Analisi delle azioni T-Mobile: non si può escludere un ritiro a breve termine

T-Mobile (TMUS) è stato il titolo azionario statunitense delle telecomunicazioni con le migliori performance negli ultimi cinque anni, con un’impennata di oltre il 174%. Nello stesso periodo, AT&T e Comcast sono cresciute rispettivamente del 7,50% e del 4,35%, mentre Verizon è scesa del 3%.

La stessa forte performance è continuata anche quest’anno, con il rendimento totale in aumento al 31,35%, mentre AT&T e Verizon sono balzate rispettivamente del 36% e del 23%.

Dati finanziari di T-Mobile

La performance azionaria di T-Mobile è avvenuta mentre l’azienda continuava ad aumentare la sua quota di mercato nel settore delle telecomunicazioni wireless, dove detiene circa il 30%. La maggior parte di questi guadagni si è verificata dopo la fusione da 26 miliardi di dollari con Sprint nel 2020.

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Da allora, il suo fatturato annuo è andato modestamente bene. Ha avuto un fatturato annuo di 45 miliardi di dollari nel 2018, salito a 68 miliardi di dollari l’anno successivo. L’anno scorso, T-Mobile ha avuto un fatturato annuo di oltre 78,5 miliardi di dollari e si prevede che continuerà a crescere.

Anche l’utile annuale di T-Mobile è cresciuto, aiutandola a ridurre il numero delle sue azioni da oltre 1,24 miliardi nel 2021 a 1,16 miliardi oggi. Ha anche continuato ad aumentare i suoi dividendi distribuiti agli investitori.

La sfida per T-Mobile e altre compagnie di telecomunicazioni, tuttavia, è stata che i loro ingenti investimenti sul 5G non hanno ancora dato i loro frutti. I dati mostrano che la sua spesa in conto capitale sul 5G è stata di oltre 20 miliardi di $.

In larga misura, tutte le promesse fatte sul 5G devono ancora funzionare come previsto. Certo, le persone hanno ricevuto velocità di download e streaming più elevate, che gli utenti avevano nell’ultima generazione.

Di recente, tuttavia, T-Mobile si è concentrata sull’intelligenza artificiale, collaborando con Nvidia e OpenAI. La partnership con OpenAI produrrà IntentCX, una “piattaforma decisionale AI basata sugli intenti”.

La piattaforma mira ad aiutare a ridurre le chiamate di supporto del 75% migliorando al contempo il servizio clienti. Aiuterà inoltre le aziende a ridurre i loro addetti al servizio clienti e i costi associati a lungo termine. Tuttavia, questa piattaforma dovrebbe essere presa con le pinze, poiché tali soluzioni esistono già oggi.

T-Mobile ha anche collaborato con Nvidia, Ericsson e Nokia per creare un nuovo centro di innovazione incentrato sul supercomputer di Nvidia. L’obiettivo è garantire che T-Mobile migliori la sua Radio Access Network (RAN) con l’intelligenza artificiale. In una dichiarazione, il CEO di T-Mobile ha affermato:

“AI-RAN presso T-Mobile riguarderà lo sblocco dell’enorme capacità e delle prestazioni che i clienti richiedono sempre di più dalle reti mobili. AI-RAN ha un potenziale enorme per trasformare completamente il futuro delle reti mobili”.

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Prossimi guadagni di T-Mobile

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni T-Mobile saranno i suoi utili trimestrali, previsti per il 23 ottobre.

Nell’ultimo rapporto sugli utili, la società ha dichiarato di aver aggiunto 301.000 clienti postpagati, un notevole incremento rispetto ai 299.000 aggiunti nello stesso trimestre dell’anno scorso.

I ricavi da servizi sono aumentati del 4% a 16,4 miliardi di $, mentre la cifra postpagata è balzata del 7% a 12,9 miliardi di $. Inoltre, la sua redditività ha continuato a crescere, con un utile netto del 32% a 2,9 miliardi di $.

T-Mobile ha anche continuato a restituire fondi ai suoi azionisti, riacquistando 14 milioni di azioni per 2,3 miliardi di dollari. Ha riacquistato azioni per un valore di 22,1 miliardi di dollari e pagato dividendi per un valore di 8,7 miliardi di dollari.

Gli analisti si aspettano che i prossimi risultati mostrino che i suoi ricavi sono aumentati del 4,10% nel terzo trimestre a 20,04 miliardi di $. La sua previsione per i ricavi del quarto trimestre sarà di 21,40 miliardi di $. La previsione annuale dei ricavi sarà di 80,8 miliardi di $, seguita da 84,60 miliardi di $ l’anno prossimo.

La maggior parte degli analisti ha una visione rialzista delle azioni T-Mobile: 23 dei 30 che le seguono hanno un rating di acquisto. 6 di loro hanno un rating di mantenimento, mentre la stima media è di $ 215, superiore agli attuali $ 208.

Analisi del prezzo delle azioni T-Mobile

Grafico TMUS di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni TMUS è in una forte fase di rialzo da molto tempo. Ha superato l’importante punto di resistenza a $ 152,12 a dicembre. Si è trattato di un livello importante poiché è stato il punto più alto nell’ottobre 2022.

Il titolo è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane. Questo è un segnale che i tori hanno il controllo. Il Relative Strength Index (RSI) e il MACD sono stati in un forte trend rialzista.

Pertanto, il prezzo delle azioni T-Mobile continuerà a salire poiché i tori mirano al prossimo punto chiave a $ 220. Tuttavia, con il titolo a un livello di ipercomprato, c’è il rischio di un ritiro a breve termine prima o dopo i suoi guadagni.