Μετοχή Nvidia: μπορεί ένας κρυφός καταλύτης υλικών να οδηγήσει το επόμενο ράλι;

Η μετοχή της Nvidia NASDAQ:NVDA έκλεισε στα $200.75 την Παρασκευή, με άνοδο 2.9% καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα cloud από Microsoft και Amazon αναζωογόνησαν την εμπιστοσύνη στις δαπάνες υποδομών για τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα ακόμη, λιγότερο ορατό κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του κατασκευαστή τσιπ αναδύεται μακριά από τα κέντρα δεδομένων που μονοπωλούν το ενδιαφέρον της Wall Street.

Η Nvidia εντάχθηκε στο νέο AI Materials Foundry της CuspAI, ένα παγκόσμιο δίκτυο που επιδιώκει να συνδυάσει γενετική τεχνητή νοημοσύνη, επιταχυνόμενες προσομοιώσεις, επιστημονικά δεδομένα και εργαστηριακές δοκιμές για την ανακάλυψη υλικών για ημιαγωγούς, ενέργεια και προηγμένη κατασκευή.

Η πρωτοβουλία είναι απίθανο να αλλάξει άμεσα τα κέρδη της Nvidia, αλλά μπορεί να επεκτείνει το πεδίο δράσης της εταιρείας στα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των φυσικών θεμελίων της μελλοντικής τεχνολογίας.

Η επόμενη αγορά της Nvidia μπορεί να ξεκινήσει στο εργαστήριο

Η CuspAI λάνσαρε το foundry παράλληλα με μια 450 million USD (approx. 392,5 million €) χρηματοδότηση Series B που εκτίμησε την εταιρεία με έδρα το Cambridge στα 2,6 billion USD (approx. 2,3 billion €).

Περισσότεροι από 45 ιδρυτικοί εταίροι περιλαμβάνουν τις Nvidia, Meta, Samsung Electronics, Applied Materials, Hyundai Motor Group, Tokyo Electron και Lam Research.

Η ομάδα στοχεύει να συντομεύσει μια διαδικασία ανάπτυξης υλικών που μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Η προσέγγιση της CuspAI καλύπτει τη δημιουργία υποψήφιων υλικών, τη προσομοίωση των ιδιοτήτων τους, τον σχεδιασμό σύνθεσης, την επικύρωση των αποτελεσμάτων στο εργαστήριο και τελικά την προετοιμασία των επιτυχημένων ενώσεων για παραγωγή.

Ο ρόλος της Nvidia είναι στρατηγικά σημαντικός επειδή αυτές οι προσομοιώσεις απαιτούν σημαντική υπολογιστική ισχύ.

Η πλατφόρμα ALCHEMI παρέχει μικροϋπηρεσίες επιταχυνόμενες από GPU και εργαλεία λογισμικού για έρευνα στη χημεία και τα υλικά.

Η Nvidia αναφέρει ότι η τεχνολογία της για μαζική γεωμετρική χαλάρωση μπορεί να επιταχύνει ορισμένες προσομοιώσεις σταθερότητας υλικών έως και 100 φορές.

Το άμεσο επιχείρημα για τη μετοχή δεν είναι ότι η CuspAI θα γίνει ξαφνικά μεγάλος πελάτης. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα αναμενόμενο έσοδο ή δέσμευση αγοράς από τη συνεργασία.

Η ευκαιρία είναι ότι η ανακάλυψη υλικών θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμη εξειδικευμένο φορτίο εργασίας δεμένο με τους επεξεργαστές της Nvidia, το λογισμικό CUDA-X και την υποδομή cloud.

Το επενδυτικό σκεπτικό της Wall Street για την Nvidia παραμένει σταθερά αλλού

Οι αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών για την Nvidia εξακολουθούν να στηρίζονται σε καθιερωμένα πλεονεκτήματα παρά στη συμμαχία για τα υλικά.

Ο αναλυτής της Bank of America, Vivek Arya, δήλωσε ότι οι επενδυτές παραβλέπουν μια «ενισχυμένη» ευκαιρία αγοράς.

Ο Arya υποστήριξε ότι οι ανησυχίες για την άνοδο του κόστους μνήμης και τον ανταγωνισμό από εξατομικευμένα chips υποτίμησαν τη διαπραγματευτική ισχύ της Nvidia, το μέγεθος και τις δεσμεύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο αναλυτής της KeyBanc, John Vinh, αύξησε τον στόχο τιμής στα $330 από $310 και διατήρησε σύσταση Outperform. Η εμπιστοσύνη του αντικατοπτρίζει τα ανταγωνιστικά φράγματα που δημιουργεί το οικοσύστημα υλικού της Nvidia και το λογισμικό CUDA.

Η ALCHEMI ταιριάζει σε αυτή τη γενικότερη λογική, καθώς κάθε εξειδικευμένο φορτίο εργασίας που προστίθεται στην πλατφόρμα μπορεί να κάνει την Nvidia πιο δύσκολη στην αντικατάσταση.

Η αναλύτρια της Bernstein, Stacy Rasgon, επίσης διατήρησε σύσταση Buy και στόχο $315 παρά τις ανησυχίες για τις όλο και πιο διασυνδεδεμένες συμφωνίες AI της Nvidia.

Επίσης διαβάστε: Nvidia, Alphabet μεταξύ 5 μετοχών που ταιριάζουν με τον αγαπημένο κανόνα του Jim Cramer για αγορές στη βουτιά

Ένας ελπιδοφόρος καταλύτης αντιμετωπίζει μακρά δοκιμασία στην πράξη

Τα από AI παραγόμενα υλικά πρέπει ακόμη να αντέξουν φυσικές δοκιμές, ρυθμιστικές επιθεωρήσεις και απαιτήσεις μαζικής παραγωγής.

Η μετάβαση από μια υποσχόμενη προσομοίωση σε ένα εμπορικά χρήσιμο ημιαγωγικό υλικό μπορεί να διαρκέσει χρόνια, και πολλοί υποψήφιοι θα αποτύχουν.

Υπάρχει επίσης ένας ευρύτερος κίνδυνος, καθώς η επιστημονική υπολογιστική θα έχει μικρότερη σημασία για τις μετοχές της Nvidia αν οι δαπάνες από τους μεγαλύτερους πελάτες της επιβραδυνθούν.

Ο Jim Paulsen προειδοποίησε ότι μια στασιμότητα ή πτώση στις βασικές επενδύσεις κεφαλαίου στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αναγκάσει μια «μεγάλη αναπροσαρμογή» μεταξύ των επενδυτών που έχουν δεσμευτεί στην ιστορία των δαπανών για AI, ανέφερε το Business Insider.

Microsoft και Amazon έδωσαν ένα πιο ενθαρρυντικό σήμα, καθώς η πρόσφατη ανάπτυξη στο cloud έδειξε ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε AI παράγουν έσοδα, στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υποδομές.