Azioni Vitesse Energy: quanto è sicuro il rendimento del dividendo del 9%?

Il prezzo delle azioni di Vitesse Energy (VTS) ha avuto un andamento positivo dopo essere stato scorporato da Jefferies nel 2023. È salito da un minimo di $ 12,18 a un massimo record di oltre $ 26,70, aiutato dai solidi prezzi dell'energia.

Vitesse è uno dei principali pagatori di dividendi

Vitesse Energy è un attore leader nel settore energetico, recentemente scorporato da Jefferies, il colosso dei servizi finanziari, come società quotata separatamente.

A differenza di aziende come Chevron ed Exxon Mobil, Vitesse non trivella il suo petrolio e gas. Invece, l'azienda acquisisce e sviluppa campi che vengono poi utilizzati dai principali operatori del settore. Possiede campi nel Dakota del Nord, Montana, Colorado e Wyoming. Ha interessi in 7.018 pozzi produttivi che producono 13,5 MBoe/d.

Questo modello di business garantisce che l'azienda abbia margini più alti rispetto ad altri attori del settore energetico. Nei suoi risultati più recenti, l'azienda ha avuto un margine lordo dell'80,3%, superiore alla mediana del settore del 44,65%.

Il suo margine EBIT si è attestato al 22,90%, superiore alla mediana del settore del 19,6%, mentre il suo margine EBITDA è stato del 63,6%, superiore alla media del settore del 34%. Al contrario, ExxonMobil, la più grande compagnia petrolifera e del gas degli Stati Uniti, ha un margine di profitto lordo del 31% e un margine EBITDA del 20,5%.

Vitesse offre altri vantaggi agli investitori. Paga un rendimento fisso dei dividendi del 9%, più alto della maggior parte delle azioni e degli ETF a dividendo come lo Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) e lo SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Guadagni recenti Vitesse

I risultati finanziari più recenti mostrano che la società stava andando bene nel secondo trimestre di quest'anno. Il suo reddito netto è stato di 10,9 milioni di dollari durante il trimestre, mentre il suo reddito netto rettificato è balzato a 11,7 milioni di dollari.

Vitesse Energy ha avuto un EBITDA rettificato di oltre 43,1 milioni di $ mentre il suo flusso di cassa dalle operazioni è salito a oltre 35,2 milioni di $. Questa crescita è avvenuta mentre produceva oltre 13.500 barili di petrolio equivalente al giorno.

Gli analisti prevedono che Vitesse Energy continuerà ad andare bene, aiutata dai prezzi del petrolio favorevoli e dalle sue coperture. La stima media è che i ricavi della società ammonteranno a 65 milioni di $ nel trimestre in corso, un aumento del 18% rispetto ai 55 milioni di $ realizzati nello stesso periodo del 2023.

Gli analisti prevedono anche che i suoi ricavi aumenteranno a $ 70,34 milioni nel Q4. Se questo è corretto, allora i suoi ricavi annuali saranno di $ 269 milioni, più alti dei $ 233 milioni realizzati nel 2023. Per il 2025, gli analisti vedono i ricavi dell'azienda salire a quasi $ 300 milioni.

Queste stime indicano che si prevede che l'attività di Vitesse Energy andrà bene. Questa tendenza continuerà se i prezzi del petrolio rimarranno a un livello elevato.

Il petrolio è rimasto a livelli più alti quest'anno. Il Brent era scambiato a $ 80 mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salito a $ 77,7. Questi prezzi potrebbero continuare a salire mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere.

La maggior parte degli analisti ritiene che Israele e l'Iraq potrebbero avere qualche scontro, soprattutto dopo il discorso di Netanyahu al Congresso.

Inoltre, i prossimi tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve potrebbero sostenere i prezzi del petrolio influenzando la domanda. Tutto ciò significa che le compagnie petrolifere come Vitesse Energy potrebbero continuare ad andare bene.

I tagli della Fed potrebbero avere un impatto anche sulle azioni di Vitesse Energy perché ridurranno i pagamenti che gli investitori ricevono investendo nel mercato obbligazionario. In effetti, i rendimenti dei Treasury a 10 e 30 anni sono scesi di recente.

La maggior parte degli analisti si aspetta che il prezzo delle azioni Vitesse Energy abbia un potenziale di rialzo maggiore. 4 dei cinque analisti che seguono il titolo hanno un rating di acquisto. L'obiettivo medio del titolo è di $ 27,15, il 20% in più rispetto alla chiusura di venerdì di $ 23,12.

Pertanto, Vitesse Energy è una società con un forte rendimento da dividendi, un buon bilancio e si trova in un settore che sta andando modestamente bene. L'unico rischio chiave da ricordare è che si tratta di un titolo altamente illiquido con un volume di appena 76.540 venerdì. Il suo volume medio era di 176.000.

Analisi del prezzo delle azioni Vitesse Enervy

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni Vitesse Enervy ha toccato il fondo a $ 12,18 a gennaio dell'anno scorso e poi è salito a un massimo storico di $ 26,70. Di recente ha subito una brusca inversione e ha toccato il fondo a $ 22,15, il suo punto più basso il 5 agosto. Mentre scendeva, si è spostato sotto il punto di ritracciamento del 23,6%.

Il titolo è anche sceso sotto il livello di supporto chiave a $ 24,6, il suo livello più alto il 7 giugno dell'anno scorso, e $ 23,82, il suo massimo il 19 ottobre. Rimane sotto la media mobile a 50 giorni mentre il Relative Strength Index (RSI) si è mosso sotto i 50.

Ha anche formato un pattern grafico pennant ribassista. Pertanto, è probabile che il titolo calerà e ritesterà il supporto a $ 19,50, il suo punto di ritracciamento del 50%. Nel lungo termine, è probabile che il titolo rimbalzi e ritesterà la resistenza a $ 25.