Previsioni del prezzo delle azioni Luminar poiché LAZR forma un modello rialzista

Il prezzo delle azioni Luminar (NASDAQ:LAZR) è imploso. Dopo essere salito al livello record di $ 47,78 nel 2021, è diventato un titolo azionario scambiato a $ 1,65. Nel corso del tempo, la sua capitalizzazione di mercato è scesa da un livello record di oltre 13,5 miliardi di dollari a 745 milioni di dollari.

Macchina per bruciare contanti

Luminar Technologies è stata uno dei principali inceneritori di denaro nel settore tecnologico. Ciò è comprensibile dal momento che l’azienda è impegnata a sviluppare la sua tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) per l’industria automobilistica.

Le perdite annuali di Luminar hanno registrato una forte tendenza al rialzo nel corso degli anni. La sua perdita netta è passata da 94,7 milioni di dollari nel 2019 a oltre 571 milioni di dollari nel 2023. Ha perso oltre 1,7 miliardi di dollari solo negli ultimi cinque anni.

Di conseguenza, la società ha avuto un effetto altamente diluitivo per i suoi investitori. Il totale delle sue azioni in circolazione è passato da 9,8 milioni nel 2020 a oltre 419 milioni oggi. Ciò è accaduto quando la società ha raccolto fondi e ha offerto una sostanziale concorrenza basata su azioni.

Le perdite di Luminar sono continuate nel primo trimestre. I suoi ricavi sono saliti a 20 milioni di dollari nel primo trimestre rispetto ai 14,5 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. Questa cifra di entrate è stata inferiore ai 22,1 milioni di dollari realizzati nel quarto trimestre dello scorso anno. Ha ridotto la perdita a 125 milioni di dollari dai 146 milioni di dollari del 2023.

Si prevede inoltre di continuare a ridurre le perdite poiché all’inizio di questo mese ha deciso di licenziare circa il 20% della sua forza lavoro. Nel complesso, si spera di ottenere un risparmio sui costi di oltre 80 milioni di dollari all'anno. Inoltre, l’azienda spera di risparmiare sui costi concentrandosi su produttori terzi e spostando alcune operazioni in paesi a basso costo come l’India.

Luminar spera di accelerare la crescita dei propri profitti poiché Volvo ha iniziato a utilizzare la sua tecnologia nelle sue automobili. Di conseguenza, la società ritiene che la maggior parte dei suoi ricavi arriverà nella seconda metà di quest’anno. Successivamente, spera di consegnare il prodotto ad altri OEM nel settore automobilistico.

Di conseguenza, la stima media è che i ricavi dell'azienda saliranno a 114 milioni di dollari quest'anno, seguiti da 259 milioni di dollari nel 2025. Se ciò accadesse, significa che Luminar sarà una delle aziende in più rapida crescita nel settore.

Pertanto, con Luminar, abbiamo un'azienda che sta per iniziare a guadagnare e un'altra che ha tagliato i costi, il che è una buona combinazione. Il rischio, però, è che continui a perdere soldi per un po’. Gli analisti prevedono che la sua perdita sarà di 66 centesimi e 49 centesimi per azione nel 2024 e nel 2025.

C'è anche il rischio che l'azienda abbia nuovamente bisogno di raccogliere liquidità. Ha concluso il trimestre con 248 milioni di dollari di liquidità. Gli analisti prevedono che quest’anno l’azienda dovrà raccogliere 1 miliardo di dollari, una mossa che diluirà ulteriormente gli investitori.

Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, i volumi previsti per la Volvo EX90 sono stati ridotti mentre il veicolo ha continuato a subire ritardi.

Previsioni del prezzo delle azioni Luminar

Grafico LAZR di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni LAZR ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi anni. È crollato da 47,78 dollari nel 2021 a 1,8 dollari oggi. Lungo il percorso, il titolo è rimasto al di sotto di tutte le medie mobili.

Ancora più importante, si è formato un modello a cuneo discendente, che è uno dei segnali rialzisti più popolari. Questo cuneo si sta ora avvicinando al livello di confluenza.

Pertanto, in questa fase, esiste la probabilità che il titolo rimbalzi poiché gli investitori prevedono una maggiore crescita dei ricavi. Se ciò accadesse, potrebbe salire a circa 3 dollari. Tuttavia, c’è anche il rischio che sarà necessario raccogliere più liquidità, cosa che la trascinerà al ribasso.