Previsioni del prezzo delle azioni 3M e analisi tecnica: comprare, vendere, trattenere?

Il prezzo delle azioni 3M ( NYSE: MMM ) ha registrato un forte rimbalzo quest'anno anche se la società ha continuato ad affrontare sfide sostanziali. È salito a oltre $ 100 e si trova al suo punto più alto dall’agosto 2022. Il titolo è balzato di oltre il 47% dal livello più basso di dicembre dello scorso anno.

L'inversione di tendenza continua

3M, una delle più grandi società industriali degli Stati Uniti, ha registrato buoni risultati quest'anno mentre la ripresa continua.

Questo è stato uno degli approcci di turnaround più costosi nelle aziende americane. Ha accettato di pagare 10,3 miliardi di dollari per saldare il suo accordo sui prodotti chimici per sempre. Questi fondi verranno erogati in circa 13 anni.

La società ha inoltre accettato di pagare 6 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2029 per risolvere le richieste di tappi per le orecchie per armi da combattimento. 16 miliardi di dollari sono un sacco di soldi per un’azienda valutata oltre 55 miliardi di dollari. Ancora più importante, ha concluso il suo lungo periodo di aristocratico dividendo ripristinando il suo dividendo al 40% del flusso di cassa libero rettificato.

Nell'ambito del turnaround, la società ha deciso di trasformare la propria attività sanitaria in una società separata quotata in borsa denominata Solventum. Solventum crea numerosi prodotti come la cura delle ferite, prodotti chirurgici, sterilizzazione e altri prodotti dentali, tra gli altri. Ha una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari.

L'azienda restante si concentra ora sui settori sicurezza e industria, trasporti ed elettronica e prodotti di consumo. Si prevede che quest'anno le attività relative alla sicurezza e all'industria rimarranno stabili, mentre le attività dei trasporti e dell'elettronica aumenteranno leggermente.

Gli analisti hanno un’opinione moderata dell’azienda. La stima media per l’azienda è di circa 107 dollari, qualche punto sopra gli attuali 100 dollari. Allo stesso modo, i dati di TipRanks mostrano che la stima media è di $ 109. Una metrica di valutazione DCF stima che il valore equo del titolo sia di $ 169,5, che è superiore agli attuali $ 100.

Calcolo DCF 3M

Previsioni del prezzo delle azioni 3M (settimanale)

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni 3M ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È balzato sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, il che è un segnale positivo.

Il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno puntato verso l’alto, il che è un segnale positivo per il mercato. Inoltre, il titolo ha formato un modello testa e spalle inverso, il che è un segnale positivo.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ancora rialziste, con il prossimo punto da tenere d’occhio che è il punto di ritracciamento del 50% a 118 dollari. Questa previsione è superiore di circa il 18% rispetto al livello attuale.

Analisi del titolo MMM

Grafico 3M di TradingView

Il grafico giornaliero mostra anche che il prezzo delle azioni 3M ha registrato una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi. Ha anche formato il modello grafico H&S inverso. Inoltre, ha formato uno schema a croce d'oro, in cui le medie mobili a 200 e 50 giorni formano un crossover rialzista.

Il titolo si è anche spostato sulla quinta ondata del modello Elliot Wave, che è un popolare segnale rialzista. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 106 dollari, il suo punto più alto quest’anno. Un movimento al di sopra di quel livello indicherà un maggiore rialzo poiché gli acquirenti mirano al punto chiave a 120 dollari.