Previsioni ETF DIA: cosa riserva il futuro al fondo indicizzato Dow Jones?

L'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ha continuato a salire questa settimana, raggiungendo il livello più alto mai registrato. Il fondo, che segue 30 grandi aziende negli Stati Uniti, è balzato a un massimo di $ 448,9 martedì, portando i guadagni da inizio anno a quasi il 22%.

Catalizzatori per l'ETF DIA

Quest'anno l'indice Dow Jones ha registrato un'impennata, favorita dalle crescenti speranze che la Federal Reserve continui a tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi.

Ha già tagliato i tassi dello 0,75% quest'anno e gli analisti si aspettano che ne realizzi altri nel 2025. I verbali pubblicati martedì hanno mostrato che i funzionari sono favorevoli a un ritmo più graduale di tagli in futuro, il che è anche una buona cosa per il mercato.

Il Dow Jones e altri indici azionari vanno bene quando la Federal Reserve taglia i tassi di interesse. Nella maggior parte dei casi, questi tagli dei tassi di solito portano a una rotazione dal reddito fisso al mercato azionario relativamente rischioso.

L'ETF DIA è balzato anche a causa dei solidi utili aziendali dell'anno. I dati compilati da FactSet hanno mostrato che il 95% di tutte le aziende nell'indice S&P 500 hanno pubblicato i loro risultati del terzo trimestre. Di queste aziende, la crescita degli utili è stata di circa il 5,8%, segnando il quinto trimestre consecutivo di crescita degli utili.

Inoltre, l'indice Dow Jones ha beneficiato del recente ingresso di NVIDIA, la più grande azienda al mondo. NVIDIA è stata una delle aziende con le migliori performance negli Stati Uniti negli ultimi anni.

Inoltre, gli analisti ora credono che Donald Trump sarà un buon presidente per il mercato. Ha già nominato Scott Bessent come prossimo Segretario del Tesoro. Bessent, un miliardario, è visto come una persona più favorevole al mercato per il ruolo.

Le migliori aziende del Dow Jones nel 2023

NVIDIA, che è appena entrata nell'indice, è la migliore performer, dato che il suo titolo è balzato di oltre il 176% quest'anno. Il suo rally è stato spinto dalla mania dell'intelligenza artificiale che ha portato a una domanda sostanziale per i suoi prodotti.

I guadagni più recenti di NVIDIA ha mostrato che la società ha guadagnato oltre 37 miliardi di $ nell'ultimo trimestre, un record. Questi numeri significano che ha generato oltre 80 miliardi di $ nei primi nove mesi dell'anno, una tendenza che potrebbe continuare.

NVIDIA detiene un'ampia quota di mercato, supportata anche dal suo software Cuda, che aiuta a riconfigurare le GPU per renderle compatibili nella gestione di altre attività.

Walmart, il più grande rivenditore americano, è stato il secondo miglior performer nell'indice, con un balzo del 73% quest'anno. L'azienda ha beneficiato della domanda resiliente per i suoi prodotti, che sono spesso considerati a prezzi ragionevoli. Ha anche ampliato la sua attività e guadagnato quote di mercato in settori come la salute e lo sport.

Quest'anno il prezzo delle azioni American Express è aumentato del 63%, mentre Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon e Salesforce sono aumentati di oltre il 35%.

D'altro canto, i maggiori ritardatari nell'ETF DIA sono aziende come Boeing, Nike, Merck & Company e Amgen.

Analisi dell'ETF SPDR Dow Jones

Grafico ETF DIA di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo DIA ETF è stato in un forte trend rialzista negli ultimi anni. Ha recentemente superato l'importante livello di $444,60, il suo livello più alto l'11 novembre. Muovendosi al di sopra di quel livello, ha invalidato il pattern double-top.

L'ETF si è mosso sopra le medie mobili a 50 e 100 giorni, un segnale rialzista. Si è mosso verso il livello di overshoot delle Murrey Math Lines e si sta rapidamente avvicinando all'overshoot estremo.

Il Relative Strength Index (RSI) dell'ETF DIA si è spostato al livello di ipercomprato a 70. Pertanto, il fondo continuerà probabilmente a salire poiché i rialzisti mirano al prossimo punto di resistenza chiave all'estremo superamento di $ 453. Come ho avvertito sul Russell 2000 e l'indice S&P 500 martedì non si può escludere un'inversione di tendenza a breve termine.