Analisi delle azioni SPCE: è sicuro acquistare azioni Virgin Galactic in ribasso?

Il prezzo delle azioni Virgin Galactic è crollato di oltre l'87% quest'anno, una tendenza che potrebbe continuare a peggiorare nei prossimi mesi. Le azioni SPCE sono crollate di oltre il 90% rispetto al loro massimo storico, cancellando miliardi di dollari di valore. Veniva scambiato a $ 6,22, il che gli conferiva una capitalizzazione di mercato di oltre $ 179 milioni.

Le azioni della Virgin Galactic stanno crollando

Il prezzo delle azioni SPCE è rimasto sotto pressione nelle ultime settimane. Venerdì è sceso a un minimo di $ 6,2, ritestando la linea di tendenza ascendente che collega l'oscillazione più bassa dal 7 agosto.

Questa svendita ha subito un'accelerazione dopo che la società ha pubblicato i suoi risultati finanziari e annunciato una nuova offerta sul mercato (ATM).

Come previsto, la società ha realizzato un fatturato esiguo, pari a soli 402.000 dollari, poiché ha sospeso la maggior parte dei viaggi turistici per dedicarsi alla costruzione di imbarcazioni più grandi.

Nel grafico giornaliero, il titolo ha formato un canale ascendente mostrato in arancione. Poi è sceso sul lato inferiore del lato inferiore di questo canale.

Si è anche mosso al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) e l'indicatore MACD hanno puntato verso il basso. Pertanto, ci sono segnali che il titolo avrà presto una forte rottura ribassista, con il prossimo punto da tenere d'occhio che sarà il minimo annuale di $ 5,17.

La visione ribassista verrà invalidata se il titolo salirà sopra gli 8$, il lato superiore dello stretto canale ascendente. Se ciò accade, aumenterà la possibilità che il titolo Virgin Galactic salirà a 10$.

La SPCE deve affrontare sfide importanti

Virgin Galactic, azienda fondata da Richard Branson, sta sprecando denaro da decenni nel tentativo di diventare il principale protagonista del turismo spaziale.

La sua perdita netta combinata negli ultimi cinque anni è stata di oltre 2,2 miliardi di $. Questa tendenza alla perdita probabilmente continuerà nei prossimi anni finché la compagnia non inizierà ad aumentare i suoi voli.

I risultati della scorsa settimana hanno mostrato alcuni miglioramenti nelle sue operazioni, grazie alle misure di riduzione dei costi. La sua perdita operativa si è ridotta a $ 81,7 milioni dai $ 114 milioni realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Virgin Galactic ha ridotto i costi di ricerca e sviluppo, passati da 44,8 milioni di dollari a 23 milioni di dollari, mentre i costi di vendita, generali e amministrativi (SG&A) sono scesi a 33 milioni di dollari.

Mentre SPCE ha chiuso il trimestre con oltre 750 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine, ha anche annunciato un'offerta di mercato da 300 milioni di dollari.

Spera di usare questi fondi per accelerare lo sviluppo della sua flotta di voli spaziali. Utilizzerà inoltre questi fondi per finanziare le sue spese quotidiane.

Un'offerta ATM solitamente porta a una maggiore diluizione dei suoi azionisti esistenti. I dati mostrano che il totale delle azioni in circolazione è balzato a oltre 28,86 milioni, rispetto ai 9,8 milioni del 2020.

Riteniamo che alla fine Virgin Galactic avrà bisogno di più denaro prima di avviare i suoi voli commerciali nel 2026.

Inoltre, raccogliere questi fondi non sarà facile poiché la capitalizzazione di mercato della società è scesa a 179 milioni di $ e Richard Branson ha escluso di estendere altri fondi alla società. Pertanto, come abbiamo avvertito in precedenza, vi è un rischio elevato che vada in bancarotta come è successo a Virgin Orbit nel 2023.