Γιατί οι μετοχές Palantir θα εκτοξευθούν μετά τα αποτελέσματα σήμερα

Η τιμή της μετοχής Palantir έχει υποχωρήσει και εισήλθε σε τεχνική πτωτική αγορά μετά την πτώση 30% από το υψηλότερο σημείο πέρυσι. Αυτή η υποχώρηση θα τεθεί σε δοκιμασία καθώς η εταιρεία δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα τη Δευτέρα.

Οι μετοχές Palantir στο επίκεντρο πριν από τα αποτελέσματα

Η τιμή της μετοχής PLTR κατέρρευσε τους τελευταίους μήνες καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μετοχές εταιρειών λογισμικού φοβούμενοι ότι θα διαταραχθούν από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας θα τεθεί σε δοκιμασία αργότερα τη Δευτέρα με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, τα οποία θα δώσουν περισσότερα στοιχεία για το αν η δραστηριότητά της αναπτύσσεται.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της είχε ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, ενισχυόμενη από το αμερικανικό εμπορικό τμήμα. Αυτό το τμήμα αυξήθηκε κατά 137% στο τέταρτο τρίμηνο καθώς ο αριθμός των πελατών εκτοξεύτηκε κατά 49%. Τα έσοδα ανήλθαν σε $507 million από $214 million στο ίδιο διάστημα πέρυσι.

Οι αμερικανικές εταιρείες αξιοποιούν τα προϊόντα της Palantir λόγω της ποιότητάς τους και επειδή μπορούν να τις βοηθήσουν να αντικαταστήσουν πολλαπλά εργαλεία λογισμικού.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να δαπανά για την Palantir καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Πιθανό είναι ότι η τεχνολογία της χρησιμοποιείται ευρέως στον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τώρα ζητά $1.5 trillion σε αμυντικές δαπάνες, με σημαντικά ποσά να κατευθύνονται σε εργαλεία AI, ειδικά σε αυτά που κατασκευάζει η Palantir. Τα έσοδα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε $570 million από $343 million.

Οι αναλυτές της Wall Street είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την Palantir πριν από τα αποτελέσματά της, με τη μέση εκτίμηση εσόδων στα $1.54 billion, αυξημένη κατά 74% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η καθοδήγηση αναμένεται να δείξει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 66% YoY σε $1.68 billion.

Τα ετήσια έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 62% YoY σε πάνω από $7.28 billion. Αυτοί οι αριθμοί την καθιστούν μία από τις εταιρείες με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης στον κλάδο.

Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία έχει μακρά ιστορία υπέρβασης των εκτιμήσεων των αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, η ίδια η υπέρβαση δεν θα αποτελεί μεγάλο γεγονός· οι επενδυτές θα αναζητήσουν το μέγεθος της υπεροχής.

Επίσης, η αποτίμησή της, παρότι υψηλή, έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες. Έχει προβλεπόμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) 108 και προβλεπόμενο δείκτη PEG 2.29. Ο forward P/E ήταν σχεδόν 200 πέρυσι.

Η Palantir εμφανίζει έναν από τους καλύτερους δείκτες Rule‑of‑40, χάρη στην ισχυρή αύξηση εσόδων και τα περιθώριά της. Η προβλεπόμενη αύξηση εσόδων είναι 56%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους αγγίζει το 36%, δίνοντάς της δείκτη Rule‑of‑40 στο 92%.

Τεχνική ανάλυση της τιμής μετοχής Palantir

Διάγραμμα τιμής μετοχής PLTR | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής PLTR σχημάτισε σχηματισμό διπλού πυθμένα στα $125.7 και γραμμή λαιμού στα $162. Ο σχηματισμός διπλού πυθμένα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ανοδικά σήματα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή πέρασε πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 50 ημερών (EMA), ενώ ο δείκτης Supertrend άλλαξε από κόκκινο σε πράσινο, ένδειξη ότι οι αγοραστές αποκτούν ορμή.

Επομένως, είναι πιθανό η μετοχή να συνεχίσει την άνοδο, ενδεχομένως προς το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $162.5. Μία διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω κέρδη, πιθανώς προς τα $180.