Η μετοχή της Rivian σχηματίζει ανεστραμμένο H&S — θα συνεχιστεί το ράλι;

Η μετοχή της Rivian καταγράφει καλή πορεία αυτόν τον μήνα και υπερτερεί έναντι κορυφαίων ανταγωνιστών όπως η Lucid και η Tesla, χάρη στα ισχυρά στοιχεία για τις παραδόσεις οχημάτων. Η RIVN εκτοξεύθηκε στα $20.15 τη Δευτέρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου. Αυτό το ράλι πιθανόν να συνεχιστεί πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 30 Ιουλίου. 

Η μετοχή της Rivian μπορεί να έχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο πριν τα αποτελέσματα

Το ημερήσιο διάγραμμα υποδεικνύει ότι οι μετοχές της Rivian ενδέχεται να έχουν περαιτέρω ανοδικό βραχυπρόθεσμο περιθώριο. Έχει ήδη σχηματιστεί μοτίβο χρυσού σταυρού καθώς οι κινούμενοι μέσοι όροι 50 και 200 ημερών διασταυρώθηκαν. Από τότε, η μετοχή παραμένει πάνω από αυτούς τους δύο κινητούς μέσους.

Πιο αξιοσημείωτο, η μετοχή σχημάτισε ένα ανεστραμμένο μοτίβο κεφαλής‑ώμων. Έχει ήδη κινηθεί πάνω από τη γραμμή λαιμού στα $18.17, επιβεβαιώνοντας την ανοδική προοπτική. Ταυτόχρονα, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) συνεχίζει να ανεβαίνει βραχυπρόθεσμα.

Επομένως, η μετοχή πιθανόν να συνεχίσει να ανεβαίνει βραχυπρόθεσμα καθώς οι επενδυτές υιοθετούν το φόβο μήπως χάσουν (FOMO). Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, ο επόμενος σημαντικός στόχος για παρακολούθηση είναι τα $22.72. 

Η άνοδος δεν θα είναι γραμμική. Αντ’ αυτού, η μετοχή μπορεί να υποχωρήσει και να δοκιμάσει ξανά την στήριξη στα $18.17. Μια τέτοια κίνηση είναι γνωστή ως break-and-retest και αποτελεί συνηθισμένο σημάδι συνέχισης της ανοδικής τάσης.

Διάγραμμα μετοχής RIVN | Πηγή: TradingView

Η ζήτηση για οχήματα της Rivian αυξάνεται

Η πρόσφατη άνοδος της μετοχής της Rivian συμβαίνει την ώρα που η ζήτηση για τα οχήματα αυξάνεται. Σε πρόσφατη ανακοίνωση, η εταιρεία δήλωσε ότι οι παραδόσεις της ανήλθαν σε 12,194 το δεύτερο τρίμηνο. 

Παρήγαγε 12,613 οχήματα, μια τάση που μπορεί να συνεχιστεί όταν ολοκληρώσει την κατασκευή του εργοστασίου στη Georgia. Το υπάρχον εργοστάσιό της μπορεί να παράγει 200k οχήματα ετησίως, ενώ το επερχόμενο στη Georgia θα παράγει 400k οχήματα.

Η Rivian ωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα μετά την άνοδο των τιμών της βενζίνης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ‑Ιράν. Επίσης, ωφελείται από το πρόσφατο μοντέλο R2, της παραγωγής του οποίου έχει αρχίσει να συσσωρεύεται. Η εταιρεία στοχεύει επίσης να λανσάρει ένα φθηνότερο crossover R3 και οχήματα R3x, προσφέροντας στους πελάτες πρόσβαση σε υψηλές επιδόσεις με χαμηλότερο κόστος. 

Το σημαντικότερο, μετά από χρόνια πωλήσεων των οχημάτων της εγχώρια, η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη, με εκτιμήσεις να την θέλουν να ξεκινάει από το επόμενο έτος. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Ευρώπη είναι ήδη κορεσμένη από εγχώριους κατασκευαστές και κατασκευαστές από την Κίνα.

Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ανάπτυξή της θα αποκτήσει ορμή τα επόμενα χρόνια. Τα ετήσια έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 30% φέτος στα $7 billion, ακολουθούμενα από άνοδο 65% του χρόνου στα $11.6 billion. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, μπορεί να φτάσει στα $20 billion σε ετήσια έσοδα τα επόμενα χρόνια.

Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να εμφανίζει ζημίες τα επόμενα χρόνια. Σε πρόσφατη δήλωση, η διοίκηση τόνισε ότι δεν θα επιτύχει κερδοφορία EBITDA το επόμενο έτος. 

Ως εκ τούτου, με τη συνεχιζόμενη καύση ταμειακών διαθεσίμων, η εταιρεία ενδέχεται σύντομα να αραιώσει το μετοχικό κεφάλαιο. Έχει μακρά ιστορία αραίωσης των μετόχων της, με τις συνολικές μετοχές σε κυκλοφορία να αυξάνονται σε 1.26 billion από 892 million το 2022.

Επιπλέον, η μετοχή πλησιάζει τους στόχους που έχουν θέσει οι αναλυτές. Η Needham έχει στόχο $23, ενώ οι Cowen, BNP Paribas και Benchmark στοχεύουν τα $20, $22 και $25.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόβλεψη μετοχής Rivian: Η θεωρία Wyckoff δείχνει μακροπρόθεσμη ανάκαμψη