Ecco perché il prezzo delle azioni Robinhood potrebbe aumentare del 133%

Il prezzo delle azioni Robinhood è in una forte fase di rialzo dal 2023, aiutato dalla solida performance delle azioni e delle criptovalute americane. Il prezzo delle azioni HOOD ha raggiunto il picco di $ 39,70, il livello più alto da ottobre 2021, che gli conferisce una capitalizzazione di mercato di oltre $ 33 miliardi.

Gli affari di HOOD stanno andando bene

Robinhood, uno dei principali innovatori nel settore dei servizi finanziari, ha registrato una forte crescita, favorita dalla sua innovazione e dalla popolarità tra gli utenti.

Le sue vendite annuali sono balzate da 277,5 milioni di dollari nel 2019 a oltre 1,865 miliardi di dollari nel 2023. Questa traiettoria di crescita è continuata quest'anno, portando i suoi ricavi dei dodici mesi finali (TTM) a oltre 2,4 miliardi di dollari.

Il recente successo di Robinhood è dovuto principalmente all'attuale impennata delle azioni americane, che ha spinto indici come il Dow Jones e l'S&P 500 al loro massimo storico. Ha anche beneficiato dell'attuale corsa al rialzo delle criptovalute che ha spinto Bitcoin sopra i 90.000 $.

Storicamente, gli exchange e i broker vanno bene quando il mercato è in rialzo, poiché attrae più investitori e trader. Ad esempio, i dati mostrano che la maggior parte degli exchange di criptovalute ha registrato ricavi più elevati quest'anno, poiché molti investitori sono tornati al mercato delle criptovalute.

Robinhood ha visto il numero di clienti sulla sua piattaforma aumentare notevolmente negli ultimi mesi. I clienti finanziati sono saliti a oltre 24,3 milioni nell'ultimo trimestre, rispetto ai 23,3 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso.

Anche il pacchetto di abbonamento dell'azienda sta riscontrando una forte adozione da parte dei consumatori. Gli utenti sono balzati a 2,19 milioni, rispetto agli 1,33 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

I risultati recenti mostrano anche che gli asset in gestione (AUM) di Robinhood sono balzati a 152 milioni di dollari, rispetto agli 87 milioni di dollari del terzo trimestre del 2023. Questo è un segnale che i clienti si stanno sentendo più a loro agio nell'aggiungere fondi alla sua piattaforma, una situazione che continuerà negli anni a venire.

Le azioni Robinhood sono sostenute da una forte crescita

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 36% nel terzo trimestre, superando i 637 milioni di dollari, grazie all'aumento del numero di clienti e di asset.

Per cominciare, Robinhood guadagna soldi tramite Payment for Order Flow (PFOF), dove riceve rimborsi dai market maker per tutti gli ordini che inoltra. Questi market maker sono spesso visti come grossisti nel settore finanziario e includono aziende come Virtu e Citadel.

I suoi ricavi dalle transazioni sono aumentati del 72% a 319 milioni di $, mentre i suoi interessi netti e altri ricavi sono balzati a 274 milioni di $ e 44 milioni di $. Ancora più importante, Robinhood è diventata un'azienda altamente redditizia, poiché il suo reddito netto è balzato a 150 milioni di $ nell'ultimo trimestre.

Robinhood ha fatto altre cose per incrementare il suo business. È diventato il primo broker a offrire trading azionario 24 ore su 24 negli Stati Uniti. Ha anche ampliato il suo business nel Regno Unito e il suo obiettivo è di spostarsi in altri paesi.

La società ha anche acquisito Bitstamp, un attore leader nel settore delle criptovalute, in una transazione che si concluderà nel 2025. Questo accordo la renderà uno dei principali attori nel settore delle criptovalute offrendo servizi aggiuntivi al di fuori della sua applicazione principale.

Sarà anche un buon modo per espandere la propria attività in tutto il mondo, dato che Bitstamp ha licenze in oltre 50 paesi.

Gli analisti azionari ritengono che Robinhood abbia più spazio per crescere, in quanto continua a sfidare altre grandi aziende come Schwab e TD Ameritrade. La sua innovazione l'ha anche aiutata a respingere la concorrenza di aziende come eToro, Webull, SoFi Invest, Public e MooMoo.

Questi analisti ritengono che il fatturato di Robinhood per il trimestre corrente sarà di 654 milioni di $, un aumento del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi guadagnerà 677 milioni di $ nel trimestre successivo, mentre il suo fatturato annuale quest'anno sarà di 2,61 miliardi di $.

La redditività di Robinhood continuerà a crescere, passando da 49 centesimi dell'anno scorso a 1,01 dollari quest'anno e a 1,04 dollari l'anno prossimo.

Pertanto, mentre Robinhood è una società sopravvalutata, gli analisti ritengono che sia giustificata a causa della sua forte crescita. HOOD viene scambiata a un prezzo/utile di dodici mesi di 62, molto più alto di altre società. Il suo valore aziendale rispetto ai ricavi è di 11,8, mentre il suo EV rispetto all'EBITDA è di 47,35.

Analisi del prezzo delle azioni Robinhood

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HOOD è stato in un forte trend rialzista negli ultimi anni. Si è spostato al punto di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a $ 36,73. Si è spostato sopra la media mobile a 50 settimane.

Il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno continuato a salire. Pertanto, ci sono segnali che il titolo sta formando un pattern a tazza e manico, il cui lato superiore è a $ 85,03.

Questa price action significa che il titolo salirà del 133% fino al massimo storico. Se ciò accade, la sua capitalizzazione di mercato arriverà a oltre 78 miliardi di $.