Μετοχή HSBC ανεβαίνει λόγω αύξησης εσόδων και επαναγοράς — Υπάρχει περαιτέρω άνοδος;

Η τιμή της μετοχής της HSBC παρουσίασε διακυμάνσεις σήμερα μετά τη δημοσίευση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, αντανακλώντας την εικόνα και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Διαπραγματευόταν στις 1,575p στις 4 Αυγούστου, μερικές μονάδες κάτω από το υψηλό της εβδομάδας στα 1,608p. Έχει ενισχυθεί κατά 31% φέτος, αποδίδοντας καλύτερα από τον δείκτη FTSE 100 και το Invesco KBW Bank ETF (KBWB). 

Η HSBC δημοσίευσε ισχυρά αποτελέσματα

Η HSBC, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, δημοσίευσε ισχυρά οικονομικά μεγέθη, υποστηριζόμενη από τα σχετικά υψηλότερα επιτόκια και εταιρικές κινήσεις. Το προ φόρων κέρδος αυξήθηκε κατά 60% στο δεύτερο τρίμηνο σε $10.1 billion, ενώ τα έσοδα ανέβηκαν σε $19.1 billion. Σε δήλωσή του ο Georges Elhedery, Διευθύνων Σύμβουλος, τόνισε:

“Η HSBC γίνεται η ισχυρότερη τράπεζα που επιδιώξαμε να χτίσουμε. Εκτελούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες με ταχύτητα, ακρίβεια και πειθαρχία. Αυτό επιτρέπει στις τέσσερις επιχειρήσεις μας να επικεντρωθούν στα βασικά τους πλεονεκτήματα, να αναπτυχθούν, να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τους πελάτες. Το αποτέλεσμα είναι μια τράπεζα ικανή να πετύχει περισσότερα.”

Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε στο 1.61%, ενισχυμένο από μετατροπές συναλλάγματος. Ταυτόχρονα, η διοίκηση συνέχισε να διαχειρίζεται τα έξοδα, με τα λειτουργικά έξοδα να αυξάνονται μόλις κατά 2%.

Οι χορηγήσεις προς πελάτες αυξήθηκαν κατά $34 billion, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 14.1%, μια πτώση 0,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση ανακοίνωσε μέρισμα $0.10 ανά μετοχή και ενεργοποίησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως $1 billion. Πρόκειται για την πρώτη επαναγορά από την απόκτηση της Hang Seng πέρυσι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προοπτική μετοχής HSBC: μπορεί να διατηρήσει τα κέρδη παρά την αποτυχία κερδών του Q1;

Η δραστηριότητα της HSBC έχει αποδώσει καλά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που την έχει βοηθήσει να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στον δείκτη FTSE 100 κατά χρηματιστηριακή αξία. Έχει αποχωρήσει από ορισμένες σημαντικές αγορές όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει ανακοινώσει ευρεία επιχείρηση μείωσης κόστους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων και συγχωνεύσεων ορισμένων διευθύνσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί η έμφαση της εταιρείας στην κινεζική αγορά, όπου επιδιώκει να ανταγωνιστεί παίκτες όπως οι UBS και Standard Chartered στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας. Το πλεονέκτημά της είναι ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στις διασυνοριακές μεταφορές περιουσίας. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία στη δραστηριότητα ιδιωτικής περιουσίας ανέβηκαν σε πάνω από $1 trillion το τελευταίο τρίμηνο, με το καθαρό νέο χρήμα να αυξάνεται κατά 32%.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής HSBC

Διάγραμμα μετοχής HSBC | Πηγή: TradingView

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή της HSBC βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική πορεία φέτος. Παραμένει πάνω από την εκθετική κινητή μέση των 50 (EMA), η οποία βρίσκεται στις 1,258p. Αναδρομικά, η μετοχή παραμένει πάνω από αυτόν τον μέσο όρο συνεχώς από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) συνεχίζει να ανεβαίνει και μόλις διέσπασε το επίπεδο υπεραγορασμένου. Παραμένει πάνω από το νέφος Ichimoku, ενώ ο Δείκτης Μέσης Κατευθυντικής Κίνησης (ADX) έχει αυξηθεί, ένδειξη ότι η ανοδική τάση ενισχύεται.

Επομένως, είναι πιθανό η μετοχή να συνεχίσει την άνοδο, ενδεχομένως στο ψυχολογικό επίπεδο των 1,700p. Ωστόσο, υπάρχει και ο κίνδυνος ανοδικής διόρθωσης καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να πραγματοποιούν κέρδη.