Bank of America: Nvidia, Meta και τρεις ακόμη τεχνολογικές επιλογές για το 2ο εξάμηνο
Συναίσθημα AI: 82/100 Ανοδικό
Αυτή η βαθμολογία παράγεται μέσω ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη του περιεχομένου του άρθρου.
με την υποστήριξη του
Αγορά Nvidia. Η θεμελιώδης υπόθεση είναι απλή: οι δαπάνες για υποδομές AI επιταχύνονται και τα chips της Nvidia παραμένουν ο βασικός περιορισμός (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά). Ο στόχος τιμής των $350 της Bank of America και το σκεπτικό ότι η ζήτηση «υπερβαίνει την προσφορά» υποστηρίζουν τη διατήρηση αγοραστικών θέσεων στο 2ο εξάμηνο, καθώς συνεχίζονται οι κατασκευές κέντρων δεδομένων.
Βασικός κίνδυνος: Οι επενδύσεις κεφαλαίου (capex) για AI επιβραδύνουν απότομα ή οι ανταγωνιστές αναπλησιάζουν, με αποτέλεσμα το μερίδιο της Nvidia στη ζήτηση για AI chips να μειωθεί.
Αγορά Snowflake. Η δομή είναι το enterprise AI ενσωματωμένο σε δεδομένα/αναλύσεις: πρωτοπόρος στην αποθήκευση δεδομένων στο cloud, διαλειτουργικότητα μεταξύ των μεγάλων cloud providers και αυξανόμενη δυναμική στο λογισμικό AI. Αν τα AI workloads συνεχίσουν να μεταφέρονται στο cloud, η Snowflake θα πρέπει να μετατρέψει αυτό σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και αυξημένη χρήση.
Βασικός κίνδυνος: Οι επιχειρήσεις μειώνουν τις δαπάνες για cloud/δεδομένα ή αναπτύσσουν αναλύσεις AI εσωτερικά, περιορίζοντας τη χρήση της Snowflake και τη διαπραγματευτική της δύναμη στην τιμολόγηση.
- Η Bank of America εντοπίζει πέντε κορυφαίες τεχνολογικές ιδέες για το δεύτερο εξάμηνο.
- Η χρηματιστηριακή βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη, τη ζήτηση για enterprise λογισμικό και τη δύναμη τιμολόγησης να οδηγούν την άνοδο.
- Οι αναλυτές επεσήμαναν καταλύτες από την αναζήτηση με AI έως προϊόντα με λειτουργίες αυτόνομων πρακτόρων.
Η Bank of America εντόπισε ένα νέο σύνολο μετοχών τεχνολογίας που, κατά την άποψή της, είναι καλοτοποθετημένες ενόψει του δεύτερου μισού του έτους, με τις τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το λογισμικό για επιχειρήσεις να αναμένονται ως βασικοί οδηγοί απόδοσης.
Η χρηματιστηριακή ανέδειξε ως κορυφαίες ιδέες τον κολοσσό των chips Nvidia, την εταιρεία κοινωνικών μέσων Meta Platforms, τον πάροχο cloud λογισμικού Snowflake, την πλατφόρμα παρατηρησιμότητας Dynatrace και την εταιρεία μνήμης/αποθήκευσης SanDisk.
Η Bank of America υποστήριξε ότι κάθε μία προσφέρει ελκυστική ανοδική προοπτική παρά τις διαφοροποιημένες επιδόσεις των μετοχών μέχρι στιγμής φέτος.
Οι μετοχές επιλέχθηκαν από το CNBC Pro και έχουν λάβει σύσταση «αγορά» από την Bank of America.
Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει το κύριο θέμα
Οι συστάσεις της εταιρείας έρχονται καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να μετακινούνται σε εταιρείες που θεωρούνται άμεσοι ή έμμεσοι ωφελούμενοι της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Για την Nvidia, η Bank of America επανέλαβε τη θετική της θέση και διατήρησε τον στόχο τιμής στα $350.
Our $350 PO is based on 26x CY27E PE ex cash, within NVDA's historical 25x-56x forward year PE range, which we believe is justified by NVDA's leading share in fast-growing AI compute/networking markets, offset by lumpiness in global AI projects, cyclical gaming market, and concerns around access to power.
Η Nvidia έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς κερδισμένους του κύκλου επενδύσεων στην AI, με τη ζήτηση για τους επεξεργαστές της να συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας διοχετεύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές AI και κέντρα δεδομένων.
Snowflake και Dynatrace αναμένεται να ωφεληθούν από το enterprise AI
Η Bank of America επισήμανε επίσης εταιρείες λογισμικού που ενσωματώνουν όλο και περισσότερο δυνατότητες AI στα προϊόντα τους.
Η χρηματιστηριακή διατήρησε τη σύσταση αγοράς για τη Snowflake, αναφέροντας ότι η εταιρεία διαθέτει αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων τον ρόλο του πρωτοπόρου στην αποθήκευση δεδομένων στο cloud, την διαλειτουργικότητα μεταξύ των μεγάλων cloud providers και την αυξανόμενη έλξη στο λογισμικό AI.
We rate SNOW Buy. Snowflake possesses compelling competitive advantages, including 1) data warehouse first mover in the cloud, 2) native interoperability with the major public clouds, 3) ability to run multiple workloads, such as data warehouse, data engineering/data science and data sharing, 4) large installed base of enterprise customers and 5) traction in the AI Software market.
Εν τω μεταξύ, ο αναλυτής Koji Ikeda χαρακτήρισε τη Dynatrace «εξαιρετική» ιδέα για το δεύτερο μισό και ανέβασε τον στόχο τιμής στα $50 από $48 μετά από συνομιλίες με τη διοίκηση.
«Είμαστε περισσότερο πεπεισμένοι ότι η πρότασή της αξίας θα καταλήξει σε περισσότερες στρατηγικές συμφωνίες και υψηλότερη χρήση, οδηγώντας ισχυρή ανάπτυξη στο βασικό της μέτρο: net-new annual recurring revenue (ARR) σε σταθερό νόμισμα», δήλωσε ο Ikeda.
Πρόσθεσε ότι η AI καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες αποδοτικά και ότι η Dynatrace είναι μοναδικά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.
«Πιστεύουμε ότι η Dynatrace είναι έτοιμη για πολλαπλά έτη υψηλής ανάπτυξης σε μια μεγάλη και διευρυνόμενη αγορά.»
Οι μετοχές της Dynatrace έχουν υποχωρήσει περίπου 4% φέτος.
Η ευκαιρία αναζήτησης της Meta μέσω AI
Η Bank of America παραμένει επίσης θετική για τη Meta Platforms παρά την πτώση 13% της μετοχής φέτος.
Συστήνει «αγορά στη διόρθωση».
Ο αναλυτής Justin Post είπε ότι η διάθεση της νέας δυνατότητας αναζήτησης AI της Meta θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική ευκαιρία αν η εταιρεία καταφέρει να επιτύχει υιοθέτηση από τους χρήστες.
«Η τεχνολογία AI άνοιξε την πόρτα για καλύτερη ‘ευρετηρίαση’ περιεχομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης, πιθανώς δημιουργώντας ευκαιρία για τη Meta. ... Η ευκαιρία της ‘αναζήτησης’ παραμένει μεγάλη για τη Meta, αν η εταιρεία καταφέρει να προωθήσει την υιοθέτηση του προϊόντος.»
Ο Post σημείωσε επίσης μια σειρά επικείμενων καταλυτών, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας καταναλωτικών προϊόντων με δυνατότητες αυτόνομων πρακτόρων, πιο προηγμένων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, της συνέδριας Connect της εταιρείας τον Σεπτέμβριο και πρόσθετων λεπτομερειών σχετικά με την enterprise AI στρατηγική της.
Η δύναμη τιμολόγησης της SanDisk προσελκύει προσοχή
Η Bank of America επανέλαβε επίσης τη σύσταση αγοράς για τη SanDisk μετά από συζητήσεις με τη διοίκηση που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στην κατεύθυνση της εταιρείας προς πολυετείς συμφωνίες προμήθειας.
Οι συζητήσεις με επενδυτές επικεντρώθηκαν στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της εταιρείας, που αποσκοπούν στη μείωση της κυκλικότητας των εσόδων και στην παροχή μεγαλύτερης οικονομικής ορατότητας.
We see the NBMs as win-win as they lock in committed supply for customers, and committed financials for Sandisk.
Η χρηματιστηριακή πρόσφατα ανέβασε τον στόχο τιμής για τη SanDisk στα $2,100 από $1,550.
«Επανάληψη σύστασης Αγορά λόγω αποτίμησης, επωφελούς κοινοπραξίας, κερδών μεριδίου και μακροπρόθεσμου δυναμικού για συγχωνεύσεις στον κλάδο.»
Οι μετοχές της SanDisk έχουν ανέβει περισσότερο από 820% φέτος, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες αποδόσεις μεταξύ των μετοχών τεχνολογίας.
FTSE 100: Οι 3 βασικοί καταλύτες για τον Footsie αυτή την εβδομάδα
Η άνοδος της AI φέρνει την SK Hynix πάνω από τη Samsung στη Ν. Κορέα
Η Kioxia της Ιαπωνίας ξεπερνά Micron, Sandisk και SK Hynix — γιατί
Kospi ανεβαίνει καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ψυχραίνουν τον πανικό για το πετρέλαιο στην Ασία
Ο Hang Seng σχημάτισε σταυρό θανάτου ενώ Kospi και Nikkei 225 ανεβαίνουν — γιατί
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Φόρτωση άρθρων...
Failed to load articles. Please try again.