Rubrik: μετοχή υποχωρεί λόγω χαμηλότερου μικτού περιθωρίου — ευκαιρία αγοράς;

Η τιμή της μετοχής της Rubrik είχε ανάμεικτες κινήσεις αυτή την εβδομάδα. Άνέβηκε σε ιστορικό υψηλό $107.7 την Πέμπτη και στη συνέχεια επέστρεψε μέρος αυτών των κερδών μετά τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Υποχώρησε πάνω από 7% και επανέλεγξε το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $100.

Η Rubrik ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα

Η Rubrik είναι κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, όπου βοηθά εταιρείες να προστατεύουν, να παρακολουθούν και να ανακτούν τα δεδομένα τους. Οι λύσεις backup και ανάκτησής της βοηθούν τις εταιρείες να δημιουργούν αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και να ανακτούν δεδομένα από on‑premises συστήματα, πλατφόρμες cloud και βάσεις δεδομένων. Η εταιρεία παρέχει επίσης προστασία από ransomware, ασφάλεια δεδομένων και προστασία δεδομένων στο cloud.

Η Rubrik χρησιμοποιείται από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ, όπως τα PepsiCo, Iron Mountain, Adobe και The Home Depot.

Η εταιρεία, μαζί με άλλες στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, βρίσκεται σε σημείο καμπής. Για μεγάλο διάστημα οι επιθέσεις προέρχονταν από ανθρώπους, και αυτή η τάση θα συνεχιστεί με την πάροδο του χρόνου. 

Πλέον, οι μελλοντικές επιθέσεις θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από χειριστές που αξιοποιούν AI, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με μοντέλα της Anthropic και της OpenAI. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κάποια από τα πιο προηγμένα μοντέλα προέρχονται από κινεζικές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι το συνολικό διευρυμένο εύρος αγοράς (TAM) θα φτάσει τα $125 δισ. έως το 2029. Σε δήλωση, ο CEO δήλωσε:

“Τα μοντέλα Mythos και frontier AI έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της κυβερνοασφάλειας. Αυτή η νέα πραγματικότητα απαιτεί όχι μόνο ανάκτηση σε ταχύτητα μηχανής αλλά και ασφάλεια αυτόνομων runtime AI agents. Το Agentic Cyber Resilience της Rubrik καλύπτει και τα δύο, επιτρέποντας μια αξιόπιστη μετάβαση στην AI.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τώρα 32% ανώτερο περιθώριο στην μετοχή της CrowdStrike μετά το «καλύτερο τρίμηνό» της;

Τα αποτελέσματα της Rubrik έδειξαν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν 38% στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα $427 εκατ. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Επίσης, η ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) εκτοξεύθηκε στα $76.8 εκατ. Η ανάπτυξη αυτή συνέβη καθώς ο αριθμός πελατών που πληρώνουν $100.000 τον χρόνο ξεπέρασε το ορόσημο των 3.000.

Η εταιρεία παρείχε επίσης ενθαρρυντική καθοδήγηση. Πλέον αναμένει ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ $429 εκατ. και $431 εκατ. Επίσης αναμένει ότι τα ετήσια έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ $1.685 δισ. και $1.693 δισ. Δεδομένα του Yahoo Finance δείχνουν ότι οι αναλυτές ανέμεναν τα ετήσια έσοδα στα $1.64 δισ., με στόχο τα $2 δισ. για το επόμενο έτος.

Σε κάποιο βαθμό, η Rubrik είναι υπερτιμημένη καθώς έχει κεφαλαιοποίηση άνω των $22 δισ. και συνεχίζει να εμφανίζει ζημίες. Έχει συσσωρεύσει καθαρές ζημίες άνω των $2 δισ. τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η τρέχουσα τιμή της βρίσκεται στο ίδιο εύρος με τις συναίνεσες προβλέψεις των αναλυτών.

Τεχνική ανάλυση μετοχής Rubrik

Διάγραμμα μετοχής RBRK | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι η μετοχή RBRK βρισκόταν σε ισχυρή ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, κινούμενη από χαμηλό $42.4 τον Μάιο σε ιστορικό υψηλό $107 την Πέμπτη. Στη συνέχεια υποχώρησε στα $100 μετά τα αποτελέσματα. 

Από τη θετική πλευρά, η μετοχή διατηρείται πάνω από όλους τους κινητούς μέσους όρους και έχει σχηματίσει ένα αντεστραμμένο μοτίβο κεφαλής και ώμων. Έχει δημιουργήσει μια σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών. 

Επομένως, είναι πιθανό η μετοχή να συνεχίσει την ανοδική τάση και ενδεχομένως να φτάσει σε υψηλό των $120. Η ανοδική προοπτική θα διατηρηθεί όσο παραμένει πάνω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο.