Il prezzo delle azioni GoPro è crollato nel 2024: si riprenderà nel 2025?

Il prezzo delle azioni GoPro ha continuato a scendere nel 2024, alimentato dalle preoccupazioni sulla sua sostenibilità. Durante l'anno, è crollato del 68%, valutando l'azienda a soli 171 milioni di dollari, molto meno del suo massimo storico di 2,6 miliardi di dollari. Quindi, cosa riserva il futuro alle azioni GPRO?

Gli affari di GoPro sono in difficoltà

GoPro, noto produttore di telecamere d'azione, negli ultimi anni ha perso terreno e permangono dubbi sulla sua sostenibilità a lungo termine.

Il suo fatturato annuo è sceso da 1,16 miliardi di dollari nel 2021 a 1,093 miliardi di dollari nel 2022 e a 1 miliardo di dollari l'anno scorso. Gli analisti prevedono che scenderà a 799 milioni di dollari quest'anno e a 752 milioni di dollari nel prossimo esercizio finanziario.

Questa debole performance è dovuta principalmente al fatto che il numero di persone che acquistano le sue action cam non sta crescendo come in passato. Inoltre, il settore è altamente competitivo, con aziende come DJI e Sony che vendono prodotti altrettanto validi.

Le sfide di GoPro sono aggravate dal fatto che si tratta in larga misura di un'azienda monoprodotto. I suoi tentativi di entrare nel mercato dei droni sono falliti. Oltre al modello di punta Hero13 Black, l'azienda vende anche Hero12 Black, Hero11 Black Mini e Max.

Anche gli abbonamenti GoPro non stanno crescendo, il che è un altro motivo per cui la sua attività non sta andando bene. Il numero degli abbonati è aumentato solo del 2% nel terzo trimestre, contribuendo a far crescere i ricavi da abbonamenti e servizi dell'11%.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi di GoPro hanno continuato a scendere nel terzo trimestre. I ricavi sono scesi a 259 milioni di dollari dai 294 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'EBITDA rettificato è passato da 7 a 5 milioni di dollari.

Negli ultimi trimestri GoPro ha continuato a perdere denaro. La sua perdita netta trimestrale è stata di 8,2 milioni di dollari, superiore ai 3,7 milioni persi nel terzo trimestre del 2023.

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Le misure di riduzione dei costi non saranno sufficienti

GoPro ha attribuito le sue scarse prestazioni ai fattori macro che hanno influenzato la spesa dei consumatori. Sebbene ciò sia vero, il problema principale è che la videocamera per le riprese d'azione non sta crescendo abbastanza velocemente. Inoltre, i clienti passano più tempo con le sue videocamere, riducendo la necessità di aggiornamenti regolari.

La GoPro ha anche accusato i suoi concorrenti, che secondo lei hanno rubato la sua proprietà intellettuale. La dirigenza ha giurato di combattere queste rivendicazioni di proprietà intellettuale nelle corti più alte.

Nel frattempo, la direzione sta lavorando per compensare il rallentamento del business con tagli ai costi. Spera di avere spese operative di 250 milioni di dollari nel 2025, 110 milioni in meno rispetto a quest'anno. La direzione spera di garantire che GoPro sia un'azienda più snella e redditizia.

Queste misure aiuteranno l'azienda a continuare ad espandere i suoi margini. Il suo margine lordo è aumentato al 35,6% nel terzo trimestre del 2024 dal 32,2% del terzo trimestre del 2023.

Analisi del prezzo delle azioni GoPro

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GPRO è in forte tendenza al ribasso a causa del deterioramento della sua crescita. È sceso a un livello record e si è trasformato in una penny stock.

GoPro si è spostata leggermente al di sotto del supporto chiave a 1,15 $, il suo minimo del 20 novembre e del 7 agosto. È rimasta anche al di sotto della media mobile a 50 giorni, mentre l'indice di forza relativa (RSI) ha formato un canale discendente.

Pertanto, la strada più semplice per GoPro è quella verso il basso e potrebbe scendere sotto $ 1 nelle prossime settimane. Tuttavia, c'è il rischio che possa subire una short squeeze mentre gli investitori acquistano il ribasso. Un'azione del genere rifletterebbe le prestazioni di altre aziende come Carvana e Peloton che sono quasi crollate e poi si sono riprese.