Previsione del prezzo delle azioni Shopify: SHOP potrebbe salire del 30% dopo gli utili

Il prezzo delle azioni Shopify ha avuto una settimana forte, salendo di oltre l'11%, mentre gli investitori hanno applaudito la recente elezione di Donald Trump e la stagione degli utili in corso. SHOP è balzato a un massimo di $ 87,12, il suo punto più alto da febbraio di quest'anno. È balzato di oltre il 255% dal suo punto più basso dal 2022.

Le azioni Shopify sono salite alle stelle dopo gli ultimi guadagni

Shopify è una delle aziende di infrastrutture tecnologiche più importanti al mondo, poiché contribuisce a gestire milioni di siti web in tutto il mondo.

Con la sua tecnologia, si può costruire un sito web complesso in pochi minuti. Ancora più importante, ha una quota di mercato sostanziale in un settore altamente competitivo. Alcuni dei suoi concorrenti più noti sono aziende come Amazon, Wix, WooCommerce e BigCommerce.

L'attività di Shopify è cresciuta negli ultimi anni: il suo fatturato è balzato da 1,5 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 7,76 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

Questa crescita è avvenuta grazie al numero stabile di aziende sulla sua piattaforma e alla sua capacità di venderle. Ad esempio, oltre ai ricavi delle transazioni, Shopify vende altre soluzioni ai clienti come logistica, marketing e punto vendita.

Le soluzioni di Shopify sono così forti che hanno attirato sulla sua piattaforma clienti di alto profilo come Spanx, Glossier, Kylie, Heinz e Rebecca Minkoff. Alcune delle sue aggiunte più recenti sono state aziende come Away, Grove, QVC e Barners & Noble.

La sfida per Shopify è come continuare ad aggiungere altre grandi aziende, dato che la maggior parte di esse ha ceduto i propri fornitori esistenti.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 21% nel secondo trimestre, raggiungendo i 2 miliardi di dollari, mentre il numero di acquirenti online unici sulla sua piattaforma è cresciuto fino a 675 milioni di dollari.

Questa crescita dei ricavi è avvenuta quando il volume lordo delle merci è aumentato del 22% a 67,2 miliardi di $. I ricavi di Merchant Solutions sono aumentati del 19% a 1,5 miliardi di $, mentre gli abbonamenti sono balzati a 563 milioni di $.

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Guadagni SHOP in vista

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Shopify saranno i suoi prossimi utili, che forniranno maggiori informazioni sulla sua crescita.

Secondo Yahoo Finance , gli analisti ritengono che i ricavi di Shopify siano saliti a 2,93 miliardi di dollari nel terzo trimestre. La stima più alta è di 3,01 miliardi di dollari, mentre quella più bassa è di 2,9 miliardi di dollari.

Per l'anno, gli analisti ritengono che il fatturato sarà di 12 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto al 2023. Seguiranno poi 14,48 miliardi di dollari nel 2025.

Gli utili di Shopify saranno probabilmente migliori di quanto previsto dagli analisti, poiché le sue previsioni sono solitamente molto prudenti.

Si prevede che i profitti della società continueranno a crescere. Gli analisti vedono i suoi utili per azione salire a 37 centesimi, mentre il suo EPS annuale sarà di $ 1,53.

Una preoccupazione fondamentale per Shopify è stata la sua valutazione. Ha un rapporto P/E forward di 78,92, superiore alla mediana del settore di 25. È anche superiore alla media S&P 500 di 21.

La sua valutazione premium è dovuta principalmente al fatto che l'azienda ha una lunga storia di crescita e al fatto che ha il potenziale per margini più elevati. Il suo margine lordo è del 51%, mentre i suoi margini EBIT e di reddito netto sono stati rispettivamente del 12% e del 16%.

Analisi del prezzo delle azioni Shopify

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SHOP ha avuto un andamento positivo negli ultimi mesi e si sta avvicinando al punto di resistenza chiave a 91,5 $, la sua oscillazione più alta il 9 febbraio.

Il titolo ha formato un pattern a croce dorata, uno dei pattern più rialzisti del mercato. Si è anche spostato nella parte inversa del pivot forte del pattern Murrey Math Lines. Il titolo ha anche formato un pattern testa e spalle inverso.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno puntato verso l'alto. Pertanto, un cross sopra il livello di resistenza chiave a $ 91,5, indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente fino al punto di overshoot estremo a $ 112,5, che è il 32% più alto del livello attuale.