Ecco perché i prezzi delle azioni ZIM Integrated e SBLK sono crollati

I prezzi delle azioni ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) e Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) sono crollati pesantemente questa settimana, continuando una tendenza iniziata la scorsa settimana. Martedì le azioni SBLK sono crollate al minimo di 24,5 dollari, in calo del 7,6% rispetto al punto più alto di quest’anno.

Allo stesso modo, le azioni di ZIM Integrated sono crollate a 17,65 dollari, in calo di oltre il 25% rispetto al livello più alto di quest'anno. Anche altri titoli legati al trasporto marittimo, come Maersk, Golden Ocean Group e Costamere, hanno recentemente registrato un brusco calo.

Cessate il fuoco tra Israele e Hamas

I prezzi delle azioni ZIM e SBLK sono crollati pesantemente a causa degli avvenimenti in corso in Medio Oriente, dove ci sono segnali di pace tra Israele e Hamas. Israele ha proposto un cessate il fuoco di sei settimane durante il quale le due parti rilasceranno i loro ostaggi.

Gli Stati Uniti e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno approvato l’accordo. Non è chiaro se Hamas accetterà l’accordo, che potrebbe portare a una riduzione delle ostilità nella regione.

Le compagnie di navigazione hanno leggermente beneficiato delle tensioni in corso nella regione che hanno spinto i costi verso l’alto negli ultimi mesi. I dati più recenti mostrano che il costo di spedizione di un container da 40 piedi è aumentato del 12% la scorsa settimana arrivando a 4.716 dollari. Si tratta di una cifra significativamente più alta rispetto a quella di inizio anno. A gennaio l’indice si attestava a meno di 1.200 dollari.

ZIM Integrated ha beneficiato di questa tendenza, come dimostrano i suoi risultati finanziari più recenti. La società ha affermato che il suo utile netto è balzato a 92 milioni di dollari nel primo trimestre rispetto a una perdita di 58 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023. I suoi ricavi per il trimestre sono aumentati di 145 a oltre 1,56 miliardi di dollari. Di conseguenza, la società ha dichiarato un dividendo di 28 milioni di dollari.

Star Bulk Carrier ha un modello di business diverso da ZIM in quanto si concentra su merci secche come cereali e altre materie prime. Anch’esso ha beneficiato della crisi del Medio Oriente poiché il principale indice del trasporto marittimo del Baltic Exchange è salito a 1.831 dollari dal minimo da inizio anno di 1.312 dollari.

L'utile netto di Star Bulk nell'ultimo trimestre è salito a oltre 74 milioni di dollari rispetto ai 45 milioni di dollari realizzati nello stesso trimestre del 2023. Ciò è accaduto quando i suoi ricavi sono balzati a 259 milioni di dollari. Di conseguenza, la società ha pagato un dividendo per il 13° trimestre consecutivo.

Previsioni del prezzo delle azioni ZIM

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ZIM Integrated ha raggiunto il picco di 23,78 dollari a maggio e ora ha cancellato parte di questi guadagni ed è scambiato a 17,65 dollari. È crollato al di sotto del livello di supporto chiave a 21,6 dollari, il suo massimo oscillazione nell’aprile dello scorso anno. Questo crollo è in linea con i recenti analisti di Citigroup. Il titolo è inoltre crollato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.

Fortunatamente, rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che è positivo. Pertanto, sospetto che il titolo riprenderà il trend rialzista mentre gli acquirenti tenteranno di testare nuovamente il livello di resistenza a 21,6 dollari.

Analisi del titolo Star Bulk Carriers

Grafico SBLK di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni SBLK è aumentato notevolmente negli ultimi mesi. È salito da $ 14 nel settembre 2022 a oltre $ 25 oggi. Ha raggiunto il picco di 26,70 dollari a maggio e ora si è ritirato mentre aumentano le speranze di un cessate il fuoco.

Le azioni SBLK sono rimaste al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni. È inoltre rimasto al di sotto del livello di supporto cruciale a 25,6 dollari, il suo massimo swing nel giugno 2022. Pertanto, il titolo probabilmente si riprenderà mentre gli acquirenti puntano al punto di resistenza chiave a 25,6 dollari.