Le azioni di Lumen Technologies sono in forte rialzo, un crollo potrebbe essere alle porte

Il prezzo delle azioni di Lumen Technologies (NYSE:LUMN) è salito in verticale negli ultimi giorni poiché la società è emersa come uno dei principali attori nel settore dell’intelligenza artificiale (AI).

Il titolo è salito alle stelle negli ultimi due giorni consecutivi, raggiungendo un massimo di 6,78 dollari, il punto più alto da novembre 2022. È balzato di oltre il 742% dal punto più basso di quest’anno, conferendogli una capitalizzazione di mercato di oltre 5 miliardi di dollari.

Domanda di intelligenza artificiale

Lumen Technology è un'azienda leader nelle soluzioni di telecomunicazioni e Internet, soprattutto nell'America rurale. Opera con tre marchi, tra cui l'omonimo marchio Lumen, Quantum Fiber e CenturyLink.

Lumen fornisce soluzioni ai mercati aziendali e all'ingrosso mentre le offerte Quantum Fiber forniscono Internet in fibra a imprese residenziali e piccole. CenturyLink, d'altra parte, offre soluzioni Internet, telefono e TV.

L'azienda, fondata nel 1968, negli ultimi anni è cresciuta sia organicamente che attraverso acquisizioni.

Lumen Technologies non ha avuto buoni risultati negli ultimi anni poiché le sue azioni sono crollate da 22,26 dollari nel 2014 a meno di 1 dollaro all’inizio di quest’anno. Questo declino è avvenuto quando i suoi ricavi sono diminuiti drasticamente, passando da oltre 21,4 miliardi di dollari nel 2019 a 14 miliardi di dollari lo scorso anno.

Anche Lumen Technologies ha registrato perdite sostanziali poiché la perdita netta ha raggiunto il picco di oltre 10,2 miliardi di dollari nel 2023. Gran parte di questa performance è dovuta principalmente alle sue cessioni, inclusa quella di Level 3 Parent, la sua attività in America Latina.

Inoltre, Lumen Technology è una società fortemente indebitata con oltre 18 miliardi di dollari di debiti a lungo termine. Questo debito deriva dalle acquisizioni passate e dal fatto che la sua attività è ad alta intensità di capitale.

Ancora più importante, deve affrontare anche una forte concorrenza da parte di aziende come SpaceX, che offrono Internet a basso costo negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Il carrozzone dell’intelligenza artificiale

Il prezzo delle azioni Lumen è in aumento perché la società è ora entrata nel popolare settore dell’intelligenza artificiale (AI). In una dichiarazione, il management ha osservato di essersi assicurato 5 miliardi di dollari in nuovi affari poiché le aziende sono alla ricerca di velocità Internet elevate. Sta anche collaborando con altre società per garantire un fatturato totale di 7 miliardi di dollari.

Uno dei principali partner in questa impresa è stata Microsoft, la più grande azienda del mondo. Per affrontare questa nuova attività, l’azienda si è impegnata a raddoppiare la propria rete interurbana e ha stretto una partnership con Corning, che fornirà il suo cavo a fibra densa. Ha inoltre creato una nuova divisione Custom Networks per gestire queste soluzioni.

Pertanto, il titolo Lumen è in aumento poiché gli investitori anticipano una maggiore domanda per le sue soluzioni poiché il settore dell’intelligenza artificiale è ancora agli inizi.

Scarica guadagni lumen

Il prezzo delle azioni Lumen Technology è aumentato dopo che la società ha pubblicato risultati finanziari contrastanti. Le sue entrate sono state pari a 3,26 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 3,6 miliardi di dollari dello stesso trimestre del 2023.

Le entrate sono diminuite nella maggior parte dei segmenti, ad eccezione del settore pubblico, dove le entrate sono aumentate a 448 milioni di dollari. I ricavi del suo segmento di business sono scesi da 2,98 miliardi di dollari a oltre 2,57 miliardi di dollari.

Il lato positivo è che nell’ultimo trimestre la società ha ridotto le perdite da oltre 8,7 miliardi di dollari a 49 milioni di dollari. Questi ultimi risultati sono dovuti principalmente a una svalutazione di oltre 8 miliardi di dollari.

Gli analisti si aspettano che i prossimi risultati mostrino che le sue entrate sono diminuite del 10% a oltre 3,2 miliardi di dollari. Per l’anno, gli analisti prevedono che i suoi numeri arriveranno a 12,9 miliardi di dollari, in calo del 10,7% rispetto al 2023.

Le azioni Lumen sono un buon acquisto?

Il prezzo delle azioni Lumen Technology è aumentato vertiginosamente in un contesto di volumi elevati. Martedì il suo volume è passato dalla media di 22,2 milioni a oltre 255 milioni e questa tendenza continuerà quest'anno.

Tuttavia, ci sono ragioni per essere cauti nei confronti dell’azienda. Innanzitutto, nella maggior parte dei casi, tali movimenti parabolici non durano a lungo poiché molti investitori si precipiteranno verso l'uscita. Idealmente, sospetto che le azioni saliranno per un altro giorno e poi l’hype finirà.

In secondo luogo, i risultati recenti mostrano che l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale sta morendo. Nvidia, l'emblema del settore dell'intelligenza artificiale, è crollata di oltre il 20% rispetto al suo punto più alto quest'anno. Allo stesso modo, le azioni di Super Micro Computer sono scese di oltre il 30% dopo che i risultati hanno mostrato che la sua attività stava rallentando.

Anche alcune delle principali società di intelligenza artificiale come SoundHound AI e AITX, che avevano registrato buoni risultati all'inizio di quest'anno, sono crollate.

In terzo luogo, sebbene le opportunità di intelligenza artificiale dell’azienda siano elevate, ci vorrà del tempo per trarne vantaggio in modo redditizio. Inoltre, come accennato in precedenza, Lumen Technology è una società altamente indebitata con oltre 18 miliardi di dollari di debiti che potrebbero ostacolarne la ripresa.

Infine, tecnicamente, come mostrato sopra, il prezzo delle azioni Lumen Technology è fortemente ipercomprato, con il Relative Strength Index (RSI) che si attesta a 84 e il Relative Vigor Index (RSI) e il MACD che salgono al punto più alto da settimane. Pertanto, il titolo probabilmente si ritirerà e testerà nuovamente il supporto chiave a 3 dollari.