Il prezzo delle azioni Nio potrebbe entrare in modalità bestia, grazie a questi catalizzatori

Il prezzo delle azioni Nio (NYSE: NIO) ha continuato la sua forte rimonta questo mese, come avevamo previsto più volte, come puoi vedere qui e qui . Venerdì è salito a un massimo di $ 6,64, il suo livello più alto da gennaio di quest'anno.

Nio è balzata di oltre l'82% dal suo punto più basso di quest'anno. Allo stesso modo, le sue azioni quotate a Singapore sono aumentate di oltre il 16% lunedì, raggiungendo un massimo di S$8, il suo livello più alto dal 9 gennaio 2024.

Nio raccoglie denaro

Nio, come altre aziende produttrici di veicoli elettrici, negli ultimi dieci anni ha fatto da inceneritore di denaro, continuando a investire nei propri impianti di produzione.

Ha inoltre investito molto nelle infrastrutture di ricarica e nella tecnologia di sostituzione delle batterie, in quanto la concorrenza nel mercato interno è in forte aumento.

Nio ha subito alcune perdite sostanziali nell'ultimo decennio. I dati di SeekingAlpha mostrano che la sua perdita annuale nel 2019 è stata di oltre 1,6 miliardi di $, una cifra che è balzata a oltre 2,9 miliardi di $ nell'ultimo anno finanziario.

Queste perdite sono aumentate vertiginosamente anche dopo che il fatturato totale dell'azienda è esploso da 1,12 miliardi di $ a 7,8 miliardi di $ nello stesso periodo. Ciò è accaduto mentre aumentava la sua produzione manifatturiera in questo periodo.

Il prezzo delle azioni Nio sta salendo dopo che la società ha ricevuto più finanziamenti da Hefei Jianheng, Anhui e CS Capital, che investiranno 3,3 miliardi di yuan. Nio Inc., d'altro canto, investirà 10 miliardi in azioni di nuova emissione.

Di conseguenza, la quota di proprietà della società detenuta da Nio Inc. si ridurrà all'88,3% dall'attuale 92,1%.

Questa nuova raccolta fondi è avvenuta un anno dopo che la società aveva ricevuto un finanziamento di 2,2 miliardi di dollari da CYVN Holdings, sostenuta da Abu Dhabi.

Pertanto, con la conferma di questo nuovo finanziamento, gli analisti ritengono che Nio abbia liquidità sufficiente per finanziare le sue operazioni per alcuni anni.

Scarica i guadagni recenti di Nio

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che l'attività dell'azienda stava andando bene, nonostante il rallentamento del settore dei veicoli elettrici in generale.

Nio ha consegnato 57.373 veicoli nell'ultimo trimestre, un notevole aumento rispetto ai 23.520 consegnati nello stesso periodo del 2023.

Di conseguenza, i suoi ricavi trimestrali sono balzati a 17,4 miliardi di RMB, ovvero 2,4 miliardi di dollari, mentre i suoi utili lordi sono saliti a 234 milioni di dollari.

Come ha fatto fin dalla sua fondazione, Nio ha annunciato una grossa perdita di 644 milioni di dollari, un miglioramento rispetto a quanto perso nello stesso periodo dell'anno scorso.

Nio ha chiuso il trimestre con 5,7 miliardi di dollari in contanti e equivalenti. Pertanto, con il nuovo finanziamento da 1,3 miliardi di dollari, la società avrà oltre 7 miliardi di dollari in contanti.

Potenziali catalizzatori per Nio

Le azioni Nio hanno diversi catalizzatori che potrebbero spingere le loro azioni più in alto nei prossimi anni. Innanzitutto, le azioni della società sono diventate relativamente sottovalutate, con il rapporto prezzo/vendite pari a 1,37 e il rapporto EV/vendite forward pari a 1,39.

Rivian, un'altra società di veicoli elettrici non redditizia, viene scambiata a multipli di 2,45 e 2,09, mentre le cifre di Lucid Group sono 12,35 e 10. Questi numeri indicano che la valutazione di Nio è relativamente più accessibile rispetto ad altre società di veicoli elettrici.

In secondo luogo, l'azienda potrebbe trarre vantaggio dalle misure di stimolo recentemente annunciate dal governo cinese. Come parte del suo stimolo, il governo inietterà oltre 150 miliardi di dollari nell'economia nei prossimi mesi, il che potrebbe incentivare un maggior numero di acquisti di veicoli.

In terzo luogo, mentre l'industria globale dei veicoli elettrici sta rallentando, ci sono segnali che le aziende cinesi di veicoli elettrici stanno riscontrando una maggiore domanda, come ho scritto di recente su Li Auto. La maggior parte di queste aziende ha segnalato una crescita delle vendite a due cifre negli ultimi trimestri.

La crescita di Nio vedrà probabilmente una domanda robusta grazie al suo marchio Onvo, il cui primo veicolo, L60, ha visto solidi pre-ordini. L' auto è costruita sul semiconduttore DRIVE Orin di NVIDIA.

Inoltre, Nio e altre aziende cinesi di veicoli elettrici inizieranno probabilmente a conquistare quote di mercato in altri paesi, soprattutto in Medio Oriente e in Europa.

Infine, ci sono segnali che indicano che gli investitori propensi al rischio stanno iniziando a sentirsi a loro agio nell'investire in aziende cinesi.

Analisi del prezzo delle azioni Nio

Grafico NIO di TradingView

Il ritorno di Nio è avvenuto dopo che il titolo ha formato un doppio minimo a $ 3,65. Nella maggior parte dei periodi, un doppio minimo è uno dei pattern più rialzisti del mercato.

Il titolo si è ora spostato sopra la neckline chiave a $ 6. Si è anche spostato al punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Nio ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, che stanno per formare una croce dorata.

Oscillatori come il Relative Strength Index (RSI) e il MACD hanno continuato a puntare al rialzo.

Inoltre, il titolo si è mosso sopra l'indicatore della nuvola di Ichimoku. Pertanto, il percorso di minor resistenza per il prezzo delle azioni Nio è verso l'alto, con il punto successivo da tenere d'occhio che è il punto di ritracciamento di Fibonacci del 50% a $ 10, che è circa il 51% dal livello attuale.