Previsioni sul prezzo delle azioni Nio: acquistare o vendere prima degli utili?

Il prezzo delle azioni Nio (NIO) è rimbalzato negli ultimi giorni, anche se altre aziende cinesi di veicoli elettrici sono crollate ai minimi di quest'anno. Mercoledì è salito a $ 4,25, il 17% in più rispetto al punto più basso di agosto.

Tuttavia, Nio rimane nettamente al di sotto del suo massimo storico. È sceso di oltre il 93% dal suo punto più alto di gennaio 2021. Questo crollo ha portato la sua capitalizzazione di mercato da oltre $ 85 miliardi a $ 7,84 miliardi.

Guadagni delle aziende cinesi di veicoli elettrici

Molti EV cinesi hanno pubblicato i loro risultati finanziari negli ultimi mesi. Le azioni di Li Auto sono scese di quasi il 20% il 27 agosto dopo che i risultati dell'azienda hanno rivelato che la sua crescita stava rallentando. I suoi risultati sono stati notevoli perché Li è spesso considerata uno dei migliori marchi di EV in Cina. Ad esempio, le sue azioni sono balzate a $ 46,36 all'inizio di quest'anno, mentre la maggior parte degli EV stava crollando.

Xpeng ha anche pubblicato risultati contrastanti che hanno mostrato che il suo fatturato è aumentato del 60% a 1,12 miliardi di $. Mentre la crescita del fatturato è stata incoraggiante, le cifre del margine sono state relativamente più deboli del previsto. Xpeng sta ora ancorando il suo futuro a Mona, un veicolo lanciato di recente che ha visto vendite robuste.

BYD, la più grande azienda cinese di veicoli elettrici, ha riportato risultati positivi, ma ha avvertito che le sue prospettive sono difficili.

Un tema chiave in questi risultati è che le aziende continuano a vendere più veicoli, ma spesso a prezzi scontati, il che sta influenzando i loro margini. Inoltre, ci sono segnali che il predominio di BYD nel settore sta danneggiando le aziende più piccole.

Gli utili di Nio sono in vista

Il prossimo catalizzatore importante per il prezzo delle azioni Nio saranno i suoi risultati finanziari programmati per giovedì. Questi numeri forniranno maggiori dettagli sul fatto che la società stia affrontando le sfide che affrontano altre aziende.

A giugno, Nio ha dichiarato che le sue consegne di veicoli hanno superato le 30.000 unità nel primo trimestre, in leggero calo rispetto alle 31.000 consegne effettuate nello stesso periodo del 2023.

I ricavi di Nio sono stati di 1,16 miliardi di dollari, in calo del 9,1% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Di positivo c'è che la società ha aumentato il margine sui veicoli dal 5,1% al 9,2%. Il margine è stato comunque inferiore all'11,9% del trimestre precedente.

I risultati di Nio dovrebbero mostrare che il suo fatturato è arrivato a 2,4 miliardi di dollari, un aumento del 93% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche gli utili per azione dovrebbero attestarsi a 31 centesimi, in calo rispetto ai 46 centesimi dell'anno precedente. Nio ha mancato le stime degli analisti negli ultimi quattro trimestri consecutivi.

La crescita esplosiva di Nio sarà dovuta al forte aumento delle consegne di veicoli negli ultimi mesi. Ha consegnato 15.620 veicoli ad aprile, 20.544 a maggio e 21.000 a giugno, portando le consegne trimestrali totali a 57.373, un aumento del 150% anno su anno.

Le preoccupazioni su Nio rimangono

Le principali preoccupazioni tra gli investitori sono i suoi margini e la sua forward guidance. Con la concorrenza in aumento, la maggior parte delle aziende è stata costretta a tagliare i prezzi. Nio lo ha fatto nel 2023 e si vocifera che stia offrendo sconti sostanziali in Cina.

Nio spera che il suo marchio Onvo contribuisca a sostenere la sua traiettoria di crescita. Onvo è la risposta dell'azienda a un SUV più economico, con il veicolo che inizia a essere venduto a circa $ 30.000. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha annunciato un piano per aprire 100 negozi in tutto il paese.

Ora l'azienda spera di iniziare a generare profitti nei prossimi anni, con il suo marchio omonimo che avrà un margine lordo del 20% e il suo marchio ONVO del 15%.

Gli analisti prevedono che il fatturato sarà di 9,7 miliardi di dollari, seguito da 13,6 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che gli utili per azione passeranno da 1,53 dollari nel 2023 a 1,2 dollari quest'anno e 89 centesimi nel 2026.

Analisi del prezzo delle azioni Nio

Prevedere un titolo prima dei suoi guadagni è relativamente difficile. Sul grafico giornaliero, vediamo che il titolo ha raggiunto il picco a $ 9,55 a dicembre ed è sceso a $ 4,15. È anche rimasto al di sotto del punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $ 6,56.

In particolare, il titolo ha trovato un forte supporto a $3,64, sotto il quale non è riuscito a muoversi all'inizio di quest'anno. Questo prezzo era il lato inferiore del pattern del triangolo discendente. Si è anche mosso al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Il titolo si è mosso leggermente al di sopra del lato superiore della linea di tendenza discendente. Pertanto, anche se può succedere molto, credo che il titolo avrà probabilmente un breakout ribassista dopo i risultati di giovedì.

Se ciò accade, il livello successivo da tenere d'occhio sarà a $ 3,64, il suo punto più basso quest'anno. Una rottura al di sotto di quel livello indicherà un ulteriore rialzo.

Tuttavia, ci sono segnali che indicano che Nio si riprenderà in futuro, se l'azienda riuscirà a proseguire il suo percorso di crescita.