Προοπτική δείκτη TSX Composite πριν τις ανακοινώσεις Barrick Gold και Franco‑Nevada

Ο δείκτης TSX Composite έχει εκτοξευθεί φέτος, ακόμη και καθώς οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει. Έχει αυξηθεί κατά 14.35% φέτος και 30% τους τελευταίους 12 μήνες, υπεραποδίδοντας έναντι του S&P 500. Αυτή η εβδομάδα θα είναι σημαντική για τον καναδικό δείκτη, καθώς κορυφαίες εταιρείες όπως η Barrick Gold, η Franco‑Nevada και η Constellation Software θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους.

Κορυφαίες μετοχές του δείκτη TSX Composite που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα

Ο δείκτης TSX Composite ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό φέτος ενόσω καταγράφηκε ράλι μετοχών από εταιρείες διαφόρων κλάδων. 

Η μετοχή της BlackBerry έχει αυξηθεί κατά 138% φέτος, καθιστώντας την την κορυφαία επίδοση του δείκτη. Το ράλι προέκυψε καθώς η εταιρεία περιστράφηκε προς την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπου προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών όπως λογισμικό και επικοινωνίες.

Η Bird Construction έχει εκτοξευθεί κατά 134% καθώς έχει γίνει κορυφαίος αναπτύκτης κέντρων δεδομένων στον Καναδά και σε άλλες αγορές. 

Εταιρείες των κλάδων του χρυσού και του αργύρου έχουν επίσης συμβάλει στον δείκτη, παρά το γεγονός ότι η τιμή του χρυσού έχει εισέλθει σε πτωτική φάση. Η μετοχή της Aya Gold & Silver ενισχύθηκε κατά 88%, ενώ οι Russel Metals, Montage Gold, Altius Minerals και Abra Silver Resource έχουν σημειώσει διψήφιες αυξήσεις.

Ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τον δείκτη είναι οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από κορυφαίες εταιρείες όπως η Barrick Gold, η Franco‑Nevada και η Constellation Software, που θα δημοσιευθούν την Τρίτη αυτής της εβδομάδας.

Άλλα κορυφαία ονόματα που αξίζει να παρακολουθήσετε είναι οι Hydro One, Pan American Silver και Exchange Income. Ωστόσο, οι πιο σημαντικές ανακοινώσεις κερδών θα έρθουν αργότερα αυτόν τον μήνα, όταν μεγάλοι όμιλοι τραπεζών όπως η Scotiabank, η Bank of Montreal (BMO), η Royal Bank of Canada (RBC) και η TD Bank ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους. 

Αυτές οι εταιρείες είναι μεταξύ των μεγαλύτερων συνιστωσών του δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι τα κέρδη και η καθοδήγησή τους μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην ευρύτερη αγορά.

Εστίαση στην Τράπεζα του Καναδά (BoC) μετά τα εντυπωσιακά στοιχεία

Ο δείκτης TSX Composite αντέδρασε επίσης στα στοιχεία απασχόλησης της περασμένης εβδομάδας, που έδειξαν ότι οι προσλήψεις εκτοξεύτηκαν τον Ιούλιο. Ο Καναδάς πρόσθεσε πάνω από 75k θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν 23.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 6.4%, το χαμηλότερο επίπεδο σε δύο χρόνια. Ο Καναδάς είχε προσθέσει 18.200 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο.

Παρόλα αυτά, παρά την ισχυρή αγορά εργασίας και τον υψηλό πληθωρισμό, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η BoC θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Η τράπεζα θα επιθυμήσει να παρακολουθήσει εάν η ανάπτυξη είναι υγιής πριν από την επόμενη κίνησή της. 

Κοιτάζοντας μπροστά, ο δείκτης TSX Composite θα αντιδράσει στην επερχόμενη αμερικανική έκθεση για τον καταναλωτικό πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν ότι ο πληθωρισμός εξασθένησε οριακά τον Ιούλιο, καθώς οι τιμές της ενέργειας έπεσαν. Αυτοί οι αριθμοί θα βοηθήσουν την Fed όταν λάβει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Ο δείκτης θα αντιδράσει επίσης στην αγορά ενέργειας, όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει θέσει σημαντικές απαιτήσεις πριν επαναλάβει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Τεχνική ανάλυση δείκτη TSX

Διάγραμμα δείκτη TSX Composite | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης TSX Composite βρίσκεται σε ισχυρό ράλι φέτος και τώρα κινείται στο ιστορικό του υψηλό. Έχει επαναδοκιμάσει το άνω όριο του ανερχόμενου καναλιού.

Ο δείκτης στηρίζεται στο εκθετικό κινητό μέσο όρο 100 ημερών (EMA), ενώ ο Average Directional Index (ADX) έχει ανεβεί στο 16, το υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Απριλίου. Η άνοδος του ADX είναι σημάδι ότι η ανοδική ορμή συνεχίζεται.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει την άνοδο καθώς οι αγοραστές στοχεύουν το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στις 37.000 μονάδες. Αυτή η άποψη θα επιβεβαιωθεί εάν κινηθεί πάνω από το άνω όριο του ανερχόμενου καναλιού. 

Το εναλλακτικό σενάριο είναι να υποχωρήσει και να επαναδοκιμάσει το κάτω όριο του ανερχόμενου καναλιού στις 35.500.