Prospettive ASX 200 dopo la decisione della RBA; utili ANZ, NAB, REA in arrivo

L'indice ASX 200 è rimasto in bilico martedì mattina dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha reso pubblica la sua decisione sui tassi di interesse. L'indice, che traccia le 200 maggiori aziende in Australia, era scambiato a 8.135 dollari australiani, in calo del 3% rispetto al suo livello più alto di quest'anno.

Decisione sui tassi di interesse della RBA

Il principale catalizzatore per l'indice ASX 200 è stata la RBA, che ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al massimo degli ultimi 13 anni del 4,35% per la nona riunione consecutiva.

Nella sua dichiarazione, il governatore Michele Bullock ha osservato che la banca era consapevole dell'attuale incertezza nell'economia globale. Come ha ripetutamente affermato, la banca probabilmente non taglierà i tassi di interesse quest'anno, una mossa che la renderà l'ultima grande banca centrale a farlo.

La RBA vuole essere certa che l'inflazione del Paese sia ormai un ricordo del passato. I dati più recenti hanno mostrato che l'inflazione australiana ha continuato a scendere nel terzo trimestre.

È sceso dall'1,0% nel Q2 allo 0,2% nel Q3 su base annua. Ciò si è tradotto in un calo anno su anno dal 3,8% al 2,8%, superiore alla stima mediana del 2,3%.

Le cifre del CPI della media troncata e della media ponderata, attentamente monitorate, sono scese rispettivamente al 3,5% e al 3,8%. Questi numeri significavano che l'inflazione era ancora un grosso problema in Australia e che la RBA avrebbe dovuto essere più paziente nel tagliare.

L'indice ASX 200 ha quindi avuto una performance inferiore rispetto ai suoi omologhi americani a causa della banca centrale più aggressiva. Nella maggior parte dei periodi, gli indici azionari vanno bene quando le banche centrali tagliano perché spingono gli investitori dal reddito fisso alle azioni.

Elezioni USA e Fed

La prossima notizia importante sull'indice ASX 200 saranno le imminenti elezioni statunitensi, in cui Donald Trump e Kamala Harris si scontreranno.

Una vittoria di Trump avrebbe un grande impatto sulle azioni australiane e statunitensi. Nel suo primo mandato, il mercato azionario è stato caratterizzato da una solida performance a causa della sua attenzione alla deregulation e ai tagli fiscali.

Tuttavia, l'impennata è stata influenzata dalla pandemia di COVID-19 e dalle sue guerre commerciali. L'Australia è spesso colpita da queste guerre commerciali a causa del ruolo che la Cina gioca nella sua economia. È il più grande partner commerciale, dove vende la maggior parte dei suoi prodotti.

Nel breve termine, la fine delle elezioni porterà a ulteriori guadagni nel mercato azionario, indipendentemente da chi vincerà.

L'altra notizia "minore" sull'ASX 200 arriverà dalla Federal Reserve, che mercoledì pubblicherà la sua decisione sui tassi di interesse. Gli analisti si aspettano che la banca tagli i tassi di interesse dello 0,25% in questa riunione. Una Fed più accomodante probabilmente porterà a maggiori guadagni nelle azioni americane e australiane.

L'indice ASX 200 reagirà anche ai prossimi utili aziendali di alcune delle principali aziende del Paese.

Westpac Banking Group, Wesfarmers e ASX hanno pubblicato i loro risultati finanziari lunedì, mentre Fortescue Mining li ha pubblicati mercoledì. Altre società degne di nota che pubblicheranno i loro numeri questa settimana sono National Australia Bank (NAB), ANZ Holdings e Nexgen Energy.

Analisi dell'indice ASX 200

Grafico ASX 200 di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice ASX 200 è stato in un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Ha formato una linea di tendenza ascendente e ora è al suo lato inferiore.

L'indice è rimasto anche al di sopra della media mobile ponderata (EMA) a 200 giorni e dell'indicatore della nuvola di Ichimoku.

Pertanto, l'indice avrà probabilmente un breakout rialzista dopo le elezioni americane. Se ciò accadrà, il punto successivo da tenere d'occhio sarà a $ 8.400. D'altro canto, un calo al di sotto del supporto chiave a $ 8.065 indicherà un ulteriore ribasso, con il punto successivo da tenere d'occhio a $ 8.000.