Se ciò accade, l'ETF ProShares TQQQ sta per esplodere ulteriormente

L'ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ha avuto ottime performance nel corso degli anni, battendo di gran lunga l'indice Nasdaq 100. I dati mostrano che il rendimento totale del fondo negli ultimi cinque anni si è attestato al 327%, rispetto al 157% del Nasdaq 100.

Quest'anno si è verificata la stessa tendenza: il fondo ha guadagnato il 53,90%, superando il 27% del Nasdaq 100.

I dati tecnici indicano un'impennata degli ETF TQQQ

Ci sono crescenti possibilità che il ProShares UltraPro QQQ ETF stia per diventare parabolico nei prossimi anni se sale sopra il livello di resistenza chiave a $ 83,68. Muoversi sopra quel livello sarà importante perché invaliderà il pattern double-top che si è formato.

Un double-top è uno dei pattern più rischiosi del mercato. In questo caso, comporta la possibilità che l'ETF scenda del 36% per raggiungere la sua neckline a $48,93, il suo livello più basso il 5 agosto di quest'anno.

Sul lato positivo, l'ETF ha formato un pattern pluriennale a tazza e manico, caratterizzato da un fondo arrotondato e da un consolidamento o ritiro nella parte superiore.

L'ETF TQQQ ha raggiunto il picco a $ 88,66 a novembre 2021 e poi è crollato a $ 15,95 nel 2022, mentre i titoli tecnologici crollavano. Il suo livello più basso si è trasformato nel lato inferiore del pattern tazza e manico.

Ora è rimbalzato ed è solo il 15% sotto il lato superiore del modello della tazza. Ha anche formato la sezione del manico quest'anno.

Pertanto, un movimento al di sopra del livello del doppio massimo a $ 83,68 e del lato superiore della tazza a $ 88,65, convaliderà il pattern C&H e indicherà ulteriori guadagni.

I tecnici identificano il bersaglio di una tazza e di un manico misurando la distanza tra il lato superiore e quello inferiore del modello. Quindi misurano la stessa distanza dal lato superiore della tazza.

In questo caso, la distanza tra il lato inferiore e superiore del pattern è del 452%. Se l'indice aumenta anche solo della metà, significa che il fondo potrebbe salire a $ 290 nei prossimi anni.

A sostegno della tesi rialzista c'è il fatto che l'ETF TQQQ è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 settimane, il che è un segnale positivo.

Per saperne di più: TQQQ vs SQQQ: qual è l'ETF migliore da acquistare mentre l'indice Nasdaq 100 scende?

Catalizzatori fondamentali per il Nasdaq 100

L'ETF TQQQ ha anche diversi catalizzatori positivi che potrebbero spingerlo più in alto nei prossimi mesi. Innanzitutto, c'è la recente elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, che inaugurerà un'era di basse regolamentazioni e tasse. I titoli tecnologici prosperano quando queste condizioni sono soddisfatte.

In primo luogo, gli analisti ritengono che la deregolamentazione porterà a un maggior numero di fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore tecnologico.

Nel frattempo, la Federal Reserve ha iniziato a tagliare i tassi di interesse man mano che l'inflazione si stabilizzava. Li ha tagliati dello 0,75% quest'anno e gli analisti prevedono altri tagli nei prossimi mesi. Nella maggior parte dei periodi, le aziende tecnologiche prosperano quando la Fed taglia i tassi.

Inoltre, le aziende stanno segnalando forti guadagni, il che segnala che c'è una forte domanda. Ad esempio, NVIDIA ha affermato che i suoi ricavi sono balzati a oltre 37,5 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti. I suoi ricavi sono balzati del 94% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Anche i profitti di NVIDIA hanno continuato ad andare bene: l'utile per azione è salito a 81 centesimi, superiore ai 76 centesimi previsti.

I dati di FactSet mostrano che la crescita degli utili combinati è stata del 5,4%, il quinto trimestre consecutivo di crescita. Questa crescita degli utili probabilmente continuerà nei prossimi trimestri, il che è positivo.

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