Il prezzo delle azioni Joby Aviation è in aumento: è un buon acquisto o una buona vendita?

Il prezzo delle azioni Joby Aviation è rimbalzato e ha raggiunto un massimo di $ 7,30, il suo livello più alto dal 14 luglio. È balzato di quasi il 60% dal suo livello più basso di quest'anno, ottenendo una capitalizzazione di mercato di oltre $ 5,4 miliardi, rendendolo il più grande player nel settore dei decollo e decollo verticali elettrici (eVTOL).

Le azioni Joby Aviation hanno lo slancio

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Joby Aviation ha avuto una forte corsa al rialzo nelle ultime settimane. Mentre balzava, il titolo si è mosso sopra l'importante livello di resistenza a $ 6,60, il suo livello più alto il 23 ottobre. Muoversi sopra quel livello ha aiutato la moneta a invalidare il pattern double-top in formazione.

Joby si è spostato sopra le medie mobili ponderate (WMA) a 50 e 200 giorni, indicando una domanda robusta. Si è anche spostato sopra l'indicatore della nuvola di Ichimoku.

Nel frattempo, le azioni JOBY sono balzate fino al forte punto di inversione del perno a $ 7,03, il che significa che hanno più spazio per riprendersi prima di raggiungere il livello di superamento estremo di $ 8,60.

Gli oscillatori delle azioni Joby Aviation hanno tutti puntato verso l'alto negli ultimi giorni, segno che ha un momentum rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) è salito e si sta avvicinando al livello di ipercomprato di 70, mentre l'indicatore MACD è balzato sopra la linea zero.

Pertanto, ci sono crescenti probabilità che il prezzo delle azioni JOBY continui a salire nei prossimi giorni, poiché i rialzisti puntano a $ 8,60, che è circa il 22% in più rispetto al livello attuale. La maggior parte di questo rialzo sarà confermato se il titolo balzerà sopra il livello di resistenza chiave a $ 7,67, il suo livello più alto a luglio.

Uno sguardo più attento mostra che il titolo sta formando un pattern a tazza e manico, un popolare segno di continuazione. Pertanto, misurando la distanza tra il lato superiore e inferiore della tazza, possiamo stimare che il titolo salirà infine a $ 12,73.

La visione rialzista non sarà più valida se il titolo scenderà al di sotto del supporto psicologicamente importante a 5 $.

Joby ha fatto progressi

Il prezzo delle azioni Joby Aviation è balzato, aiutato dai grandi progressi compiuti dalla società eVTOL negli ultimi anni.

Innanzitutto, l'azienda ha una lunga partnership con Toyota, un'azienda che ha perfezionato il processo di produzione negli ultimi decenni. Il mese scorso, Toyota ha annunciato che avrebbe investito altri 500 milioni di dollari nell'azienda. Joby spera di utilizzare questi fondi nel processo di certificazione e produzione.

Questi fondi, sommati ai 710 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine e ai 222 milioni di dollari raccolti di recente, hanno portato il patrimonio totale a oltre 1,4 miliardi di dollari.

In secondo luogo, l'azienda ha creato prototipi che hanno fatto progressi nel processo di certificazione. Joby ha già superato le prime tre fasi della certificazione, che includono la base di certificazione, i mezzi di conformità e i piani di certificazione.

Ora mancano due fasi: testing and analysis e show and verify. La direzione spera che il processo di certificazione sarà completato entro il 2025.

Le principali preoccupazioni per JOBY rimangono

Una preoccupazione fondamentale è che Joby Aviation dovrà raccogliere ulteriore denaro nel 2025 o all'inizio del 2026, poiché sta perdendo ingenti somme di denaro. I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che la perdita netta di Joby Aviation è salita a oltre 143 milioni di $ nell'ultimo trimestre e a 361 milioni di $ nei primi nove mesi dell'anno.

L'altra grande preoccupazione è se ci sia una forte domanda di velivoli eVTOL in primo luogo. Si stima che il settore eVTOL sia stato valutato a 1,2 miliardi di dollari nel 2023, una cifra che raggiungerà i 170 miliardi di dollari nel 2034.

Se queste stime sono corrette, significa che l'azienda sarà in pole position e avrà una quota di mercato dominante. La sfida, tuttavia, è che queste stime sono tutte basate su ipotesi, poiché si tratta di un nuovo settore.

L'altra preoccupazione fondamentale è che il settore sta diventando altamente competitivo, con nomi come Bell Textron, Archer Aviation ed eHang in pole position. In Cina, XPeng ha annunciato i piani per il suo AeroHT, che spera avrà una quota di mercato leader.