Μετοχή Palantir: Η θεωρία Wyckoff προβλέπει πτώση στα $100 μετά τα αποτελέσματα

Η τιμή της μετοχής Palantir είναι παγιδευμένη σε μια αγορά πτωτική αφού υποχώρησε κατά πάνω από 32% από το υψηλότερο σημείο της πέρυσι.

Η PLTR διαπραγματευόταν στα $140 την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την επικείμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, που θα δώσει περισσότερα στοιχεία για τη δυναμική ανάπτυξής της και θα βοηθήσει να δικαιολογηθεί η αποτίμησή της.

Η θεωρία Wyckoff υποδηλώνει ότι η μετοχή έχει περαιτέρω περιθώρια πτώσης καθώς μεταβαίνει στη φάση markdown.

Η μετοχή Palantir υποχωρεί εν μέσω ανησυχιών για ανάπτυξη και αποτίμηση

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους η τιμή της μετοχής Palantir έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες.

Πρώτον, η πτώση αντανακλά την απόδοση άλλων εταιρειών λογισμικού που βυθίστηκαν εν μέσω φόβων διαταραχής από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περισσότερες εταιρείες λογισμικού κινούνται σε κόκκινο φέτος, με εταιρείες όπως οι ServiceNow, Intuit και Adobe να είναι από τις πιο πληγείσες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι προηγμένα μοντέλα AI θα διαταράξουν αυτές τις εταιρείες.

Παρότι η Palantir είναι εταιρεία AI, υπάρχουν ανησυχίες ότι η AI μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες της.

Για παράδειγμα, στο μέλλον θα είναι δυνατή η χρήση προϊόντων όπως το Claude από εταιρείες για τη διενέργεια εντατικής ανάλυσης, όπως αυτή που προσφέρει η Palantir.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φόβοι αυτοί υπερβάλλονται και ότι οι περισσότεροι πάροχοι λογισμικού πιθανότατα θα ευημερήσουν στη νέα εποχή της AI.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η Palantir έχει γίνει μία από τις ακριβότερες εταιρείες στις ΗΠΑ, με δεδομένα που δείχνουν ότι έχει forward price-to-earnings ratio 125.

Αντίθετα, η NVIDIA, κορυφαίος πάροχος υποδομών AI, έχει πολλαπλάσιο 23. Ο διάμεσος πολλαπλασιαστής στον κλάδο τεχνολογίας είναι 32.

Η Palantir θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα στις 4 Μαΐου

Ως εκ τούτου, για να διατηρήσει την αποτίμησή της, η Palantir θα χρειαστεί να δημοσιεύσει ισχυρή τριμηνιαία έκθεση στις 4 Μαΐου φέτος.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι τα έσοδα της εταιρείας θα διαμορφωθούν στα $1.54 δισ., αυξημένα κατά 74% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Αυτά τα έσοδα υποστηρίζονται από την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της από αμερικανικούς εταιρικούς πελάτες.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά της έδειξαν ότι τα εμπορικά έσοδα της Palantir στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 137% σε ετήσια βάση, ενώ ο αριθμός πελατών αυξήθηκε κατά 50%.

Εταιρείες εντάσσονται στην Palantir για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Οι αναλυτές επίσης αναμένουν ότι η επερχόμενη έκθεση θα δείξει ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα φτάσουν τα $1.68 δισ., αυξημένα κατά 67% σε ετήσια βάση.

Τα ετήσια έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα $7.27 δισ., αυξημένα κατά 62% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές της Wall Street είναι κατά κύριο λόγο αισιόδοξοι για την τιμή της μετοχής Palantir, με τη μέση εκτίμηση να βρίσκεται στα $198, αυξημένη κατά 40% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Dan Ives της Wedbush έχει γίνει από τους πλέον αισιόδοξους για τη μετοχή και έχει θέσει στόχο τα $230.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Palantir 

Διάγραμμα μετοχής PLTR | Πηγή: TradingView

Ένας τρόπος για να προβλεφθεί η τιμή της μετοχής Palantir είναι η θεωρία Wyckoff, η οποία εντοπίζει τέσσερις φάσεις που διασχίζουν τα περιουσιακά στοιχεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Palantir πέρασε το 2022 και το 2023 εντός εύρους μεταξύ $5.5 και $44.4. Σε αυτή την περίοδο σχημάτισε σχήμα cup-and-handle.

Η μετοχή βρισκόταν στη φάση συσσώρευσης της θεωρίας Wyckoff κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στη συνέχεια πέρασε στη φάση ανόδου όταν εδραίωσε τη θέση της ως κορυφαίος παίκτης στον κλάδο της AI.

Αυτή η τοποθέτηση την ώθησε σε ιστορικό υψηλό στα $207.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετοχή έχει πλέον περάσει στη φάση διανομής, η οποία ακολουθείται από τη φάση υποχώρησης (markdown).

Αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι θα επαναλάβει την καθοδική τάση και ενδέχεται να δοκιμάσει εκ νέου την στήριξη στα $100 και στη συνέχεια να ανακάμψει.