CrowdStrike πλησιάζει το ιστορικό υψηλό — 3 λόγοι για πιθανή αναστροφή

Οι μετοχές της CrowdStrike συνέχισαν τη συνεχιζόμενη άνοδό τους σήμερα, 14 Ιουλίου, και πλησιάζουν σταδιακά το ιστορικό υψηλό των $209.55. Έχουν ενισχυθεί κατά 80% τους τελευταίους έξι μήνες, ανεβάζοντας την αποτίμησή της σε πάνω από $212 billion. 

Η CRWD και άλλες κορυφαίες εταιρείες κυβερνοασφάλειας όπως οι Fortinet, SentinelOne και Palo Alto Networks έχουν επίσης εκτοξευτεί. Η γενική υπόθεση είναι ότι η αύξηση των AI agents θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για δαπάνες κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους η μετοχή ενδέχεται να υποστεί αναστροφή.

Η μετοχή CrowdStrike μπορεί να υποχωρήσει λόγω επιστροφής προς τη μέση τιμή

Ένας τεχνικός λόγος για τον οποίο η μετοχή της CRWD μπορεί να αναστραφεί σύντομα είναι αυτό που λέγεται επιστροφή προς τη μέση τιμή (mean reversion). Πρόκειται για μια τεχνική έννοια όπου μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία αντιστρέφουν και επιστρέφουν στα ιστορικά τους μέσα επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. 

Στην περίπτωση της CrowdStrike, η μετοχή ανέβηκε στα $208.8, που είναι σημαντικά πάνω από τον 50ήμερο κινητό μέσο των $167 και το 200ήμερο επίπεδο των $133. Ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος να αναστραφεί και να κινηθεί προς αυτές τις μέσες τιμές. 

Αυτή η αναστροφή μπορεί να συμβεί πριν ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 26 Αυγούστου. Μπορεί επίσης να συμβεί μετά τις δημοσιεύσεις οικονομικών αποτελεσμάτων άλλων κορυφαίων εταιρειών κυβερνοασφάλειας.

Διάγραμμα μετοχής CRWD | Πηγή: TradingView

Η μετοχή CRWD μπορεί να παρουσιάσει bearish divergence

Ο άλλος τεχνικός κίνδυνος είναι ότι η μετοχή σχηματίζει μοτίβο bearish divergence. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου ένα περιουσιακό στοιχείο ανεβαίνει ενώ οι κορυφαίοι ταλαντωτές κινούνται προς τα κάτω. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο δείκτης Relative Strength Index (RSI) έπεσε από υψηλό 86 στο σημερινό 68. Επίσης, ο Percentage Price Oscillator (PPO) σχημάτισε bearish crossover και συνεχίζει να δείχνει καθοδική κίνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα περιουσιακό στοιχείο συνήθως υποχωρεί μετά τον σχηματισμό bearish divergence.

Διάγραμμα μετοχής CRWD | Πηγή: TradingView

Η CrowdStrike είναι ιδιαίτερα ακριβή εταιρεία

Εν τω μεταξύ, τα δεδομένα δείχνουν ότι η CrowdStrike είναι μια υπερτιμημένη εταιρεία. Τα στοιχεία του SeekingAlpha δείχνουν ότι η εταιρεία έχει προβλεπόμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) 152, υψηλότερο από τη μεσαία τιμή του τεχνολογικού τομέα που είναι 24. 

Με τα μετρικά ανάπτυξης συμπεριλαμβανόμενα, η εταιρεία έχει forward PEG 5.40, που επίσης υπερβαίνει τη μεσαία τιμή του κλάδου 1.3. Αυτοί οι δείκτες αποτίμησης πιθανώς εξηγούν γιατί οι αναλυτές είναι λιγότερο αισιόδοξοι για την εταιρεία.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι αρκετοί αναλυτές έχουν μειώσει πρόσφατα τους στόχους τους. Η Rosenblatt Securities μείωσε τον στόχο από $206.25 σε $206, ενώ η Needham τον κατέβασε στα $235. Ο Yi Fu Lee της Benchmark μείωσε τον στόχο στα $230. Παρότι αυτοί οι στόχοι είναι υψηλότεροι από την τρέχουσα τιμή, υποδεικνύουν οριακά κέρδη σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 23% σε $5.9 billion φέτος, ακολουθούμενα από περαιτέρω άνοδο σε $6.91 billion του χρόνου. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να εμφανίζει ισχυρή αύξηση κερδών. Παρά αυτά τα ισχυρά θεμελιώδη, η αποτίμηση και οι τεχνικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η μετοχή θα μπορούσε να υποστεί βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι μετοχές CrowdStrike πέφτουν λόγω έλλειψης ARR παρά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα