Azioni Monday.com: le azioni MNDY saliranno del 40% raggiungendo il massimo storico?

Il prezzo delle azioni di Monday.com ha messo a segno una forte ripresa e ha raggiunto il livello più alto da novembre 2021 prima dei suoi guadagni trimestrali di questa settimana. MNDY è salito a un massimo di $ 325 venerdì, in rialzo di oltre il 335% rispetto al suo livello più basso nel 2022.

Le azioni di Monday.com salgono in vista degli utili

Lunedì, una popolare azienda nel settore del Software-as-Service (SaaS) ha registrato buoni risultati, mentre gli investitori si preparano ai suoi guadagni previsti per il 10 novembre.

Si prevede che questi guadagni dimostreranno che la tendenza è proseguita nell'ultimo trimestre, con un aumento della domanda per le sue soluzioni.

Nello specifico, gli analisti si aspettano che i numeri rivelino che il fatturato è aumentato del 30% nell'ultimo trimestre, arrivando a 246 milioni di dollari.

Si prevede inoltre che la società pubblicherà delle previsioni ottimistiche: i ricavi del quarto trimestre dovrebbero essere pari a 260 milioni di dollari, con un aumento del 28,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Se questi risultati sono corretti, significa che il fatturato annuale di lunedì sarà di 960 milioni di $, un aumento del 31% rispetto all'anno scorso. Quindi guadagnerà 1,2 miliardi di $ nel prossimo anno finanziario.

In particolare, Monday.com è diventata una società redditizia, con un utile annuo per azione previsto di 2,85 dollari, in aumento rispetto agli 1,85 dollari registrati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Fortunatamente, MNDY ha una lunga storia di risultati migliori delle stime. Ad esempio, i suoi ultimi utili per azione sono stati di 63 centesimi, in aumento di 38 centesimi rispetto a quanto previsto dagli analisti.

L'attività di MNDY è in crescita

Per cominciare, Monday.com è una delle principali aziende ampiamente utilizzata da alcune delle più grandi aziende a livello mondiale. Tra i suoi principali clienti ci sono aziende come Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu e Unilever.

La sua soluzione è utilizzata nella gestione dei progetti e nella gestione delle relazioni con i clienti. In quanto tale, si tratta di un mercato altamente competitivo, in cui compete con aziende come Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet e Notion.

Uno dei vantaggi di questa attività è che ha ricavi ricorrenti, basso tasso di abbandono tra i grandi clienti e grandi opportunità di fare upselling ai propri clienti. Ancora più importante, ha un'alta probabilità di aumentare il suo margine di profitto poiché ha un margine lordo del 91%.

Negli ultimi anni il suo fatturato annuo ha registrato una forte crescita, passando da oltre 78,1 milioni di dollari nel 2019 a oltre 844 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

Questa crescita è avvenuta con l'aumento del numero di clienti di alto valore. Le aziende che spendono più di $ 50.000 all'anno sono aumentate a oltre 2.713, un trend in continua evoluzione. I clienti totali sono saliti a 225.000 nel secondo trimestre, rispetto ai 90.000 del 2019.

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che l'attività di Monday.com è in crescita: il fatturato è aumentato del 34%, arrivando a 236 milioni di dollari.

Una preoccupazione fondamentale per Monday.com è che la sua attività è relativamente sopravvalutata, considerando che deve affrontare pressioni sostanziali per far crescere la sua attività. Ha un rapporto prezzo/utile non-GAAP forward di 113, superiore alla mediana del settore di 25.

Un'azienda come Monday.com è meglio valutata usando la metrica della regola del 40, dato che ha iniziato a essere redditizia di recente. La metrica della regola del 40 è calcolata aggiungendo la sua crescita e i suoi margini di profitto.

Nel caso di lunedì, ha una crescita dei ricavi futuri del 33% e un margine di utile netto del 4,88%, che gli conferisce una regola del 40 metrica di 37,88. Ciò significa che la società è abbastanza sopravvalutata per ora. In effetti, la previsione media delle azioni Monday.com da parte degli analisti è di $ 315,96, superiore agli attuali $ 355.

Per saperne di più: Baird inizia la copertura di Monday.com con un obiettivo di 250 $ e un rating neutrale: vale la pena investire?

Analisi del prezzo delle azioni di Monday.com

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni MNDY è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. È aumentato e si è mosso sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

Il titolo si è anche mosso sopra il lato superiore del canale ascendente mostrato in arancione. Inoltre, è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 settimane.

L'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno continuato a crescere, dimostrando un forte slancio.

Pertanto, il titolo potrebbe scendere e ritestare il limite superiore del canale a 300 dollari dopo i guadagni, indicando un calo del 7,5% rispetto al livello attuale.

Nel lungo termine, tuttavia, il prezzo delle azioni Monday.com potrebbe balzare a un massimo storico di $ 450, circa il 40% in più rispetto al livello attuale. Questa visione sarà confermata se il titolo si muoverà al di sopra del livello di resistenza chiave a $ 370, il punto di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%.