Τιμή μετοχής Rolls‑Royce σε κρίσιμη δοκιμασία — ράλι ή υποχώρηση;

Η τιμή της μετοχής της Rolls‑Royce έχει χάσει τη δυναμική που είχε πέρυσι καθώς αντιμετωπίζει σημαντικές εξωτερικές προκλήσεις που απειλούν τους στόχους κερδών της. Η RR έχει παραμείνει εντός του στενού εύρους μεταξύ 1,095p και 1,340p από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, αυτή η ενοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή ανάκαμψη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα θεμελιώδη της παραμένουν άθικτα.

Η Rolls‑Royce αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, αλλά η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη

Η Rolls‑Royce Holdings, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες στην Ευρώπη, τα πηγαίνει σχετικά καλά παρά την πίεση σε ορισμένους βασικούς τομείς της. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πίεσης προέρχεται από τον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ο οποίος έχει εμφανίσει αδυναμία φέτος.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή αυτή την εβδομάδα, η IATA προειδοποίησε ότι τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών θα μειωθούν σημαντικά φέτος λόγω των διαταραχών στη Μέση Ανατολή και των αυξημένων τιμών καυσίμων αεροσκαφών.

Η Rolls‑Royce έχει αναγνωρίσει ότι η δραστηριότητά της αντιμετωπίζει σημαντικά αντίξοα εξαιτίας αυτών των προκλήσεων. Παρά τούτο, η διοίκηση διατηρεί ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά για να επιτύχει τους στόχους της.

Επιπλέον, οι περισσότερες διαταραχές στον κλάδο έχουν συμβεί στο τμήμα αεροσκαφών στενού κορμού, ενώ η Rolls‑Royce επικεντρώνεται κυρίως στην αγορά αεροσκαφών ευρέος κορμού.

Παρόλα αυτά, η κύρια πρόκληση για την εταιρεία αφορά το κόστος και ζητήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε δήλωση την Τρίτη, Airbus προειδοποίησε ότι μπορεί να μην καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους για το Airbus A320, επικαλούμενη προβλήματα της Pratt & Whitney. Επίσης ανέφερε ότι χρειάζεται το μεγαλύτερο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς για να πετύχει τους στόχους της.

Αυτά τα προβλήματα δεν επηρεάζουν τη Rolls‑Royce, η οποία προμηθεύει κινητήρες για τα Airbus A350 και A330 neo. Ωστόσο, δίνουν εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

Η Rolls‑Royce στοχεύει να γίνει σημαντικός παίκτης στα κέντρα δεδομένων AI

Ένας πιθανός καταλύτης για την τιμή της μετοχής της Rolls‑Royce είναι ότι έχει γίνει ωφελούμενη από το συνεχιζόμενο μπουμ στα κέντρα δεδομένων AI. Η εταιρεία διαθέτει ένα τμήμα παραγωγής ισχύος που κατασκευάζει εφεδρικές γεννήτριες MTU και συστήματα τροφοδοσίας, ευρέως χρησιμοποιούμενα στη βιομηχανία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι γεννήτριες παρέχουν στα κέντρα δεδομένων εφεδρική παροχή ρεύματος όταν το δίκτυο αποτύχει. Οι γεννήτριές της χρησιμοποιούνται από εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon και η Google.

Στην πιο πρόσφατη δήλωση εμπορικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία είπε ότι το επιχειρηματικό της κομμάτι για κέντρα δεδομένων ανθίζει. Επίσης, η εισροή παραγγελιών για συστήματα παραγωγής ισχύος σε κινητήρες αερίου και ντίζελ αυξήθηκε κατά 50% στο πρώτο τρίμηνο. Αυτή η ανάπτυξη ώθησε το υπόλοιπο εντολών στα 7.3 δισ. λίρες, μια τάση που πιθανότατα θα συνεχιστεί στο προβλεπόμενο μέλλον.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Rolls‑Royce

Διάγραμμα RR | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή RR παρέμεινε σε στενό εύρος φέτος καθώς το πρόσφατο ράλι επιβραδύνθηκε. Έχει κινηθεί μεταξύ των κρίσιμων επιπέδων στήριξης και αντίστασης στα 1,095p και 1,340p σε αυτή την περίοδο. Αυτή η ενοποίηση μπορεί να οφείλεται στο ότι οι επενδυτές παίρνουν κέρδη μετά την ανοδική άνοδο των τελευταίων ετών.

Τα τεχνικά δείχνουν μικτά σήματα. Από θετική πλευρά, αυτή η ενοποίηση μπορεί να αποτελεί μέρος του σχηματισμού σημαίας ανοδικής συνέχειας, ενός συνηθισμένου δείκτη συνέχειας στην τεχνική ανάλυση. Από την άλλη, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και ο Percentage Price Oscillator (PPO) κινούνται πτωτικά.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι να παραμείνει εντός αυτού του εύρους για κάποιο διάστημα. Περαιτέρω κέρδη θα επιβεβαιωθούν αν κινηθεί πάνω από το ανώτερο όριο του οριζόντιου καναλιού. Αν συμβεί αυτό, το επόμενο κρίσιμο επίπεδο προς παρακολούθηση θα είναι τα 1,500p.