I dati tecnici sui prezzi del caffè Arabica indicano ulteriori guadagni in vista

Il prezzo del caffè Arabica ha registrato un forte rialzo mentre continuavano le preoccupazioni sull'offerta. I dati mostrano che lunedì è balzato al massimo di 215 dollari, il livello più alto dall’ottobre 2022. È aumentato di oltre il 50% dal suo punto più basso nel 2023.

Arabica e robusta sono in forte aumento

La Robusta, d’altro canto, è salita al livello record di 3.825 dollari, un valore molto superiore anche al minimo pandemico di 1.026 dollari. Questa azione sui prezzi significa che queste soft commodity stanno andando meglio di altri asset tradizionali, comprese le azioni.

Il caffè si è unito ad altre materie prime come il cacao che ha registrato un andamento parabolico negli ultimi mesi. Il cacao è recentemente salito al suo punto più alto mai registrato, sovraperformando azioni popolari come Nvidia.

La ragione principale dell’attuale aumento dei prezzi di Arabica e Robusta è che il settore sta attraversando sfide di approvvigionamento in un momento in cui la domanda è in aumento in tutto il mondo.

La crescita dell’offerta di caffè ha subito un rallentamento in tutto il mondo poiché gli agricoltori si sono spostati verso altre colture e iniziative redditizie. In Kenya, molti agricoltori hanno scelto di suddividere i propri appezzamenti per progetti immobiliari.

L’unico punto positivo nel mercato dell’Arabica è il Brasile, che quest’anno dovrebbe registrare il terzo aumento annuale della produzione di caffè. È la terza volta che ciò accade in oltre 140 anni.

Un rapporto pubblicato questa settimana ha mostrato che le esportazioni di arabica sono aumentate del 6,8% a febbraio raggiungendo 11,3 milioni di sacchi.

Ci sono preoccupazioni anche sulla forza del real brasiliano sul caffè Arabica. Il real brasiliano è stato scambiato a 5 contro il dollaro USA, in ribasso del 4,5% rispetto al suo massimo di settembre.

Alcuni paesi produttori di caffè stanno assistendo ad eventi legati al clima. Ad esempio, il Vietnam sta attraversando una grave ondata di caldo che sta avendo un forte impatto sulla produzione agricola. Il Vietnam è uno dei maggiori produttori di caffè al mondo.

Ci sono preoccupazioni anche per El Nino, un evento che porta forti piogge in Brasile e condizioni di siccità in India.

L’impennata del prezzo dell’Arabica è anche una reazione alla robusta, che ha registrato un forte aumento negli ultimi mesi, come ho scritto qui.

Previsioni prezzo caffè Arabica

Grafico del caffè di TradingView

Il grafico giornaliero qui sopra mostra che il prezzo dell'arabica ha registrato un forte breakout rialzista la scorsa settimana. Questa performance è avvenuta dopo che ha trascorso alcune settimane a formare uno schema triangolare simmetrico. Il modello somigliava anche a un cuneo cadente, che è un popolare segno rialzista.

È successo anche dopo che il caffè ha formato un disegno a tazza e manico, che è un segno popolare di continuazione. Il caffè è rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 giorni, mentre gli indicatori di momentum puntano verso l’alto.

Pertanto, le prospettive per il prezzo del caffè sono estremamente rialziste, con il prossimo obiettivo da tenere d’occhio a 240 dollari, l’oscillazione più alta nel giugno 2022.