Previsioni sul prezzo delle azioni Nio: acquistare al ribasso o vendere al rialzo?

Il prezzo delle azioni Nio (NIO) è sceso negli ultimi giorni, mentre il recente slancio si affievoliva. Dopo essere salito a $ 7,70 il 30 settembre, il titolo è sceso a $ 6,25, un calo del 20%, il che significa che è entrato in un mercato ribassista. È sceso al livello più basso dal 27 settembre.

Le azioni Nio rimangono sostanzialmente più alte del minimo annuale di $ 3,65. Sono anche scese di oltre il 31% quest'anno e del 62% rispetto al punto più alto del 2023.

Marchio di veicoli elettrici in crescita

Nio è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi marchi di veicoli elettrici in Cina, vendendo migliaia di auto ogni mese.

Vende la NIO ES8, un SUV a sette posti, la NIO ES6, un SUV a cinque posti, la EC6 e la ET7. Più di recente, la società ha lanciato un nuovo marchio che mira a sfidare la Model Y della Tesla, una delle auto più vendute nel paese.

L'Onvo L60 ha un prezzo di prevendita di 219.000 RMB, ovvero circa 31.000 $, il che lo rende più economico del Model Y, il cui prezzo parte da 263.900 RMB.

Il vantaggio di Nio rispetto ad altre aziende di veicoli elettrici è che ha investito in stazioni di sostituzione delle batterie, dove gli utenti possono andare, sostituire le batterie e riceverne di completamente cariche. Il vantaggio è che questo risolve la sfida più grande che le persone hanno quando acquistano veicoli elettrici. Nio ha circa 2.500 stazioni di sostituzione e oltre 22.600 caricabatterie

La crescita di Nio è più evidente nei suoi risultati finanziari, che hanno mostrato che i suoi ricavi annuali sono aumentati da 1,1 miliardi di $ nel 2019 a oltre 7,8 miliardi di $ nell'ultimo anno finanziario, con un aumento del 609%. Tesla, il gold standard nel settore dei veicoli elettrici, è aumentata di oltre il 300% nello stesso periodo.

Gli affari di Nio vanno bene

I numeri di consegna più recenti hanno mostrato che l'attività di Nio stava andando bene. Ha consegnato oltre 21.181 veicoli a settembre, un aumento annualizzato del 35,4%. Ha anche consegnato 61.855 veicoli nel terzo trimestre, un aumento dell'11,6%.

Questi numeri di consegne sono notevoli perché l'opinione generale tra analisti e investitori è che il settore cinese dei veicoli elettrici sia in rallentamento.

Questi numeri indicano che l'azienda sta ottenendo risultati migliori di Tesla, che ha consegnato 462.800 veicoli nel terzo trimestre, in aumento rispetto ai 432.000 consegnati nello stesso periodo dell'anno scorso.

I numeri sono notevoli anche perché includono solo 832 veicoli ONVO da quando hanno iniziato a vendere a fine settembre.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che l'azienda stava andando bene. I margini dei veicoli sono aumentati al 12,2%, in parte perché non ha tagliato i prezzi come aveva fatto un anno fa. La maggior parte delle aziende cinesi di veicoli elettrici sembra aver posto fine alle guerre dei prezzi che abbiamo visto l'anno scorso.

Il margine totale è aumentato dal 4,9% al 9,7%, mentre le vendite di veicoli sono balzate a 15,67 miliardi di RMB.

La cosa più importante è che Nio ha iniziato a ridurre le sue perdite, dopo aver completato la maggior parte dei suoi investimenti che stavano consumando la maggior parte dei suoi fondi. La sua perdita netta per l'ultimo trimestre è stata di 5,04 miliardi di RMB o 694 milioni di $, un calo del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Nio prevede che la sua attività continuerà ad andare bene, con consegne nel terzo trimestre comprese tra 61k e 63k. Il fatturato totale sarà di 2,6 miliardi di dollari, un aumento del 3,2% rispetto al terzo trimestre del 2023.

Espansione internazionale

La sfida più grande per Nio e altre aziende cinesi è rappresentata dall'elevata competitività del settore, con oltre 100 marchi locali e internazionali in competizione per quote di mercato.

Di conseguenza, Nio sta lavorando per far crescere il suo business in altri paesi, soprattutto in Europa. La sfida, tuttavia, è che l'Europa ha votato per aggiungere più tariffe sui prodotti cinesi. veicoli.

Inoltre, molte aziende europee stanno lavorando su EV più economici. Ad esempio, Renault ha presentato la R4 E-Tech, un EV made in France che costa circa 35.000 euro o 38.000 $. Ha caratteristiche avanzate e il suo prezzo potrebbe continuare a scendere.

L'altra sfida per Nio è che dovrà effettuare maggiori investimenti all'estero per potenziare la sua tecnologia di sostituzione delle batterie.

Ciò è degno di nota, poiché Nio sta ancora perdendo ingenti somme di denaro. Di recente, ha ricevuto un investimento di 3,3 miliardi di RMB in Nio China da un gruppo di investitori.

Analisi del prezzo delle azioni Nio

Grafico Nio di TradingView

Il recente aumento delle azioni Nio è stato in linea con le mie numerose previsioni, che puoi leggere qui e qui .

Nel grafico giornaliero, vediamo che le azioni sono rimaste al di sopra del livello di supporto chiave a 6,03 $, della sua oscillazione più alta il 14 maggio e della linea di scollatura del pattern a doppio minimo.

Si aggira inoltre sopra il punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e le medie mobili a 25 e 50 giorni.

Pertanto, è probabile che il titolo riprenda il trend rialzista, con l'obiettivo iniziale a $ 7,70, che è circa il 25% al di sopra del livello attuale. Un movimento al di sopra di quel punto porterà a maggiori guadagni nel lungo termine.