Analisi ETF Semiconductor Bull (SOXL): il cielo è il limite

L'ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) sarà sotto i riflettori giovedì mentre gli investitori esultano per i guadagni di Nvidia. L'ETF ha registrato una forte ripresa prima del rapporto, balzando al massimo di $ 50, rispetto al minimo del mese scorso di $ 30,25. Si trova vicino alla sua oscillazione più alta dall’8 marzo.

Ottimi guadagni di Nvidia

Il principale catalizzatore per l’ETF SOXL sono i forti utili di Nvidia che hanno dimostrato che la società ha una crescita robusta. Le entrate di Nvidia sono aumentate di oltre il 260% nel primo trimestre arrivando a 26 miliardi di dollari, una cifra superiore alle entrate del 2019.

Questa crescita è avvenuta mentre la domanda per le sue applicazioni per data center continuava ad aumentare. I ricavi della divisione data center sono saliti a oltre 22,6 miliardi di dollari poiché le aziende hanno continuato ad acquistare chip per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale generativa.

Di conseguenza, la società ha continuato a restituire denaro ai suoi azionisti. Ha aumentato il dividendo trimestrale del 150% a 0,10 dollari per azione. Ha inoltre annunciato che avrebbe diviso le sue azioni per renderle più disponibili ai trader al dettaglio e agli investitori. In una nota, Jensen Huang ha detto:

In seguito, il prezzo delle azioni di Nvidia è aumentato di oltre il 6% nelle ore prolungate, dando alla società una capitalizzazione di mercato di oltre 2,5 trilioni di dollari. Alcuni analisti ritengono che sia solo questione di tempo prima che Nvidia diventi un’azienda da 3 trilioni di dollari.

Gli utili di Nvidia hanno innescato un importante recupero tra gli altri titoli di semiconduttori. Le azioni di Super Micro Computer (SMCI) sono aumentate di oltre il 4% come avevo previsto lunedì. Le azioni AMD sono balzate di quasi il 2% mentre Intel è cresciuta marginalmente dello 0,50%. Taiwan Semiconductor (TSM) è cresciuto di oltre il 4%, mentre il VanEck Semiconductor ETF (SMH) è salito del 2,4%.

Le azioni SOXL hanno più vantaggi

La performance delle azioni di Nvidia è di buon auspicio per l'ETF SOXL, che mira a generare tre volte i rendimenti dell'indice NYSE Semiconductor. I principali componenti dell'indice sono AMD, Analogue Devices, Applied Materials, Nvidia, Qualcomm, Intel e Marvell Technology.

L’ETF ha ottenuto buoni risultati nel corso degli anni poiché il ruolo dei semiconduttori è diventato pronunciato. È aumentato di oltre il 670% rispetto al livello più basso del 2020.

Tecnicamente, il titolo ha attraversato una forte corsa rialzista dopo aver toccato il fondo a 30,25 dollari in aprile. È passato da $ 30,25 a quasi $ 50. Probabilmente verrà scambiato molto più in alto dopo gli utili di Nvidia. Inoltre, il titolo si è spostato al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Pertanto, le prospettive del titolo sono rialziste, con il prossimo punto da tenere d'occhio che è il massimo da inizio anno a $ 56,88. Questo obiettivo è circa il 15% sopra la chiusura di mercoledì ed è leggermente al di sotto del punto di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%.