Ecco perché il titolo Hermes sta volando e sta battendo i concorrenti

Il prezzo delle azioni Hermes ha avuto un buon andamento quest'anno, superando le performance di altri grandi attori del settore dei beni di lusso. È salito fino a 2.300 euro, il livello più alto dal 21 maggio e il 21% sopra il punto più basso di settembre.

Le azioni di Hermes sono aumentate del 24% quest'anno, mentre LVMH, Kering, Richemont, Burberry e altre aziende di marchi di lusso hanno registrato un calo. Quindi, perché Hermes sta andando meglio delle altre aziende?

L'attività di Hermes sta andando bene

Il settore dei beni di lusso sta andando bene, grazie alla forte domanda dei suoi prodotti nelle principali regioni geografiche.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi dell'azienda sono saliti a 11,2 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il fatturato del terzo trimestre è aumentato dell'11% a 3,7 miliardi di euro. L'attività asiatica ha continuato a crescere, grazie a paesi chiave come Corea del Sud, Singapore e Thailandia. Tuttavia, il segmento asiatico è stato colpito dalla Cina, dove la spesa dei consumatori ha rallentato di recente. Ci sono stati resoconti di molti centri commerciali di lusso a Hong Kong e in altre città leader con traffico ridotto.

Le vendite in Giappone sono aumentate del 23%, in parte grazie alla crescita vertiginosa del mercato azionario, che ha giovato alle persone facoltose. L'azienda ha registrato anche forti vendite in luoghi come Europa e America.

La maggior parte della crescita è stata trainata dal settore della pelle, le cui vendite sono aumentate del 17%. L'azienda ha continuato a incrementare la propria capacità aprendo un nuovo laboratorio a Riom. Anche altre parti del business, come l'abbigliamento pronto da indossare e gli accessori, i profumi e la bellezza, e la seta e i tessili, hanno continuato a fare bene.

Hermes ha ottenuto risultati migliori dei suoi concorrenti per diverse ragioni. Innanzitutto, si rivolge a persone ultra ricche che sono disposte a spendere decine di migliaia di dollari per una borsa. Alcuni di questi acquirenti spendono anche oltre 300.000 dollari per una borsa per la quale hanno aspettato mesi o addirittura anni.

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Inoltre, l'azienda sta valutando di passare all'ambito dell'alta moda, il servizio più esclusivo, in cui i prodotti sono realizzati su misura. Questi prodotti tendono ad avere margini più elevati, poiché costano migliaia di dollari.

Inoltre, Hermes ha anche padroneggiato l'arte della vendita, della narrazione e della produzione. Mentre altre aziende inseguono la produzione, la maggior parte dei suoi prodotti sono realizzati a mano nei suoi laboratori in Francia. L'azienda, che non ha un reparto marketing, è nota per le carenze di ingegneria, il che rende i suoi prodotti più preziosi.

Tuttavia, tutto ciò ha portato a un grande premio per l'azienda, che ora ha una capitalizzazione di mercato di oltre 250 miliardi di dollari. Le sue vendite totali si sono attestate a oltre 14 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, mentre il suo reddito netto è stato di oltre 4,4 miliardi di dollari.

Al contrario, nel 2023 LVMH ha realizzato un fatturato di oltre 95 miliardi di dollari e un utile netto di oltre 17 miliardi di dollari. LVMH ha una capitalizzazione di mercato di oltre 331 miliardi di dollari, circa 81 miliardi in più di Hermes. Ha un rapporto prezzo/utile di 22, molto più basso dei 54 di Hermes.

Analisi del prezzo delle azioni Hermes

Grafico azionario Hermes | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Hermes ha registrato una forte tendenza al rialzo nelle ultime settimane. Ha superato il livello di resistenza cruciale a 2.277 €, il suo massimo storico del 27 settembre.

Il titolo ha superato le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA). Inoltre, l'indicatore MACD ha superato la linea zero. L'indice di forza relativa (RSI) ha continuato a salire e si sta avvicinando al punto di ipercomprato a 70. Ha anche formato un modello testa e spalle invertito.

Pertanto, le azioni continueranno a salire, poiché i tori puntano al prossimo livello di resistenza chiave a 2.415 €, il punto più alto di marzo di quest'anno. Una mossa al di sopra di quel livello indicherà ulteriori guadagni, con il prossimo punto da tenere d'occhio a 2.500 €.