Come giocare a NVIDIA dopo il crollo del 10%.

Venerdì scorso Wall Street è stata testimone di un evento sismico, quando un’ondata di vendite ha scosso i giganti della tecnologia, con Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) che ha subito un notevole colpo.

Perdendo il 10% in una singola sessione di negoziazione, le azioni di Nvidia sono crollate a 762 dollari per azione, segnando il calo più ripido dall'inizio della pandemia di Covid nel marzo 2020. Le ripercussioni si sono propagate al settore dell'intelligenza artificiale, amplificando le preoccupazioni sulle dinamiche spumeggianti del mercato.

Il catalizzatore? Super Micro Computer (SMCI), un altro peso massimo dell’intelligenza artificiale, ha suscitato disagio nascondendo i consueti dati preliminari sugli utili, innescando una forte svendita che ha travolto l’intero trend dell’intelligenza artificiale, inclusa Nvidia. Gli analisti, tuttavia, mantengono l'ottimismo sull'imminente rapporto sugli utili di Nvidia, previsto per il 22 maggio, che prevede una robusta crescita degli utili del 38% per il primo trimestre.

Mentre gli investitori si preparano alla volatilità futura, l’analisi dei grafici offre preziose informazioni sui potenziali punti di entrata e di uscita. Ora diamo uno sguardo più da vicino a ciò che rivelano i grafici sulle prospettive a breve e lungo termine di NVDA.

Sfiato dopo l'impennata

I grafici a lungo termine di Nvidia raccontano la storia di un titolo che ha visto diverse corse rialziste lungo il percorso. Inizialmente spinto dalla frenesia del mining di Bitcoin, il titolo è decuplicato da 6$ a oltre 40$. Successivamente, nel contesto del rally post-COVID, è aumentato di quasi sette volte da livelli inferiori a 50 dollari a un picco vicino a 350 dollari.

Tuttavia, in seguito a questa seconda impennata, NVIDIA ha attraversato una fase ribassista durata oltre un anno, crollando sotto i 110 dollari. Dopo questa flessione, il titolo ha intrapreso una rinnovata fase rialzista nel 2023, come indicato dal "Tendenza rialzista a lungo termine" sui grafici.

Grafico NVDA di TradingView

Sebbene il titolo sia rimasto all’interno di un range per gran parte della seconda metà del 2023, ha ripreso la sua traiettoria ascendente in modo aggressivo nel gennaio 2024, catapultandolo al massimo di 974 dollari all’inizio di marzo.

Il lato positivo per gli investitori a lungo termine è che, nonostante il recente calo, il titolo ha solo concluso la maniacale corsa al rialzo iniziata a gennaio. A partire da ora, la sua tendenza rialzista a lungo termine rimane intatta. Gli investitori dovrebbero preoccuparsi solo se il titolo scende al di sotto di 660 dollari, il suo livello di supporto immediato, poiché ciò potrebbe anche mettere a repentaglio la sua tendenza rialzista a lungo termine.

Le mosse a breve termine potrebbero pungere

Nel dinamico mondo del trading, la prudenza non è solo una virtù ma una necessità, soprattutto quando si tratta di titoli volatili come NVIDIA. Nel contesto della recente corsa sulle montagne russe, i trader devono procedere con cautela, considerando con cautela sia le posizioni lunghe che quelle corte.

Grafico NVDA di TradingView

Con il titolo che si mantiene al di sopra della soglia dei 660 dollari, esiste un potenziale persistente di rimbalzo, suggerendo che i trader che mirano a vendere allo scoperto il titolo dopo il sostanziale calo del 10% di venerdì devono esercitare vigilanza. D’altro canto, coloro che intendono assumere posizioni long dovrebbero stabilire robusti stop loss in prossimità dei 660 dollari per proteggersi da potenziali rischi al ribasso.

In caso di rimbalzo, anticipare la resistenza iniziale vicino alla soglia degli 890 dollari. Per i trader che considerano posizioni short, iniziare a questo livello potrebbe rivelarsi strategico, con il massimo storico di 974$ che funge da prudente stop-loss.