Αγοράστε μετοχές GE Vernova, Lam Research, United Airlines — Morgan Stanley
Συναίσθημα AI: 78/100 Ανοδικό
Αυτή η βαθμολογία παράγεται μέσω ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη του περιεχομένου του άρθρου.
με την υποστήριξη του
Buy GEV. Η Morgan Stanley αναμένει ανάκαμψη μετά τα αποτελέσματα στις 22 Ιουλίου, τροφοδοτούμενη από συμβάσεις αεριοστροβίλων ισχυρότερες των προβλέψεων και από τις ενδείξεις της διοίκησης ότι μπορεί να εξαντλήσει τις κρατήσεις αεριοστροβίλων έως το 2030. Η μετοχή είναι κοντά στα υψηλά αλλά όχι στα ιστορικά μέγιστα, οπότε το ανοδικό περιθώριο συνδέεται με την εκτέλεση και όχι με τον θόρυβο. Ο βασικός καταλύτης είναι η ανακοίνωση αποτελεσμάτων που θα επικυρώσει τον κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) πέραν των data centers και του επαναπατρισμού παραγωγής.
Βασικός κίνδυνος: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ζήτηση για αεριοστροβίλους επιβραδύνεται ή ότι τα περιθώρια απογοητεύουν, αποδεικνύοντας ότι το αφήγημα της εξάντλησης των κρατήσεων έως το 2030 ήταν υπερεκτιμημένο.
Buy UAL. Το πλαίσιο είναι ασύμμετρο: η Morgan Stanley αναμένει θετική προοπτική, και η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει κάποια ανακούφιση στις τιμές πετρελαίου από την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν. Εάν οι προβλέψεις διατηρηθούν ενώ το κόστος καυσίμων αεροσκαφών παραμένει διαχειρίσιμο, η μετοχή μπορεί να ανατιμηθεί ακόμη και χωρίς μεγάλη έκπληξη στη ζήτηση. Η θεμελιώδης υπόθεση στηρίζεται στη δύναμη τιμολόγησης συν υγιείς κρατήσεις που απορροφούν το υψηλότερο κόστος καυσίμων.
Βασικός κίνδυνος: Η αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων και η άνοδος στις τιμές πετρελαίου/καυσίμων αεροσκαφών σε τέτοιο βαθμό που να αναγκάσει μείωση ναύλων ή να διακόψει τη δυναμική ζήτησης/κρατήσεων.
- Η Morgan Stanley δημοσίευσε μια λίστα με ονόματα που αναμένεται να αποδώσουν καλά μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τους.
- Βλέπει δυναμικό σε ορισμένες εταιρείες όπως οι GE Vernova και Lam Research.
- Επίσης βλέπει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο για τις μετοχές της United Airlines.
Η Morgan Stanley εντόπισε τρεις μετοχές που ενδέχεται να ξεπεράσουν την αγορά την ώρα που αρχίζει η σεζόν αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Η τράπεζα της Wall Street ξεχώρισε τις GE Vernova NYSE:GEV, Lam Research (NASDAQ: LRCX) και United Airlines (NASDAQ: UAL) μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της, επικαλούμενη προσδοκίες ότι θα παρουσιάσουν ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα.
GE Vernova
Η μετοχή της GE Vernova έχει αποδώσει καλά φέτος, ενισχυμένη από την αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό ενέργειας εν μέσω του boom τεχνητής νοημοσύνης. Έχει σημειώσει άνοδο 61% φέτος και σχεδόν 100% κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Ωστόσο, πρόσφατα η μετοχή παρουσίασε αδυναμία και τώρα βρίσκεται μερικές μονάδες κάτω από το ιστορικό υψηλό της. Παρ' όλα αυτά, οι αναλυτές της Morgan Stanley πιστεύουν ότι η εταιρεία θα ανακάμψει μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της στις 22 Ιουλίου. Αναμένουν ότι θα δημοσιεύσει αριθμούς ισχυρότερους των προσδοκιών, ενισχυμένους από τα νέα της συμβόλαια αεριοστροβίλων.
Η διοίκηση έχει ήδη υπονοήσει ότι θα εξαντλήσει τις κρατήσεις αεριοστροβίλων της έως το 2030. Ο Michael Wilson της Morgan Stanley δήλωσε:
«Το CAPEX διευρύνεται πέρα από τα data centers και η πρόοδος στον επαναπατρισμό της παραγωγής υποδηλώνει ότι η αμερικανική βιομηχανική οικονομία μπορεί να εισέρχεται σε έναν διαρκή κύκλο ανάπτυξης καθώς η διεθνής παραγωγή γίνεται πιο δαπανηρή σε σχέση με την εγχώρια.»
Τα δεδομένα του MarketBeat δείχνουν ότι ο μέσος στόχος τιμής για τη μετοχή GEV μεταξύ των αναλυτών είναι $1,089, ελαφρώς πάνω από τα τρέχοντα $1,067. Η Bernstein έχει στόχο $1,206, ενώ η Jefferies πρόσφατα μείωσε τον στόχο σε $1,210 από τα προηγούμενα $1,350.
United Airlines
Η Morgan Stanley είναι επίσης αισιόδοξη για την United Airlines, καθώς αναμένει ότι ο κολοσσός θα εκδώσει θετική προοπτική για το υπόλοιπο του έτους. Η μετοχή της έχει αυξηθεί κατά 7% φέτος και κατά 43% σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο της φέτος. Αυτή η ανάκαμψη συνέβη όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκίνησαν εκεχειρία, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του καυσίμου αεροσκαφών.
Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι οι εχθροπραξίες θα αναζωπυρωθούν, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα. Οι τιμές Brent και WTI έχουν ανέβει πάνω από $80 αυτή την εβδομάδα, κάτι που θα μεταφραστεί σε υψηλότερες τιμές καυσίμου αεροσκαφών. Η Morgan Stanley έγραψε:
«Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και η πρόθεση κρατήσεων παραμένουν υγιείς, με επτά διαδοχικές αυξήσεις τιμών να έχουν απορροφηθεί χωρίς καταστροφή της ζήτησης. Με την πτώση των τιμών του πετρελαίου, είναι απίθανο οι αεροπορικές να μειώσουν τις τιμές, αν και η διατηρούμενη ζήτηση θα παραμείνει το βασικό τεστ.»
Οι αναλυτές είναι σε γενικές γραμμές θετικοί για τη μετοχή, με αυτούς από τις Susquehanna, Cowen, Goldman Sachs, BMO και Bernstein να αυξάνουν τους στόχους τους αυτόν τον μήνα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Top reasons a United Airlines and American merger is unlikely to happen
Lam Research
Οι αναλυτές της Morgan Stanley είναι επίσης θετικοί για τη Lam Research, εταιρεία της οποίας η μετοχή έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος. Αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό $437 τον Ιούνιο, οι μετοχές της Lam έχουν υποχωρήσει κατά 20% στο τρέχον $346.
Η Morgan Stanley πιστεύει ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει έσοδα και κέρδη καλύτερα των εκτιμήσεων. Αυτό στη συνέχεια θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή όπως έχει πράξει στο παρελθόν. Η ανακοίνωση ανέφερε:
«Η ζήτηση για AI παραμένει ισχυρή με αυξανόμενες τιμές token και συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα σε όλο το οικοσύστημα παρά τις πρόσφατες υποχωρήσεις της αγοράς. Οι νέες παραγγελίες εξοπλισμού βελτιώνονται.»
Οι αναλυτές είναι επίσης θετικοί για τη Lam Research, παρά τις ανησυχίες για την αποτίμησή της. Η εταιρεία έχει προθεσμιακή αναλογία τιμής προς κέρδη (forward P/E) 62, πολύ υψηλότερη από άλλες κορυφαίες εταιρείες όπως η Nvidia, η Micron και η SanDisk.
Η Stifel ανέβασε τον στόχο από $325 σε $425, ενώ η Needham αύξησε τον στόχο από $300 σε $390. Άλλοι αναλυτές που αύξησαν τον στόχο για τις μετοχές προέρχονται από τις Mizuho, Susquehanna και Cantor Fitzgerald.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Applied Materials stock jumps as Meta AI chip plan lifts semiconductor names
BlackRock: Μετοχή +5% — Κέρδη Q2, AUM και εισροές πάνω από τις εκτιμήσεις
FTSE 100 υποχωρεί καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή βαραίνουν το κλίμα
Τα futures του Nasdaq ανεβαίνουν 150 μονάδες — 5 σημεία πριν το άνοιγμα της Wall Street
Μετοχή SpaceX εξαφάνισε τα κέρδη του IPO — πιθανή ανάκαμψη 76%
ASML: μετοχές ανεβαίνουν μετά άνοδο πρόβλεψης 2026 — ζήτηση AI ωθεί επέκταση
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Φόρτωση άρθρων...
Failed to load articles. Please try again.
