Πρόβλεψη μετοχής Intuit πριν από τα αποτελέσματα: αγορά, πώληση ή κράτηση;

Η μετοχή της Intuit έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αντικατοπτρίζοντας την απόδοση των περισσότερων εταιρειών λογισμικού, καθώς οι επενδυτές αγοράζουν στη διόρθωση. Η INTU ανέβηκε στα $367, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 20 Μαΐου φέτος, και κατά 46% από το χαμηλότερο επίπεδο φέτος. Αυτή η ανοδική κίνηση θα δοκιμαστεί όταν η εταιρεία δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. 

Η Intuit δημοσιεύει αποτελέσματα εν μέσω ανησυχιών για το «SaaSpocalypse»

Η Intuit είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου λογισμικού, προσφέροντας μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα. Το QuickBooks είναι το μεγαλύτερο λογισμικό λογιστικής στον κόσμο, ενώ το CreditKarma είναι κορυφαίος παίκτης στην αγορά πληροφοριών πιστωτικής αξιολόγησης. Διαχειρίζεται επίσης το Mailchimp και το TurboTax.

Όπως και άλλες εταιρείες λογισμικού, η Intuit έχει βρεθεί υπό πίεση τους τελευταίους μήνες, κινούμενη από το ιστορικό υψηλό των $812 τον Ιούλιο πέρυσι στο χαμηλό των $253. Αυτή η υποχώρηση συνέβη καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι τα νέα εργαλεία AI θα επηρεάσουν τη δραστηριότητά της.

Η συνεχιζόμενη άνοδος της Intuit θα αντιμετωπίσει σοβαρή δοκιμασία όταν δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο την Τρίτη αυτής της εβδομάδας. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά της έδειξαν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα $8.6 billion. Αυτή η αύξηση των εσόδων ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές.

Τα έσοδα από τον καταναλωτικό τομέα της Intuit ανέβηκαν στα $5.3 billion, με το TurboTax και το CreditKarma να φτάνουν στα $4.4 billion και $631 million, αντίστοιχα. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι η ζήτηση για αυτές τις λύσεις συνεχίζει να αυξάνεται.

Το μοναδικό σημαντικό πρόβλημα για την Intuit είναι η επιχείρηση Mailchimp, η οποία έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρίμηνα. Αυτή η επιβράδυνση οφείλεται εν μέρει στη συνεχιζόμενη διαταραχή από την AI και στον αυξημένο ανταγωνισμό στον κλάδο.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα θα δείξουν ότι η ανάπτυξη εσόδων επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο. Τα έσοδά της αναμένονται να διαμορφωθούν στα $4.27 billion, αυξημένα κατά 11.43% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα ανεβάσει τα ετήσια έσοδα στα $21.3 billion, αύξηση 13.4% YoY. Οι αναλυτές αναμένουν επίσης ότι τα επόμενα ετήσια έσοδα θα αυξηθούν κατά 11.14% στα $23.7 billion. 

Τα αποτελέσματα της Intuit έρχονται σε μια περίοδο που η αποτίμησή της έχει καταστεί ευκαιρία. Ο forward δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώθηκε στο 15.4, πολύ χαμηλότερα από τον πενταετή μέσο όρο των 33. Οι πολλαπλασιαστές του S&P 500 και του τεχνολογικού κλάδου είναι 20 και 23. 

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Intuit

Διάγραμμα μετοχής INTU | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι η μετοχή INTU έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενη από το χαμηλό της χρονιάς στα $253 τον Ιούλιο προς τα $367. Αυτή η ανάκαμψη επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων από την Atlassian και μετά τις πρόσφατες φήμες περί εξαγοράς της Workday.

Η μετοχή κινήθηκε πάνω από τον 50ήμερο κινητό μέσο, ενώ ο Average Directional Index (ADX) ανέβηκε στο 28, το υψηλότερο επίπεδο από τις 26 Μαρτίου, δείγμα ότι η ορμή επιταχύνεται. 

Ο δείκτης Relative Strength Index (RSI) συνεχίζει να ανεβαίνει και πλησιάζει το επίπεδο υπεραγοράς στο 70. Ένας ανερχόμενος RSI αποτελεί ένδειξη ότι η ορμή αυξάνεται. 

Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι έχει σχηματιστεί ένα μοτίβο που μοιάζει με ανοδική σφήνα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πτωτική διάσπαση. Αν αυτό συμβεί, μπορεί να υποχωρήσει στα $300. Από την άλλη πλευρά, το εναλλακτικό σενάριο είναι να κινηθεί προς τα $400. Μια άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θα σηματοδοτήσει περαιτέρω κέρδη προς τα $449, που αποτελεί τον μέσο στόχο των αναλυτών.