Il prezzo delle azioni Palantir potrebbe esplodere al rialzo dopo gli utili: ecco perché

Il prezzo delle azioni Palantir Technologies (PLTR) ha subito una dura inversione negli ultimi giorni poiché continuavano le preoccupazioni per il settore tecnologico. È entrato in una profonda correzione poiché è crollato di oltre il 12% rispetto al suo punto più alto quest’anno.

Guadagni Palantir in vantaggio

Le aziende tecnologiche americane si sono ritirate mentre la stagione degli utili continua. Mercoledì l'indice Nasdaq 100 è sceso di oltre 405 punti e i dati sui future mostrano che aprirà in modo significativamente più basso venerdì.

Alcune delle principali aziende focalizzate sull’intelligenza artificiale sono diventate quelle con le peggiori performance. La scorsa settimana, le azioni di Alphabet (GOOG) sono scese di oltre il 10% rispetto al massimo di luglio. Le azioni di Amazon sono scese di oltre il 6% dopo la pubblicazione dei risultati.

Pertanto, il prezzo delle azioni Palantir è crollato poiché gli investitori prevedono risultati finanziari deboli quando li pubblicherà lunedì.

Gli analisti ritengono che Palantir pubblicherà ottimi risultati finanziari, aiutata dal suo lato commerciale. L'opinione media è che i risultati mostreranno che i ricavi sono aumentati del 22,4% nell'ultimo trimestre superando i 652 milioni di dollari. Nel suo ultimo rapporto, Palantir ha registrato ricavi compresi tra 649 e 653 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Per l’anno, questi analisti prevedono che i suoi ricavi aumenteranno del 21,30% a oltre 2,7 miliardi di dollari, seguiti da 3,26 miliardi di dollari nel 2026. Palantir prevede che i suoi ricavi annuali saranno compresi tra 2,67 miliardi di dollari e 2,68 miliardi di dollari.

Palantir probabilmente pubblicherà risultati migliori poiché ha una lunga esperienza nel battere le stime di consenso.

Questi numeri mostrano che l’attività dell’azienda è cresciuta a un ritmo più rapido poiché le sue entrate annuali sono aumentate da oltre 742 milioni di dollari nel 2019 a oltre 2,2 miliardi di dollari nel 2023.

La cosa più importante è che Palantir ha finalmente realizzato un profitto. Ha realizzato oltre 209 milioni di dollari di utile netto nel 2023 dopo aver subito una perdita di 373 milioni di dollari l’anno precedente.

Gli ultimi risultati finanziari del PLTR

Il prezzo delle azioni Palantir vede movimenti significativi dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. A maggio, il titolo è crollato di oltre il 12% dopo gli utili. Prima di ciò, il titolo era cresciuto del 24% e del 20% negli ultimi due risultati trimestrali.

Il suo gap-up o gap-down potrebbe essere sostanziale dopo la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari a causa della sua enfasi sull’intelligenza artificiale.

Nei suoi risultati più recenti, la società ha affermato che il suo utile netto è salito a 106 milioni di dollari, il sesto trimestre consecutivo di redditività.

Soprattutto, le sue attività commerciali sono fiorenti e gli analisti ritengono che supererà il governo nei prossimi trimestri. I ricavi di questo segmento sono aumentati del 27% a 299 milioni di dollari, mentre il segmento governativo è cresciuto del 16% a 355 milioni di dollari.

Palantir ora serve 262 clienti commerciali che utilizzano la sua soluzione Foundry per integrare e analizzare dati provenienti da varie fonti. Gotham, invece, è il sistema operativo per il processo decisionale globale nel settore della difesa.

Apollo, d'altra parte, è la sua soluzione software che consente ai clienti di distribuire e proteggere il software in più ambienti.

Palantir spera che tutte le grandi imprese utilizzino le sue piattaforme per prendere decisioni e migliorare il proprio vantaggio. Così facendo, cambierà l’idea che si tratti semplicemente di un puro appaltatore governativo come Booz Allen Hamilton.

L'altra cosa importante da tenere d'occhio negli utili di Palantir è la sua soluzione AIP (Artificial Intelligence Platform). Si tratta di un’importante piattaforma che fornisce alle aziende l’infrastruttura di cui hanno bisogno per implementare l’intelligenza artificiale e modelli linguistici di grandi dimensioni.

Preoccupazioni sulla valutazione Palantir

Una delle principali preoccupazioni di molti investitori è che PLTR sia una società altamente sopravvalutata data la sua valutazione di 60 miliardi di dollari. I sostenitori di Palantir ritengono che l'azienda abbia più spazio per crescere, soprattutto dal punto di vista commerciale e grazie alla sua soluzione AIP.

Altri analisti citano la valutazione della società come una grande preoccupazione. Inoltre, la società ha un rapporto prezzo/utili di 172, superiore alla media del settore di 29,7. Nvidia, un'azienda che sta crescendo più velocemente di quanto abbia un multiplo forward inferiore a 50.

Includendo la crescita, Palantir ha un rapporto prezzo-utili-crescita (PEG) di 3,62, superiore alla media del settore di 1,94.

Pertanto l'azienda è valutata alla perfezione, il che significa che lunedì dovrà pubblicare risultati solidi.

Previsioni del prezzo delle azioni Palantir

Grafico PLTR di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni PLTR ha raggiunto il picco di quasi 30 dollari a luglio ed è ora sceso a 26 dollari. È anche sceso al di sotto dell'importante livello di supporto a 27,50 dollari, il suo massimo oscillazione il 7 marzo.

Il lato positivo è che il titolo ha trovato supporto al di sopra della media mobile a 50 giorni, il che significa che i rialzisti hanno un certo controllo. Inoltre, Palantir Technologies ha formato un pattern a tazza e maniglia, un popolare segno di continuazione rialzista.

Pertanto, sebbene sia difficile prevedere come verrà scambiato un titolo prima degli utili, è probabile che il titolo PLTR si riprenderà lunedì. Se ciò accadesse, probabilmente si riprenderà e testerà nuovamente il punto di resistenza chiave a 27,50$.