Azioni Faraday e Canoo: questi aspiranti Tesla hanno un futuro?

Le azioni dei veicoli elettrici hanno avuto un'altra brutta performance ad agosto, poiché la maggior parte di esse ha pubblicato risultati finanziari deludenti. Tesla (TSLA), l'OG del settore dei veicoli elettrici, è crollata di oltre il 20% dal suo punto più alto di luglio.

Altre società EV più piccole come Rivian (RIVN), Faraday Future (FFIE), Canoo (GOEV) e Nio (NIO) hanno avuto una performance peggiore ad agosto. Le azioni Canoo sono scese del 4,60% ad agosto e sono scese di oltre il 73% negli ultimi 12 mesi.

Le azioni di Faraday Future sono crollate di oltre il 66% ad agosto e di quasi il 90% da gennaio di quest'anno, poiché permanevano preoccupazioni sul suo futuro.

Canoo ha fatto progressi ma i rischi permangono

Canoo è un'azienda di veicoli elettrici che costruisce veicoli commerciali utilizzati da aziende come Walmart e organizzazioni come la NASA. Walmart utilizzerà i veicoli principalmente per consegne brevi o dell'ultimo miglio in alcune delle sue sedi. Ha stipulato un accordo vincolante di 4.500 per i veicoli.

Un altro cliente ideale per i veicoli Canoo è USPS, grazie ai suoi estesi servizi di consegna dell'ultimo miglio.

Di conseguenza, Canoo potrebbe riscontrare una domanda considerevole, poiché le aziende si impegnano a ridurre la propria impronta di carbonio.

I risultati di Canoo pubblicati ad agosto hanno mostrato che stava facendo progressi nella produzione e nelle consegne di veicoli. I suoi ricavi hanno raggiunto un record di $ 605k nell'ultimo trimestre, mentre consegnava veicoli alla NASA.

La società ha inoltre ridotto la perdita netta rettificata a 61 centesimi, riducendo le spese operative del 33%.

Inoltre, ha continuato il suo processo di ricollocazione, trasferendo la sede centrale in Texas e il suo stabilimento produttivo in Oklahoma, dove ha ricevuto i documenti per una Free Trade Zone (FTZ) all'inizio di quest'anno. Ha anche continuato a ricevere asset da Arrival, un'azienda di veicoli elettrici che è fallita.

Il vantaggio più grande di Canoo è che ha un grande arretrato da aziende credibili come Walmart e USPS. Ha circa 3 miliardi di $ in ordini, di cui 750 milioni vincolanti. La società spera di aggiudicarsi alcuni ordini da USPS nella sua prossima RFQ, che sarà compresa tra 10.000 e 12.000 unità.

La sfida, tuttavia, è che l'azienda ha bisogno di denaro per finanziare queste operazioni. Avrà bisogno di somme sostanziali per alcuni anni, anche quando inizieranno le consegne dei veicoli.

Tornando al suo rapporto sugli utili, la società ha dichiarato di aver avuto una perdita netta di 115 milioni di $ nella prima metà dell'anno, un miglioramento rispetto ai 161 milioni di $ persi un anno prima. Ciò significa che probabilmente perderà una cifra simile nella seconda metà dell'anno.

Il bilancio di Canoo, così com'è, non può sostenere l'attività, dato che ha chiuso il trimestre con 19,1 milioni di $. In totale, ora ha circa 33,2 milioni di $ in contanti, inclusi i 14,1 milioni di $ raccolti a luglio.

Nella dichiarazione dei profitti, la società ha affermato di essere alla ricerca di finanziamenti da fondi e family office. Ha anche osservato che avrebbe preso in considerazione la raccolta di denaro dal mercato pubblico, il che sarebbe stato altamente diluitivo.

Analisi delle azioni Canoo

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni GOEV è in un forte trend ribassista, poiché le preoccupazioni sulla società sono rimaste. Ha toccato il fondo a $ 1,19 a marzo e poi è rimbalzato a $ 4,48 ad aprile. Più di recente, il titolo ha perso slancio e si sta avvicinando al minimo annuale di $ 1,20.

Le azioni Canoo sono rimaste sotto la media mobile a 50 giorni e hanno formato un pattern di triangolo discendente. Pertanto, le prospettive per il titolo sono relativamente ribassiste, poiché permangono preoccupazioni sulla continuità aziendale. Ulteriori ribassi saranno confermati se scenderà sotto il supporto a $ 1,19.

Faraday Future sta peggiorando

Mentre Canoo non se la passa bene, Faraday Future se la passa molto peggio. A differenza di Canoo, che costruisce veicoli con un uso genuino, Faraday costruisce veicoli elettrici di lusso che partono da oltre $ 300.000.

Sebbene il mercato dei veicoli di lusso sia ampio, credo che pochissime persone si sentiranno a loro agio a spendere 300.000 $ per tali veicoli. Inoltre, molti di coloro che hanno acquistato veicoli come la Porsche Taycan hanno visto il valore dei loro veicoli crollare. La Porsche Taycan EV sta perdendo oltre 100.000 $ di valore in quattro anni.

Faraday ha chiuso l'ultimo trimestre con un totale di attività correnti di oltre 70 milioni di $ e passività correnti di oltre 268 milioni di $ o capitale circolante negativo di oltre 198 milioni di $. Aveva meno di 2 milioni di $ in contanti e investimenti.

Faraday Future è ora in programma per rilasciare un'importante dichiarazione questo mese. In essa, annuncerà che inizierà a offrire il suo software agli OEM cinesi continuando a vendere i suoi veicoli.

Nel mio ultimo articolo su Faraday Future , ho notato che il titolo sarebbe sceso sotto i 5 $. Questa previsione era accurata, in quanto è crollato a 3,43 $. Se questa tendenza continua, il titolo crollerà sotto 1 $ più avanti quest'anno, portando a un altro split azionario inverso.

Ricordate che la società ha implementato tre reverse split negli ultimi 12 mesi. Questi split sono obbligatori poiché le società quotate al NASDAQ sono tenute a mantenere un prezzo delle azioni superiore a $ 1 per un certo periodo.