5 delle migliori azioni Stanley Druckenmiller nel 2024

Stanley Druckenmiller, ex gestore finanziario di George Soros, ha uno dei migliori track record di Wall Street. Ha avuto raramente un anno negativo ed è diventato miliardario con un patrimonio netto di oltre 6,9 miliardi di dollari, secondo Forbes e 9,9 miliardi di dollari, secondo Bloomberg.

In Duquesne Capital, ha avuto rendimenti annuali medi superiori al 30% fino a quando non l'ha chiusa nel 2010 e ha restituito i fondi ai clienti. Oggi, gestisce ancora Duquesne, ma come family office.

I dati di Whale Wisdom stimano il totale delle sue attività nel fondo a circa 3 miliardi di $. Ecco quindi alcuni dei migliori titoli posseduti da Druckenmiller.

Bambini Morgan | KMI

Kinder Morgan è uno dei principali attori del settore energetico negli Stati Uniti, ma a differenza di ExxonMobil, Chevron e Marathon, non è un nome noto ai più.

Questo perché la società opera come Master Limited Partnership (MLP), dove raccoglie, trasporta e lavora petrolio greggio e gas naturale. Possiede oltre 79.000 miglia di oleodotti e 139 terminali.

Le azioni Kinder Morgan sono balzate di oltre il 26% negli ultimi 12 mesi, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 46 miliardi di $. Hanno raggiunto un massimo storico nonostante il calo del prezzo del petrolio greggio e del gas naturale.

Questa performance è dovuta al fatto che, in quanto trasportatore, l'azienda guadagna denaro con contratti di trasporto. Questo spiega anche perché altre aziende MLP come Enterprise Product Partners e Williams hanno avuto buoni risultati quest'anno.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi di Kinder Morgan sono saliti a oltre 3,57 miliardi di $ nel secondo trimestre da 3,46 miliardi di $ dell'anno precedente, mentre il suo utile netto è sceso leggermente a oltre 575 milioni di $. Stan Druckenmiller possiede 6,75 milioni di azioni Kinder Morgan per un valore di oltre 134 milioni di $.

Risorse Teck | TECK

Stan Druckenmiller possiede oltre 1,45 milioni di azioni di Teck Resources, una delle più grandi società minerarie del Canada.

Teck è uno dei principali produttori di rame e, di recente, ha venduto la sua attività nel settore del carbone a Glencore, una delle più grandi società minerarie al mondo.

Teck è una società mineraria molto amata, le cui azioni sono aumentate del 140% negli ultimi cinque anni, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 22 miliardi di dollari.

È visto come un buon investimento per due motivi principali. In primo luogo, possiede vaste risorse di rame, che diventeranno molto preziose man mano che la domanda continua a crescere. La maggior parte degli analisti ritiene che il rame rimarrà in deficit di fornitura nel tempo man mano che i paesi cambiano il loro mix energetico.

In secondo luogo, Teck Resources è spesso vista come un buon obiettivo di acquisizione, soprattutto se la famiglia che la controlla è aperta a una vendita. Glencore ha tentato di acquistarla nel 2023 e ha fallito e si vocifera che Rio Tinto presenterà un'offerta.

Philip Morris | Primo Ministro

Druckenmiller possiede 889k azioni di Philip Morris International per un valore di oltre 90 milioni di $. Philip Morris e altre aziende del tabacco come Altria e British American Tobacco hanno avuto buoni risultati quest'anno, e la maggior parte di loro ha ottenuto risultati migliori del mercato più ampio.

Le azioni Philip Morris sono balzate di oltre il 34% negli ultimi 12 mesi e del 34,75% solo quest'anno. Ha un rendimento da dividendi di circa il 4%.

Questa crescita è dovuta principalmente al suo forte dividendo di circa il 4% e al fatto che è stata sottovalutata per un po'. La società ha un rapporto P/E forward di 19, inferiore alla media dell'indice S&P 500 di 21.

Gli affari di Philip Morris stanno andando bene, con i risultati più recenti che mostrano che il suo fatturato è salito a oltre 9,46 miliardi di dollari nel secondo trimestre da 8,9 miliardi di dollari dell'anno precedente. Anche il suo utile trimestrale è balzato a oltre 2,4 miliardi di dollari.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, una società dal valore di oltre 10 miliardi di $, è un'altra grande parte del portafoglio di Druckenmiller. Possiede oltre 3,59 milioni di azioni per un valore di oltre 260 milioni di $, un'operazione che è stata altamente redditizia poiché il titolo è balzato di oltre il 115% negli ultimi 12 mesi.

Coherent è cresciuta del 62% quest'anno perché è considerata una delle principali aziende di intelligenza artificiale. Produce componenti di comunicazione come laser a pompa, fotodetector, circuiti integrati e materiali ottici.

I ricavi di Coherent sono aumentati da 1,2 miliardi di $ nel secondo trimestre del 2023 a oltre 1,3 miliardi di $ nell'ultimo trimestre. Ha anche ridotto la sua perdita netta a 47 milioni di $ da 178 milioni di $.

Tecnologia Seagate | STX

Seagate Technology è un'altra azienda del portafoglio Duquesne Family Office. È un'azienda americana leader nella produzione di soluzioni di archiviazione dati che si trovano nella maggior parte dei computer.

Seagate, come Coherent, è considerata una buona mossa per l'intelligenza artificiale, il che spiega perché il titolo è balzato di circa il 60% negli ultimi 12 mesi e dell'85% negli ultimi cinque anni. Questo rally ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 20 miliardi di $. Seagate Technologies è una società relativamente economica con un rapporto prezzo/utile di 15.

Gli altri nomi importanti nel portfolio di Stanley Druckenmiller sono Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment e Mercadolibre.