Comprare azioni Disney dopo il rapporto sugli utili di giovedì?

Walt Disney (NYSE: DIS) ha riportato giovedì scorso i risultati del secondo trimestre fiscale, che hanno mancato le aspettative degli analisti sui ricavi. I ricavi della società di $15,61 miliardi sono leggermente inferiori alla stima di Wall Street di $15,85 miliardi. D'altra parte, l'utile per azione è stato di $0,79, battendo la stima media degli analisti di $0,32.

I fondamenti della Disney non sono nulla di cui preoccuparsi

Il mancato guadagno di Disney è stato causato da un significativo rallentamento nella crescita del numero di abbonati per il suo servizio di streaming Disney+. Tuttavia, la società rimane ottimista sul fatto che raggiungerà il suo obiettivo di 240-260 milioni di abbonati Disney+ entro il 2024.

La pandemia di coronavirus ha continuato a colpire anche le attività dei parchi e dei resort Disney a causa delle restrizioni imposte alla partecipazione pubblica. Ma questo potrebbe cambiare subito dopo che il Centro per il controllo e la protezione delle malattie (CDC) ha affermato che coloro che sono completamente vaccinati possono socializzare in luoghi pubblici senza indossare maschere. Il CEO della Disney Bob Chapek ha persino commentato nella teleconferenza dell'azienda che la rimozione dei mandati sulle maschere "renderà l'esperienza ancora più piacevole".

C'è motivo di credere che l'allentamento delle restrizioni sulle mascherine sosterrà la domanda repressa di visite ai parchi. I recenti sviluppi sono favorevoli e sicuramente si stanno muovendo nella giusta direzione. In particolare, Disney World in Florida ha confermato che le maschere sono ora opzionali nelle aree esterne e sui ponti della piscina. La proprietà della Disney in California, Disneyland, ha riferito lunedì che la sua politica sulle mascherine è ancora in "valutazione".

Analisi fondamentale: DIS sembra pronta per un rimbalzo

Tecnicamente, le azioni della Disney sembrano essere tornate al livello del 76,40% dall'8 marzo dopo aver terminato il rally di febbraio-marzo. I livelli di ritracciamento di Fibonacci (livelli fib) sono target di price action tracciati tra l'inizio e la fine di una corsa rialzista o ribassista. Mostrano quanto il prezzo delle azioni si è spostato rispetto al rally precedente, o al calo. Indicano anche i punti in cui gli investitori possono indirizzare i potenziali profitti. Da allora il prezzo è sceso ai livelli di ipervenduto dell'RSI a 14 ore nel grafico a 60 minuti. Ciò crea un'entusiasmante opportunità per acquistare le azioni prima del prossimo rimbalzo.

Gli investitori possono trovare opportunità di profitto rialzista intorno ai livelli di fibrocemento del 61,80%, 38,20% e 50% rispettivamente a $175, $180 e $185. I livelli di Fib del 23,60% e dello 0,00% a $191 e $200 sono obiettivi ideali per profitti a lungo termine.

In conclusione: è bene acquistare azioni DIS

Dal punto di vista della valutazione, quest'anno Disney è destinata a tornare alla redditività su una base di 12 mesi finali. L'azienda ha un rapporto P/E di 34,21. Ciò implica un'aspettativa di crescita significativa degli utili. Il rapporto PEG di 1,61 suggerisce anche che questa crescita dovrebbe continuare per i prossimi cinque anni. I numeri di Disney+ dovrebbero aumentare nei prossimi trimestri grazie ai suoi investimenti nelle nuove serie TV a tema supereroi e fantascienza; ciò sosterrà la crescita a lungo termine.

Con questi fattori in mente, Disney sembra un titolo entusiasmante per gli investitori. L'ultimo pullback è un'opportunità perfetta per investire in un'azienda di alta qualità, che ha anche limiti di crescita all'orizzonte. Sia i dati tecnici che i fondamentali suggeriscono che ora sarebbe il momento di acquistare.