Dovresti comprare azioni Peloton in calo?

Il prezzo delle azioni Peloton (NASDAQ: PTON) è crollato di oltre il 20% nel trading pre-mercato dopo gli utili deludenti della società. Il titolo, che lunedì ha chiuso a 14,3 dollari, è sceso a 11 dollari, portando la capitalizzazione di mercato dell'azienda a meno di 5 miliardi di dollari.

Peloton segnale guadagni deboli

Peloton ha avuto un terzo trimestre fiscale significativamente debole poiché la sua attività ha continuato a rallentare. In una dichiarazione, la società ha affermato che le sue entrate totali sono diminuite del 23,5% su base annua a 964 milioni di dollari. Questo rallentamento delle entrate è stato peggiore di quanto si aspettassero gli analisti.

Allo stesso tempo, la società ha affermato che i suoi abbonamenti Connected Fitness sono aumentati di 195.000 nel trimestre. Tale incremento ha portato le integrazioni complessive a circa 2,96 milioni. Il tasso di abbandono di 0,755 è ancora bassa anche dopo che l'azienda ha deciso di aumentare i prezzi. I membri totali sono saliti a 7 milioni.

Inoltre, la società ha affermato che il numero medio di allenamenti mensili per utente era 18,8, che era circa il 28% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. La direzione ha attribuito questo rallentamento all'urto di Covid verificatosi l'anno scorso.

Anche il prezzo delle azioni Peloton è sceso dopo aver fornito indicazioni prospettiche deboli. Si prevede di guadagnare tra 675 e 700 milioni di dollari. Questa previsione era inferiore alla precedente stima di 823 milioni di dollari

Inoltre, l'azienda ha aumentato la sua previsione di perdita di EBITDA tra 120 e 115 milioni di dollari. La società raccoglierà anche denaro da JP Morgan e Goldman Sachs. Raccogliendo denaro sotto forma di prestito, la società impedirà di diluire gli azionisti esistenti.

Peloton è un buon investimento?

Quindi, Peloton è un buon investimento? In larga misura, Peloton ha alcuni attributi positivi come la sua ampia quota di mercato e il forte vantaggio competitivo. È anche un buon obiettivo di acquisizione per le aziende che cercano di entrare nel settore del fitness. Inoltre, sembra che sia diventato a buon mercato in seguito al drammatico crollo da 175 dollari a 10.

La sua recente decisione di ridurre drasticamente i prezzi dei suoi prodotti chiave è anche un buon catalizzatore poiché incentiverà più abbonamenti.

Tuttavia, Peloton è un'attività rischiosa per una serie di motivi. Ad esempio, ha un ampio inventario e sta affrontando una concorrenza sostanziale da parte di artisti del calibro di Mirror. Inoltre, la crescita dell'azienda è notevolmente rallentata.

Pertanto, è probabile che il prezzo delle azioni Peloton rimanga sotto pressione ancora per molto, visto l'aumento dei tassi di interesse.