Le azioni IonQ sono salite alle stelle: potrebbero salire del 62% e tornare a testare i 36 dollari?

Il prezzo delle azioni IonQ è diventato parabolico ed è sulla buona strada per avere la sua migliore performance settimanale mai registrata dopo aver pubblicato risultati solidi e aver siglato un accordo con ANSYS. Le azioni sono salite a $ 22,3 giovedì, il livello più alto da novembre 2021. È salito di oltre il 245% dal suo livello più basso di quest'anno, ottenendo una capitalizzazione di mercato di oltre $ 3,2 miliardi.

Crescita del calcolo quantistico

IonQ è un'azienda leader nel settore dell'informatica quantistica, dove produce computer disponibili su Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Quantum e Google Cloud Marketplace.

La direzione ritiene che il settore del calcolo quantistico sia il futuro dell'informatica man mano che il settore della tecnologia cresce. Ritiene che il mercato totale indirizzabile del settore crescerà fino a 65 miliardi di dollari entro il 2030. Alcune delle principali industrie che ne trarranno beneficio sono la produzione, la modellazione chimica e l'intelligenza artificiale.

Ulteriori dati dimostrano che l'informatica quantistica creerà un valore economico di 850 miliardi di dollari entro il 2040, di cui 170 miliardi per i fornitori di hardware e software.

L'azienda ritiene che la sua architettura a ioni intrappolati rappresenti l'approccio migliore per costruire computer quantistici.

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In una dichiarazione di questa settimana, la società ha affermato di aver stretto una partnership con Ansys, un attore leader nel mercato dell'ingegneria assistita da computer. Proprio all'inizio di quest'anno, Ansys è stata acquisita da Synopsys per creare un colosso multimiliardario.

Secondo la dichiarazione, la partnership renderà la simulazione accessibile agli esperti quantistici e ai non esperti. Allo stesso tempo, IonQ utilizzerà la tecnologia multifisica di Ansys per progettare soluzioni per computer quantistici scalabili.

Le altre principali aziende che utilizzano la tecnologia IonQ sono Airbus, Oak Ridge, Hyundai e Thompson Machinery.

I risultati più recenti pubblicati questa settimana hanno mostrato che i ricavi di IonQ sono saliti a 12,4 milioni di $, un aumento del 102% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le sue prenotazioni sono cresciute a 63,5 miliardi di $, mentre la sua perdita netta è passata a 52,5 miliardi di $.

Un momento chiave del trimestre è stato la stipula di un contratto da 54,5 milioni di dollari con l'US Airforce Research Lab per sviluppare e distribuire sistemi quantistici. Ha inoltre raggiunto un accordo da 9 milioni di dollari con la Maryland University per fornire soluzioni di calcolo quantistico.

Ancora più importante, IonQ ha aumentato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno a una cifra compresa tra $ 38,5 milioni e $ 42,5 milioni. L'intervallo di prenotazioni per l'anno sarà compreso tra $ 75 milioni e $ 95 milioni.

Rimangono preoccupazioni sulla valutazione

Una preoccupazione fondamentale per IonQ è che la sua valutazione è diventata molto tesa. Inoltre, questa è una società in perdita con un fatturato annuo stimato di 42,5 milioni di $ che viene valutata a oltre 3,5 miliardi di $. Tale valutazione significa che la società ha un rapporto prezzo/vendite forward di 82,35.

In una certa misura, questa valutazione è quasi comprensibile, poiché l'azienda ha iniziato a spedire i suoi prodotti nel 2022.

Il suo fatturato stimato di $41,38 milioni è un aumento dell'87% rispetto a quanto realizzato l'anno scorso. Inoltre, si prevede che la società guadagnerà $82,9 milioni nel 2025, un aumento del 100% rispetto a quanto guadagnerà quest'anno.

La sua alta valutazione sarà giustificata se continuerà a mostrare una forte crescita nei prossimi anni. Come abbiamo visto con NVIDIA, un'azienda può rimanere sopravvalutata per molto tempo se continua a fornire risultati solidi.

Una sfida fondamentale è che le sue perdite continueranno a crescere. La sua perdita per azione quest'anno sarà di 81 centesimi, seguita da 80 centesimi l'anno prossimo.

IonQ ha chiuso l'ultimo trimestre con 382 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti. Pertanto, a causa della sua tendenza in perdita, è probabile che dovrà raccogliere più contanti quest'anno o nel 2025.

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Analisi del prezzo delle azioni IonQ

Grafico IONQ di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni IONQ ha avuto una forte corsa al rialzo nelle ultime settimane. Questo rally ha accelerato dopo la pubblicazione di solidi risultati finanziari questa settimana.

Il titolo ha invertito l'importante livello di resistenza a $ 21,6, il suo massimo swing l'11 settembre. Questo è stato un livello notevole poiché era anche il lato superiore del pattern a tazza e manico, un popolare segnale rialzista nel mercato.

Le medie mobili a 50 e 25 settimane hanno formato un pattern di crossover rialzista. Inoltre, oscillatori come il Relative Strength Index (RSI) e il MACD hanno tutti puntato verso l'alto. Si sta anche avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire ora che si è spostato sopra la sezione cup. Tuttavia, nel breve termine, potrebbe consolidarsi o ritirarsi mentre forma la sezione handle.

Nel lungo termine, ci sono probabilità che il titolo azionario salga e ritesti il massimo storico di $ 36, che è circa il 62% più alto del livello attuale. Questa visione diventerà non valida se il titolo scenderà al di sotto del livello di supporto chiave a $ 15.