Le azioni Hims & Hers potrebbero crollare presto nonostante i buoni risultati

Il prezzo delle azioni Hims & Hers (HIMS) è rimasto in bilico anche dopo che la società di telemedicina in rapida crescita ha pubblicato solidi risultati finanziari. È salito del 2,5% a $ 21,27, il 18,5% al di sotto del suo livello più alto di quest'anno.

È balzato del 138% quest'anno, superando gli indici Nasdaq 100 e S&P 500. Inoltre, ha fatto meglio di aziende di telemedicina come Amwell, Teladoc e Doximity.

Hims & Hers è un'azienda di telemedicina in crescita

Hims & Hers è diventata una delle aziende in più rapida crescita nel settore della telemedicina. Il suo fatturato annuo è cresciuto da soli 82,6 milioni di $ nel 2019 a oltre 1,2 miliardi di $ negli ultimi dodici mesi.

La cosa più importante è che sta avendo una crescita redditizia. Ha avuto una perdita netta di 107 milioni di $ nel 2021, seguita da 65,7 milioni di $ e 23,5 milioni di $ nei due anni successivi. Il suo utile degli ultimi dodici mesi è migliorato a 101 milioni di $.

Hims & Hers ha raggiunto questo obiettivo concentrandosi su alcune delle sfide più comuni nel settore sanitario.

Ad esempio, è entrata nel settore della perdita di peso, un'area che riguarda oltre il 40% degli americani. Proprio questa settimana, ha annunciato che inizierà a vendere una versione generica del farmaco per la perdita di peso della Novo Nordisk. In una dichiarazione, il CEO ha affermato:

"Quando si guarda al business della perdita di peso, il business orale, che abbiamo lanciato il più velocemente con un tasso di esecuzione di 100 milioni di dollari che abbiamo sulla piattaforma, quel business sta fornendo il 70% della perdita di peso dei farmaci GLP-1 per 70 dollari al mese."

Offre anche farmaci per migliorare le prestazioni sessuali, combattere l'ansia, far ricrescere i capelli e avere una pelle migliore.

Si tratta di sfide molto comuni che riguardano quasi tutti gli americani, il che ne fa un mercato complessivamente molto ampio.

Per saperne di più: Le azioni Hims & Hers in forte crescita sono un buon investimento?

Forte crescita dei ricavi

Il prezzo delle azioni Hims ha vacillato dopo che la società ha pubblicato solidi risultati finanziari. Questi numeri hanno mostrato che il suo fatturato è balzato del 77% a $ 401,6 milioni nel terzo trimestre, più di quanto la maggior parte degli analisti si aspettasse.

Una crescita trimestrale del 77% è un buon numero per un'azienda avviata nel 2017. Il suo utile netto è balzato a 75,6 milioni di $, mentre il suo flusso di cassa libero è balzato a 85,3 milioni di $.

Questa crescita è avvenuta dopo che il numero di abbonati sulla sua piattaforma è aumentato del 44% a 2 milioni. Questi clienti stanno spendendo più soldi, con un fatturato medio per abbonato in aumento a $ 67.

L'azienda prevede che la sua attività chiuderà l'anno in modo positivo, con un fatturato compreso tra 1,46 e 1,465 miliardi di dollari, con un aumento del 65%.

Gli analisti si aspettano che l'attività di Hims & Her continuerà ad andare bene nel prossimo futuro. I suoi ricavi per l'anno prossimo saranno di 1,91 miliardi di $.

Questi numeri significano che Hims & Hers è relativamente sottovalutato, poiché ha una capitalizzazione di mercato di 4,4 miliardi di dollari.

Pertanto, ipotizzando che mantenga un tasso di crescita annuale del 20% nei prossimi cinque anni, il che è possibile, significa che nel 2030 il suo fatturato ammonterà a quasi 5 miliardi di dollari.

Hims & Hers è un'attività ad alto margine. Ha un margine lordo dell'82% e un margine di profitto netto dell'1,7%, una cifra che potrebbe salire almeno al 15% nel tempo. Tali numeri porterebbero il suo profitto netto a 750 milioni di $, rendendolo ragionevolmente valutato ai livelli attuali.

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Analisi delle azioni Hims & Hers

Grafico HIMS di TradingView

Le prospettive a lungo termine per il prezzo delle azioni Hims & Hers sono rialziste. Tuttavia, nel breve termine, il titolo ha formato il rischioso pattern double-top a $25,52. La neckline di questo pattern è a $13,58, il suo swing più basso il 6 settembre.

Le azioni HIMS sono rimaste sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Tuttavia, il MACD e il Relative Strength Index (RSI) hanno formato un pattern di crossover ribassista.

Pertanto, il titolo avrà probabilmente un breakout ribassista, con il punto successivo da tenere d'occhio a $ 13,58. Questa visione diventerà non valida se salirà sopra il pattern double-top a $ 25,52.