Crollano le azioni di Archer Aviation: le azioni di ACHR riusciranno a riprendersi?

Il prezzo delle azioni Archer Aviation (ACHR) ha subito una brusca inversione di tendenza, poiché il numero di investitori che le hanno vendute allo scoperto è aumentato vertiginosamente. Dopo essere stata una delle aziende con le migliori performance a Wall Street, è scesa di oltre il 26% rispetto al suo livello più alto di quest'anno. Questo calo ha portato la sua capitalizzazione di mercato a circa 4 miliardi di $.

Perché il prezzo delle azioni ACHR è aumentato a novembre

Il prezzo delle azioni Archer Aviation è salito alle stelle a novembre, poiché gli investitori sono tornati a investire in aziende operanti nel settore dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).

Joby Aviation, il più grande player nel settore eVTOL, è salito a $ 9,33, con un aumento di oltre il 94% rispetto al suo livello più basso di quest'anno. Analogamente, il prezzo delle azioni Ehang è balzato di quasi il 30% nello stesso periodo.

L'impennata è avvenuta dopo che il settore ha ricevuto supporto da un analista di Needham. In una dichiarazione, l'analista ha lasciato intendere che il settore era notevolmente sottovalutato e che le aziende alla fine si sarebbero riprese.

L'analista è rimasto ottimista su Archer Aviation e Joby, che ritiene siano meglio posizionate per diventare leader di mercato nel settore. Inoltre, le due aziende hanno raccolto ingenti somme di denaro e hanno ricevuto la maggior parte dei certificati di cui hanno bisogno per iniziare la commercializzazione nel 2025 e nel 2026.

La raccomandazione dell'analista ha poi portato alla Fear of Missing Out (FOMO) in queste società eVTOL. Nell'analisi tecnica, queste azioni sono semplicemente entrate nella fase di markup del Metodo Wyckoff. Questa fase è caratterizzata da una maggiore domanda per un asset.

Perché il prezzo delle azioni ACHR è crollato

Ci sono tre potenziali motivi per cui il prezzo delle azioni ACHR è crollato questo mese. Innanzitutto, il titolo è crollato quando è entrato nella fase di distribuzione o di ribasso del Metodo Wyckoff. Nella maggior parte dei periodi, questa è una delle parti più ribassiste di un asset.

In secondo luogo, ci sono segnali che gli investitori hanno iniziato a vendere allo scoperto la società, dato che l'interesse allo scoperto è aumentato in modo significativo nelle ultime settimane. Secondo SeekingAlpha, l'interesse allo scoperto di Archer Aviation è salito a quasi il 20%, il che significa che un quinto delle sue azioni in circolazione è detenuto da venditori allo scoperto.

È probabile che questi venditori allo scoperto siano preoccupati per il modello di business non testato di Archer Aviation e per il fatto che l'azienda dovrà diluire i propri azionisti per finanziare le proprie attività.

La raccolta fondi di Archer da Stellantis aveva clausole di diluizione. Come parte dell'accordo, Stellantis fornirà fondi di produzione e li recupererà tramite distribuzioni trimestrali di azioni.

I risultati più recenti hanno mostrato che la perdita netta di Archer Aviation è salita a 115 milioni di $ dai 51,6 milioni di $ dell'anno precedente. Anche il suo EBITDA rettificato è salito da meno 64,8 milioni di $ a meno 93,5 milioni di $ nell'ultimo trimestre. Ha chiuso il trimestre con 501 milioni di $ in contanti, il che significa che non si può escludere un altro aumento di cassa.

Molti investitori allo scoperto ritengono inoltre che l'attività di Archer Aviation non sia stata ancora testata e che vi siano incertezze circa il suo successo a lungo termine.

Per saperne di più: Archer Aviation: il prossimo titolo milionario?

Analisi delle azioni Archer Aviation

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ACHR ha fatto un forte ritorno a novembre. Questa ripresa è avvenuta dopo che il titolo ha formato un pattern grafico a cuneo cadente, un popolare segnale rialzista.

Ha persino formato un pattern a croce dorata quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni si sono incrociate. Il titolo si è anche mosso al di sopra della resistenza chiave a $ 7,45, la sua oscillazione più alta nell'agosto 2023.

Archer Aviation ha formato un bearish engulfing pattern, un popolare reversal pattern. Ciò significa che potrebbe scendere e spostarsi al punto di 50-day Exponential Moving Average a $4,57, che è circa il 37% al di sotto del livello attuale. Ulteriori guadagni saranno confermati solo se si riprenderà dal massimo annuale di $9,84.