Approfondimento: perché i profitti di Oracle non sono stati così pessimi

L'analista di Wolfe Research Alex Zukin consiglia di acquistare azioni di Oracle Corp (NYSE: ORCL) dopo la debolezza post-guadagni, poiché si tratta di fatto del quarto hyperscaler per nuovi carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Ieri sera Oracle ha registrato un risultato leggermente inferiore alle stime degli analisti per il secondo trimestre fiscale.

Ma la società di investimento ritiene che le sue azioni siano ancora valide in caso di vendita, poiché è ben posizionata per aiutare le aziende interessate a "effettuare la transizione al cloud per la prima volta".

Nonostante l'andamento odierno, le azioni Oracle hanno registrato un aumento del 75% rispetto all'inizio del 2025.

Le azioni Oracle sono pronte a trarre vantaggio dai venti favorevoli dell'intelligenza artificiale

Wolfe Research ha fiducia nella capacità di Oracle di accelerare la crescita, in quanto possiede un'immensa "esperienza in impegni commerciali e un'ampia gamma di prodotti e soluzioni".

L'azienda è in una posizione favorevole per sfruttare i venti favorevoli dell'intelligenza artificiale, poiché possiede sia i chip che l'architettura giusta, ha sostenuto l'analista Alex Zukin in un'intervista a Yahoo Finance lunedì.

Oracle ha un accordo con Nvidia e Larry Ellison, suo co-fondatore e direttore tecnologico, è amico di Elon Musk, che dovrebbe essere un consulente del presidente eletto Donald Trump.

Ciò dimostra "quanto siano ben connessi", sia negli Stati Uniti che a livello globale, ha aggiunto Zukin.

Attualmente, le azioni Oracle offrono una cedola del 0,84%, un altro buon motivo per averle nel proprio portafoglio.

La debolezza di RPO non è un problema per ORCL

Lunedì, Oracle ha segnalato un calo sequenziale degli obblighi di prestazione residui (RPO) da 99 a 97 miliardi di dollari.

L'RPO è un indicatore prospettico che offre informazioni sui contratti che un'azienda deve ancora consegnare e riconoscere come ricavi.

Ma anche l'analista di Wolfe Research Alex Zukin ha liquidato questa debolezza, affermando che "questo numero è aumentato in modo incredibile... è salito di 30 miliardi di dollari tra il secondo trimestre dell'anno scorso e il quarto trimestre dell'anno scorso".

In termini annuali, gli obblighi di prestazione rimanenti di Oracle sono aumentati ancora del 50% in valuta costante. Si noti che le azioni ORCL sono più che triplicate rispetto al minimo pandemico.

La crescita dell'infrastruttura cloud di Oracle supera quella dei rivali hyperscale

Alex Zukin rimane ottimista sulle azioni di Oracle, poiché i ricavi del Cloud Infrastructure sono aumentati del 52% nel secondo trimestre, indicando una solida domanda di intelligenza artificiale, che è stata sottolineata anche dal CEO Safra Catz in un comunicato stampa di lunedì.

Il tasso di crescita ha superato "tutti i nostri concorrenti nell'ambito delle infrastrutture cloud hyperscale", ha aggiunto.

Oracle ha già collaborazioni cloud con Amazon, Microsoft, Google e Meta Platforms. Tali alleanze strategiche potrebbero consentire alle azioni ORCL di salire ulteriormente nel 2025, secondo Zukin.

In definitiva, "devono semplicemente continuare a fare ciò che stanno facendo e le azioni continueranno a funzionare", ha concluso. Wolf Research ha attualmente un obiettivo di prezzo di 205 dollari per le azioni Oracle, il che si traduce in un rialzo di oltre il 15% da qui.

Il nostro analistaCrispus Nyaga ha parlato di un possibile ritiro delle azioni Oracle prima che riprendano la corsa al rialzo a ottobre.