFO) βρίσκεται στο 20, υψηλότερα από τη μεσοσταθμική τιμή του κλάδου που είναι 15. Ομοίως, ο δείκτης τιμής προς FFO έχει ανέβει στο 28.

Ανάλυση τιμής μετοχής Iron Mountain καθώς χτυπάει κρίσιμη αντίσταση 

Διάγραμμα μετοχής IRM | Πηγή: TradingView 

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής IRM έχει βρεθεί σε ισχυρή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχει επαναδοκιμάσει το σημαντικό σημείο αντίστασης στα $124.30, το υψηλότερο επίπεδο της τον Νοέμβριο του 2024. 

Στην αρνητική πλευρά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η μετοχή σχημάτισε μοτίβο διπλής κορυφής με τη γραμμή λαιμού στα $69.76, το χαμηλότερο επίπεδό της τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Η διπλή κορυφή είναι ένα από τα πιο κοινά σήματα πτωτικής αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετοχή έχει ορμή, καθώς ο Δείκτης Μέσης Κατεύθυνσης (ADX) έχει ανέλθει πάνω από 20. Ένας ADX πάνω από 20 αποτελεί ένδειξη ότι η ανοδική τάση συνεχίζεται.

Επομένως, μια κίνηση πάνω από την ανοδική τάση στα $124 θα υποδείξει περαιτέρω κέρδη, πιθανώς προς το κυριότερο επίπεδο αντίστασης στα $130.